国投瑞银医疗保健混合C(国投医疗保健C)基金净值查询(011082)

今天最新净值 1.1936 0.0062 0.52% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0059 0.0101 1.0106% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3876
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.6329亿
最近资产：1.37亿
基金公司：
基金经理：刘泽序

近一月国投瑞银医疗保健混合C|国投医疗保健C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银医疗保健混合C(011082)基金累计收益率-6.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2096	1.4036	1.1936	1.3876	0.0160	1.34%
2026-09-17	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1936	1.3876	1.1874	1.3814	0.0062	0.52%
2026-09-16	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1874	1.3814	1.1768	1.3708	0.0106	0.90%
2026-09-15	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1768	1.3708	1.1896	1.3836	-0.0128	-1.08%
2026-09-14	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1896	1.3836	1.1457	1.3397	0.0439	3.83%
2026-09-11	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1457	1.3397	1.1670	1.3610	-0.0213	-1.83%
2026-09-10	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1670	1.3610	1.1812	1.3752	-0.0142	-1.20%
2026-09-09	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1812	1.3752	1.1929	1.3869	-0.0117	-0.99%
2026-09-08	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1929	1.3869	1.1793	1.3733	0.0136	1.15%
2026-09-07	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1793	1.3733	1.1818	1.3758	-0.0025	-0.21%

2026-09-04	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1818	1.3758	1.1849	1.3789	-0.0031	-0.26%
2026-09-03	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1849	1.3789	1.1751	1.3691	0.0098	0.83%
2026-09-02	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1751	1.3691	1.1756	1.3696	-0.0005	-0.04%
2026-09-01	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1756	1.3696	1.1853	1.3793	-0.0097	-0.82%
2026-08-31	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1853	1.3793	1.1965	1.3905	-0.0112	-0.94%
2026-08-28	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1965	1.3905	1.2134	1.4074	-0.0169	-1.39%
2026-08-27	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2134	1.4074	1.2134	1.4074	0.0000	0.00%
2026-08-26	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2134	1.4074	1.2194	1.4134	-0.0060	-0.49%
2026-08-25	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2194	1.4134	1.1909	1.3849	0.0285	2.39%
2026-08-24	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1909	1.3849	1.2445	1.4385	-0.0536	-4.50%
2026-08-21	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2445	1.4385	1.2859	1.4799	-0.0414	-3.33%
2026-08-20	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2859	1.4799	1.2367	1.4307	0.0492	3.98%
2026-08-19	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2367	1.4307	1.2667	1.4607	-0.0300	-2.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%