| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 每份派现金0.0561元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星基金 | 1.1366 | 1.82% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.42% |
| 广发上海金ETF联接A | 2.1020 | 1.31% |
| 广发上海金ETF联接C | 2.0630 | 1.31% |
| 上海金 | 9.7426 | 1.30% |
| 广发睿毅领先混合A | 2.5317 | 1.00% |