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博时津开产园REIT(津开产园)(508022)基金分红送配

今天最新净值 2.3980 0.0000 100.00%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.3980
  • 成立日期:2024-08-28
  • 基金类型:Reits
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:12.14亿元
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:江洲 王敏燕 李瑞伟
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2025-12-16 2025-12-16 2025-12-18 每份派现金0.0421元
2025-09-23 2025-09-23 2025-09-25 每份派现金0.0700元
2025-04-24 2025-04-24 2025-04-28 每份派现金0.0461元
基金动态
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时黄金D 9.4705 1.30%
博时黄金I 9.2978 1.30%
黄金ETF基金 9.3170 1.28%
博时黄金ETF联接A 3.1907 1.26%
博时黄金ETF联接C 3.0827 1.25%
博时卓睿成长股票A 1.0216 0.92%
博时卓睿成长股票C 1.0186 0.91%
博时消费创新混合A 0.5034 0.84%