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德邦锐恒39个月定开债A(008717)基金分红送配

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今天最新净值 1.0507 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1207
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.7281亿
最近资产：82.35亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：张铮烁丁孙楠杨严范文静欧阳帆

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-17	每份派现金0.0100元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	每份派现金0.0050元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	每份派现金0.0100元
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	每份派现金0.0100元
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	每份派现金0.0100元

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%
德邦大消费混合A	0.8428	0.78%
德邦锐兴债券A	1.2832	0.02%
德邦锐兴债券C	1.2570	0.02%
德邦锐裕利率债债券C	1.1041	0.02%
德邦锐乾债券A	1.0671	0.01%
德邦短债A	1.1760	0.01%
德邦短债C	1.1588	0.01%