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今天最新净值 1.2598 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3403
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：44.8435亿
最近资产：7.36亿元
基金公司：
基金经理：陈黎

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-11	2026-08-11	2026-08-13	每份派现金0.0019元
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-24	每份派现金0.0019元
2026-04-14	2026-04-14	2026-04-16	每份派现金0.0020元
2026-03-02	2026-03-02	2026-03-04	每份派现金0.0025元
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	每份派现金0.0024元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-23	每份派现金0.0030元
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-14	每份派现金0.0030元
2025-06-10	2025-06-10	2025-06-12	每份派现金0.0030元
2025-04-22	2025-04-22	2025-04-24	每份派现金0.0030元
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-27	每份派现金0.0020元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-12	每份派现金0.0079元
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-23	每份派现金0.0080元
2024-08-20	2024-08-20	2024-08-22	每份派现金0.0080元
2024-04-23	2024-04-23	2024-04-25	每份派现金0.0080元
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-28	每份派现金0.0080元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	每份派现金0.0080元
2023-11-10	2023-11-10	2023-11-14	每份派现金0.0079元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%