诺安行业轮动混合A(诺安保本)基金净值查询(320015)
今天最新净值
2.4416
0.0063 0.26%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.7320
0.0331 1.2267%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4416
- 成立日期：2011-05-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：27.011亿份
- 最近份额：2.2934亿
- 最近资产：5.12亿
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：韩冬燕
近一月,诺安行业轮动混合A(320015)基金累计收益率-6.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.4311 |
2.4311 |
2.4416 |
2.4416 |
-0.0105 |
-0.43% |
| 2026-09-16 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.4416 |
2.4416 |
2.4353 |
2.4353 |
0.0063 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.4353 |
2.4353 |
2.4490 |
2.4490 |
-0.0137 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.4490 |
2.4490 |
2.4521 |
2.4521 |
-0.0031 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.4521 |
2.4521 |
2.4758 |
2.4758 |
-0.0237 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.4758 |
2.4758 |
2.4883 |
2.4883 |
-0.0125 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.4883 |
2.4883 |
2.4917 |
2.4917 |
-0.0034 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.4917 |
2.4917 |
2.5057 |
2.5057 |
-0.0140 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.5057 |
2.5057 |
2.5024 |
2.5024 |
0.0033 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.5024 |
2.5024 |
2.5117 |
2.5117 |
-0.0093 |
-0.37% |
|
|
| 2026-09-03 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.5117 |
2.5117 |
2.5135 |
2.5135 |
-0.0018 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.5135 |
2.5135 |
2.5417 |
2.5417 |
-0.0282 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.5417 |
2.5417 |
2.5521 |
2.5521 |
-0.0104 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.5521 |
2.5521 |
2.5375 |
2.5375 |
0.0146 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.5375 |
2.5375 |
2.5514 |
2.5514 |
-0.0139 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.5514 |
2.5514 |
2.5299 |
2.5299 |
0.0215 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.5299 |
2.5299 |
2.5267 |
2.5267 |
0.0032 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.5267 |
2.5267 |
2.5185 |
2.5185 |
0.0082 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.5185 |
2.5185 |
2.5357 |
2.5357 |
-0.0172 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.5357 |
2.5357 |
2.5473 |
2.5473 |
-0.0116 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.5473 |
2.5473 |
2.5469 |
2.5469 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.5469 |
2.5469 |
2.6026 |
2.6026 |
-0.0557 |
-2.14% |
| 2026-08-18 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.6026 |
2.6026 |
2.6024 |
2.6024 |
0.0002 |
0.01% |
