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诺安永鑫收益一年定开债(诺安永鑫收益) - 基金主页(代码:000510)

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今天最新净值 1.0000 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2750
成立日期：2014-06-24
基金类型：定开债券
成立份额：3.050亿份
最近份额：0.8492亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：

诺安永鑫收益一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-09-20		份额折算	每份份额折算1.05239份
	2017-08-11		份额折算	每份份额折算0.988011份
	2016-08-03		份额折算	每份份额折算1.07831份
	2015-07-01		份额折算	每份份额折算1.09893份

诺安永鑫收益一年定开债(000510)基金档案

基金代码	000510	基金简称	诺安永鑫收益一年定开债	基金全称	诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2014-04-28	成立日期	2014-06-24	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人	农业银行	基金公司	诺安基金
最近资产	0.20亿元	最近份额	0.8492亿	成立份额	3.050亿份
管理费率	详情	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安优化配置混合A	2.6039	4.14%
诺安研究优选混合A	1.3274	3.44%
诺安成长混合A	1.8830	2.78%
诺安和鑫混合A	2.1816	2.77%
创业板增强LOF	2.2149	2.36%
诺安益鑫灵活配置混合A	2.3426	2.20%
诺安高端制造股票A	2.1190	2.02%
诺安新兴产业混合	1.8734	1.99%
诺安恒鑫混合	1.8224	1.96%
诺安价值增长混合A	2.3684	1.71%