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诺安永鑫收益一年定开债(诺安永鑫收益)(000510)基金分红送配

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今天最新净值 1.0000 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2750
成立日期：2014-06-24
基金类型：定开债券
成立份额：3.050亿份
最近份额：0.8492亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2019-09-20	份额折算	每份份额折算1.05239份
2017-08-11	份额折算	每份份额折算0.988011份
2016-08-03	份额折算	每份份额折算1.07831份
2015-07-01	份额折算	每份份额折算1.09893份

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安优化配置混合A	2.6039	4.14%
诺安研究优选混合A	1.3274	3.44%
诺安成长混合A	1.8830	2.78%
诺安和鑫混合A	2.1816	2.77%
创业板增强LOF	2.2149	2.36%
诺安益鑫灵活配置混合A	2.3426	2.20%
诺安高端制造股票A	2.1190	2.02%
诺安新兴产业混合	1.8734	1.99%