诺安成长混合A(诺安成长)基金净值查询(320007)
今天最新净值
1.8700
0.0610 3.37%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8197
-0.0153 -0.8314%
- 累计净值：2.3150
- 成立日期：2009-03-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：11.678亿份
- 最近份额：146.4168亿
- 最近资产：184.68亿元
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：蔡嵩松 刘慧影
近一月,诺安成长混合A(320007)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
320007 |
诺安成长混合A |
1.8350 |
2.2800 |
1.8700 |
2.3150 |
-0.0350 |
-1.87% |
| 2025-12-12 |
320007 |
诺安成长混合A |
1.8700 |
2.3150 |
1.8090 |
2.2540 |
0.0610 |
3.37% |
| 2025-12-11 |
320007 |
诺安成长混合A |
1.8090 |
2.2540 |
1.8200 |
2.2650 |
-0.0110 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
320007 |
诺安成长混合A |
1.8200 |
2.2650 |
1.8170 |
2.2620 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
320007 |
诺安成长混合A |
1.8170 |
2.2620 |
1.8340 |
2.2790 |
-0.0170 |
-0.93% |
| 2025-12-08 |
320007 |
诺安成长混合A |
1.8340 |
2.2790 |
1.8090 |
2.2540 |
0.0250 |
1.38% |
| 2025-12-05 |
320007 |
诺安成长混合A |
1.8090 |
2.2540 |
1.7900 |
2.2350 |
0.0190 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
320007 |
诺安成长混合A |
1.7900 |
2.2350 |
1.7540 |
2.1990 |
0.0360 |
2.05% |
| 2025-12-03 |
320007 |
诺安成长混合A |
1.7540 |
2.1990 |
1.7750 |
2.2200 |
-0.0210 |
-1.18% |
| 2025-12-02 |
320007 |
诺安成长混合A |
1.7750 |
2.2200 |
1.7990 |
2.2440 |
-0.0240 |
-1.33% |
|
|
| 2025-12-01 |
320007 |
诺安成长混合A |
1.7990 |
2.2440 |
1.7890 |
2.2340 |
0.0100 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
320007 |
诺安成长混合A |
1.7890 |
2.2340 |
1.7620 |
2.2070 |
0.0270 |
1.53% |
| 2025-11-27 |
320007 |
诺安成长混合A |
1.7620 |
2.2070 |
1.7720 |
2.2170 |
-0.0100 |
-0.56% |
| 2025-11-26 |
320007 |
诺安成长混合A |
1.7720 |
2.2170 |
1.7680 |
2.2130 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
320007 |
诺安成长混合A |
1.7680 |
2.2130 |
1.7610 |
2.2060 |
0.0070 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
320007 |
诺安成长混合A |
1.7610 |
2.2060 |
1.7400 |
2.1850 |
0.0210 |
1.21% |
| 2025-11-21 |
320007 |
诺安成长混合A |
1.7400 |
2.1850 |
1.8100 |
2.2550 |
-0.0700 |
-3.87% |
| 2025-11-20 |
320007 |
诺安成长混合A |
1.8100 |
2.2550 |
1.8490 |
2.2940 |
-0.0390 |
-2.15% |
| 2025-11-19 |
320007 |
诺安成长混合A |
1.8490 |
2.2940 |
1.8770 |
2.3220 |
-0.0280 |
-1.51% |
| 2025-11-18 |
320007 |
诺安成长混合A |
1.8770 |
2.3220 |
1.8430 |
2.2880 |
0.0340 |
1.84% |
| 2025-11-17 |
320007 |
诺安成长混合A |
1.8430 |
2.2880 |
1.8430 |
2.2880 |
0.0000 |
0.00% |
