诺安成长基金净值查询(320007)
今天最新净值
1.1390
0.0030 0.2600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0700
0.0190 1.8040%
- 累计净值：1.5840
- 成立日期：2009-03-10
- 基金类型：
- 成立份额：11.678亿份
- 最近份额：187.0749亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：蔡嵩松 刘慧影
近一月,诺安成长(320007)基金累计收益率9.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
320007 |
诺安成长 |
1.0720 |
1.5170 |
1.0510 |
1.4960 |
0.0210 |
2.00% |
| 2024-04-25 |
320007 |
诺安成长 |
1.0510 |
1.4960 |
1.0530 |
1.4980 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-24 |
320007 |
诺安成长 |
1.0530 |
1.4980 |
1.0350 |
1.4800 |
0.0180 |
1.74% |
| 2024-04-23 |
320007 |
诺安成长 |
1.0350 |
1.4800 |
1.0350 |
1.4800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
320007 |
诺安成长 |
1.0350 |
1.4800 |
1.0340 |
1.4790 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
320007 |
诺安成长 |
1.0340 |
1.4790 |
1.0590 |
1.5040 |
-0.0250 |
-2.36% |
| 2024-04-18 |
320007 |
诺安成长 |
1.0590 |
1.5040 |
1.0710 |
1.5160 |
-0.0120 |
-1.12% |
| 2024-04-17 |
320007 |
诺安成长 |
1.0710 |
1.5160 |
1.0340 |
1.4790 |
0.0370 |
3.58% |
| 2024-04-16 |
320007 |
诺安成长 |
1.0340 |
1.4790 |
1.0590 |
1.5040 |
-0.0250 |
-2.36% |
| 2024-04-15 |
320007 |
诺安成长 |
1.0590 |
1.5040 |
1.0400 |
1.4850 |
0.0190 |
1.83% |
|
|
| 2024-04-12 |
320007 |
诺安成长 |
1.0400 |
1.4850 |
1.0390 |
1.4840 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
320007 |
诺安成长 |
1.0390 |
1.4840 |
1.0390 |
1.4840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
320007 |
诺安成长 |
1.0390 |
1.4840 |
1.0640 |
1.5090 |
-0.0250 |
-2.35% |
| 2024-04-09 |
320007 |
诺安成长 |
1.0640 |
1.5090 |
1.0590 |
1.5040 |
0.0050 |
0.47% |
| 2024-04-08 |
320007 |
诺安成长 |
1.0590 |
1.5040 |
1.0800 |
1.5250 |
-0.0210 |
-1.94% |
| 2024-04-03 |
320007 |
诺安成长 |
1.0800 |
1.5250 |
1.0880 |
1.5330 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2024-04-02 |
320007 |
诺安成长 |
1.0880 |
1.5330 |
1.1090 |
1.5540 |
-0.0210 |
-1.89% |
| 2024-04-01 |
320007 |
诺安成长 |
1.1090 |
1.5540 |
1.0960 |
1.5410 |
0.0130 |
1.19% |
| 2024-03-29 |
320007 |
诺安成长 |
1.0960 |
1.5410 |
1.0940 |
1.5390 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
320007 |
诺安成长 |
1.0940 |
1.5390 |
1.0780 |
1.5230 |
0.0160 |
1.48% |
| 2024-03-27 |
320007 |
诺安成长 |
1.0780 |
1.5230 |
1.1100 |
1.5550 |
-0.0320 |
-2.88% |
