金信行业优选混合发起式A(金信新能源汽车)基金净值查询(002256)
今天最新净值
2.7196
-0.0332 -1.22%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.7097
-0.0431 -1.5654%
- 累计净值：2.7196
- 成立日期：2016-04-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1205亿
- 最近资产：1.86亿元
- 基金公司：金信基金
- 基金经理：孔学兵
近一月金信行业优选混合发起式A|金信新能源汽车基金净值查询
近一月,金信行业优选混合发起式A(002256)基金累计收益率9.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
2.7196 |
2.7196 |
2.7528 |
2.7528 |
-0.0332 |
-1.22% |
| 2025-12-18 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
2.7528 |
2.7528 |
2.7980 |
2.7980 |
-0.0452 |
-1.62% |
| 2025-12-17 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
2.7980 |
2.7980 |
2.7474 |
2.7474 |
0.0506 |
1.84% |
| 2025-12-16 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
2.7474 |
2.7474 |
2.7294 |
2.7294 |
0.0180 |
0.66% |
| 2025-12-15 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
2.7294 |
2.7294 |
2.7624 |
2.7624 |
-0.0330 |
-1.19% |
| 2025-12-12 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
2.7624 |
2.7624 |
2.6336 |
2.6336 |
0.1288 |
4.89% |
| 2025-12-11 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
2.6336 |
2.6336 |
2.6460 |
2.6460 |
-0.0124 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
2.6460 |
2.6460 |
2.6013 |
2.6013 |
0.0447 |
1.72% |
| 2025-12-09 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
2.6013 |
2.6013 |
2.5918 |
2.5918 |
0.0095 |
0.37% |
| 2025-12-08 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
2.5918 |
2.5918 |
2.5196 |
2.5196 |
0.0722 |
2.87% |
|
|
| 2025-12-05 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
2.5196 |
2.5196 |
2.4468 |
2.4468 |
0.0728 |
2.98% |
| 2025-12-04 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
2.4468 |
2.4468 |
2.4103 |
2.4103 |
0.0365 |
1.51% |
| 2025-12-03 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
2.4103 |
2.4103 |
2.4254 |
2.4254 |
-0.0151 |
-0.62% |
| 2025-12-02 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
2.4254 |
2.4254 |
2.4833 |
2.4833 |
-0.0579 |
-2.39% |
| 2025-12-01 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
2.4833 |
2.4833 |
2.4657 |
2.4657 |
0.0176 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
2.4657 |
2.4657 |
2.3932 |
2.3932 |
0.0725 |
3.03% |
| 2025-11-27 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
2.3932 |
2.3932 |
2.3979 |
2.3979 |
-0.0047 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
2.3979 |
2.3979 |
2.3913 |
2.3913 |
0.0066 |
0.28% |
| 2025-11-25 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
2.3913 |
2.3913 |
2.3525 |
2.3525 |
0.0388 |
1.65% |
| 2025-11-24 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
2.3525 |
2.3525 |
2.3111 |
2.3111 |
0.0414 |
1.79% |
