山西改革精选灵活配置混合基金净值查询(005226)
今天最新净值
1.1140
0.0182 1.6600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1182
0.0042 0.3741%
- 累计净值:1.1140
- 成立日期:2018-01-12
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.4279亿
- 最近资产:
- 基金公司:山西证券
- 基金经理:李惟愚 刘俊清 严撼
近一年,山西改革精选灵活配置混合(005226)基金累计收益率-13.91%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1140 |
1.1140 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0182 |
1.66% |
2024-04-25 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0958 |
1.0958 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0044 |
0.40% |
2024-04-24 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0914 |
1.0914 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0111 |
1.03% |
2024-04-23 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0803 |
1.0803 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0115 |
-1.05% |
2024-04-22 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0918 |
1.0918 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0131 |
-1.19% |
2024-04-19 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1049 |
1.1049 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-04-18 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1056 |
1.1056 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0040 |
-0.36% |
2024-04-17 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1096 |
1.1096 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0164 |
1.50% |
2024-04-16 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0932 |
1.0932 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0220 |
-1.97% |
2024-04-15 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1152 |
1.1152 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0121 |
1.10% |
|
2024-04-12 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1031 |
1.1031 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0028 |
0.25% |
2024-04-11 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1003 |
1.1003 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0056 |
0.51% |
2024-04-10 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0947 |
1.0947 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0017 |
-0.16% |
2024-04-09 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0964 |
1.0964 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0025 |
-0.23% |
2024-04-08 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0989 |
1.0989 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0048 |
0.44% |
2024-04-03 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0941 |
1.0941 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0075 |
0.69% |
2024-04-02 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0866 |
1.0866 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0010 |
0.09% |
2024-04-01 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0856 |
1.0856 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0102 |
0.95% |
2024-03-29 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0754 |
1.0754 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0170 |
1.61% |
2024-03-28 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0584 |
1.0584 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0057 |
0.54% |
2024-03-27 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0527 |
1.0527 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0072 |
-0.68% |
2024-03-26 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0599 |
1.0599 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0038 |
0.36% |
2024-03-25 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0561 |
1.0561 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-22 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0556 |
1.0556 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0087 |
-0.82% |
2024-03-21 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0643 |
1.0643 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0036 |
-0.34% |
|
2024-03-20 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0679 |
1.0679 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0008 |
0.07% |
2024-03-19 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0671 |
1.0671 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0119 |
-1.10% |
2024-03-18 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0790 |
1.0790 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0031 |
0.29% |
2024-03-15 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0759 |
1.0759 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0109 |
1.02% |
2024-03-14 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0650 |
1.0650 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0105 |
1.00% |
2024-03-13 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-12 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0549 |
1.0549 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0147 |
-1.37% |
2024-03-11 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0696 |
1.0696 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0034 |
0.32% |
2024-03-08 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0662 |
1.0662 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0046 |
0.43% |
2024-03-07 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0616 |
1.0616 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0014 |
-0.13% |
2024-03-06 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0011 |
0.10% |
2024-03-05 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0619 |
1.0619 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0070 |
0.66% |
2024-03-04 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0549 |
1.0549 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0144 |
1.38% |
2024-03-01 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0405 |
1.0405 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0021 |
0.20% |
2024-02-29 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0384 |
1.0384 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0153 |
1.50% |
2024-02-28 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0093 |
-0.90% |
2024-02-27 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0324 |
1.0324 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0088 |
0.86% |
2024-02-26 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0010 |
0.10% |
2024-02-23 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-02-22 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0235 |
1.0235 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0084 |
0.83% |
2024-02-21 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0015 |
0.15% |
2024-02-20 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0136 |
1.0136 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0054 |
0.54% |
2024-02-19 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0069 |
0.69% |
2024-02-08 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0013 |
1.0013 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0047 |
0.47% |
2024-02-07 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
0.9966 |
0.9966 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0267 |
2.75% |
2024-02-06 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
0.9699 |
0.9699 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0414 |
4.46% |
2024-02-05 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
0.9285 |
0.9285 |
0.9283 |
0.9283 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-02 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
0.9283 |
0.9283 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0121 |
-1.29% |
2024-02-01 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
0.9404 |
0.9404 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0019 |
-0.20% |
2024-01-31 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
0.9423 |
0.9423 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0109 |
-1.14% |
2024-01-30 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
0.9532 |
0.9532 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0132 |
-1.37% |
2024-01-29 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
0.9664 |
0.9664 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0050 |
-0.51% |
2024-01-26 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
0.9714 |
0.9714 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0051 |
-0.52% |
2024-01-25 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
0.9765 |
0.9765 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0181 |
1.89% |
2024-01-24 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
0.9584 |
0.9584 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0102 |
1.08% |
2024-01-23 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
0.9482 |
0.9482 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0109 |
1.16% |
2024-01-22 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
0.9373 |
0.9373 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0310 |
-3.20% |
2024-01-19 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
0.9683 |
0.9683 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0058 |
-0.60% |
2024-01-18 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
0.9741 |
0.9741 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0025 |
0.26% |
2024-01-17 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
0.9716 |
0.9716 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0234 |
-2.35% |
2024-01-16 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
0.9950 |
0.9950 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0016 |
-0.16% |
2024-01-15 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
0.9966 |
0.9966 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0021 |
0.21% |
2024-01-12 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
0.9945 |
0.9945 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-11 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
0.9945 |
0.9945 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0042 |
-0.42% |
2024-01-10 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
0.9987 |
0.9987 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0055 |
-0.55% |
2024-01-09 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0042 |
1.0042 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0054 |
0.54% |
2024-01-08 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
0.9988 |
0.9988 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0117 |
-1.16% |
2024-01-05 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0140 |
-1.37% |
2024-01-04 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0245 |
1.0245 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0051 |
-0.50% |
2024-01-03 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0296 |
1.0296 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0030 |
-0.29% |
2024-01-02 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0326 |
1.0326 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0147 |
-1.40% |
2023-12-29 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0473 |
1.0473 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0064 |
0.61% |
2023-12-28 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0409 |
1.0409 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0169 |
1.65% |
2023-12-27 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0052 |
0.51% |
2023-12-26 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0188 |
1.0188 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0059 |
-0.58% |
2023-12-25 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0247 |
1.0247 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0020 |
0.20% |
2023-12-22 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0227 |
1.0227 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0043 |
-0.42% |
2023-12-21 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0066 |
0.65% |
2023-12-20 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0204 |
1.0204 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0102 |
-0.99% |
2023-12-19 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0306 |
1.0306 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0017 |
-0.16% |
2023-12-18 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0323 |
1.0323 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0011 |
-0.11% |
2023-12-15 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0334 |
1.0334 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0040 |
-0.39% |
2023-12-14 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0374 |
1.0374 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0065 |
-0.62% |
2023-12-13 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0439 |
1.0439 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0179 |
-1.69% |
2023-12-12 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0618 |
1.0618 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0015 |
0.14% |
2023-12-11 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0603 |
1.0603 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0009 |
0.08% |
2023-12-08 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0594 |
1.0594 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0053 |
0.50% |
2023-12-07 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0541 |
1.0541 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0052 |
-0.49% |
2023-12-06 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0023 |
0.22% |
2023-12-05 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0570 |
1.0570 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0172 |
-1.60% |
2023-12-04 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0742 |
1.0742 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0102 |
-0.94% |
2023-12-01 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0844 |
1.0844 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0036 |
-0.33% |
2023-11-30 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0880 |
1.0880 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0115 |
1.07% |
2023-11-29 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0765 |
1.0765 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0038 |
-0.35% |
2023-11-28 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0803 |
1.0803 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0066 |
0.61% |
2023-11-27 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0737 |
1.0737 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0044 |
-0.41% |
2023-11-24 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0781 |
1.0781 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0050 |
-0.46% |
2023-11-23 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0831 |
1.0831 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0037 |
0.34% |
2023-11-22 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0794 |
1.0794 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0095 |
-0.87% |
2023-11-20 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0847 |
1.0847 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0052 |
0.48% |
2023-11-17 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0795 |
1.0795 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0007 |
0.06% |
2023-11-16 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0788 |
1.0788 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0096 |
-0.88% |
2023-11-15 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0884 |
1.0884 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0032 |
0.29% |
2023-11-14 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0852 |
1.0852 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0011 |
0.10% |
2023-11-13 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0841 |
1.0841 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0087 |
-0.80% |
2023-11-10 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0928 |
1.0928 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0065 |
-0.59% |
2023-11-09 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0993 |
1.0993 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0056 |
-0.51% |
2023-11-08 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1049 |
1.1049 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0036 |
0.33% |
2023-11-07 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1013 |
1.1013 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0073 |
-0.66% |
2023-11-06 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1086 |
1.1086 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0135 |
1.23% |
2023-11-03 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0951 |
1.0951 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0109 |
1.01% |
2023-11-02 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0842 |
1.0842 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0076 |
-0.70% |
2023-11-01 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0918 |
1.0918 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0058 |
0.53% |
2023-10-31 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0860 |
1.0860 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0010 |
0.09% |
2023-10-30 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0850 |
1.0850 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0142 |
1.33% |
2023-10-27 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0708 |
1.0708 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0242 |
2.31% |
2023-10-26 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0466 |
1.0466 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0081 |
0.78% |
2023-10-25 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0385 |
1.0385 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0061 |
0.59% |
2023-10-24 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0324 |
1.0324 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0079 |
0.77% |
2023-10-23 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0245 |
1.0245 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0053 |
-0.51% |
2023-10-20 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0103 |
-0.99% |
2023-10-19 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0401 |
1.0401 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0199 |
-1.88% |
2023-10-18 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0600 |
1.0600 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0126 |
-1.17% |
2023-10-17 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0726 |
1.0726 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0006 |
-0.06% |
2023-10-16 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0732 |
1.0732 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0153 |
-1.41% |
2023-10-13 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0885 |
1.0885 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0111 |
-1.01% |
2023-10-12 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0996 |
1.0996 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0006 |
0.05% |
2023-10-11 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0990 |
1.0990 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0097 |
0.89% |
2023-10-10 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0893 |
1.0893 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0096 |
-0.87% |
2023-10-09 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0989 |
1.0989 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0067 |
-0.61% |
2023-09-28 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1056 |
1.1056 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0074 |
-0.66% |
2023-09-27 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1130 |
1.1130 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0019 |
0.17% |
2023-09-26 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1111 |
1.1111 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0052 |
-0.47% |
2023-09-25 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1163 |
1.1163 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0008 |
0.07% |
2023-09-22 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1155 |
1.1155 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0163 |
1.48% |
2023-09-21 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0992 |
1.0992 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0118 |
-1.06% |
2023-09-20 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0075 |
-0.67% |
2023-09-19 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1185 |
1.1185 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0059 |
-0.52% |
2023-09-18 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1244 |
1.1244 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0119 |
1.07% |
2023-09-15 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1125 |
1.1125 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0025 |
-0.22% |
2023-09-14 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1150 |
1.1150 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0057 |
-0.51% |
2023-09-13 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1207 |
1.1207 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0056 |
-0.50% |
2023-09-12 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1263 |
1.1263 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0047 |
-0.42% |
2023-09-11 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0000 |
1.0000 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.1166 |
-10.44% |
2023-09-08 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1166 |
1.1166 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0024 |
-0.21% |
2023-09-07 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0135 |
-1.19% |
2023-09-06 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1325 |
1.1325 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0029 |
-0.26% |
2023-09-05 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0090 |
-0.79% |
2023-09-04 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1444 |
1.1444 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0168 |
1.49% |
2023-09-01 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1276 |
1.1276 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0067 |
0.60% |
2023-08-31 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1209 |
1.1209 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0050 |
-0.44% |
2023-08-30 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1259 |
1.1259 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0026 |
0.23% |
2023-08-29 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1233 |
1.1233 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0166 |
1.50% |
2023-08-28 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0062 |
0.56% |
2023-08-25 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1005 |
1.1005 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0099 |
-0.89% |
2023-08-24 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1104 |
1.1104 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0154 |
1.41% |
2023-08-23 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0950 |
1.0950 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0190 |
-1.71% |
2023-08-22 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0025 |
-0.22% |
2023-08-21 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1165 |
1.1165 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0056 |
-0.50% |
2023-08-18 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1221 |
1.1221 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0171 |
-1.50% |
2023-08-17 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1392 |
1.1392 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0061 |
0.54% |
2023-08-16 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1331 |
1.1331 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0059 |
-0.52% |
2023-08-15 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0032 |
-0.28% |
2023-08-14 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1422 |
1.1422 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0021 |
-0.18% |
2023-08-11 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1443 |
1.1443 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0201 |
-1.73% |
2023-08-10 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1644 |
1.1644 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0011 |
-0.09% |
2023-08-09 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1655 |
1.1655 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0002 |
0.02% |
2023-08-08 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1653 |
1.1653 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0022 |
0.19% |
2023-08-07 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1631 |
1.1631 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0198 |
-1.67% |
2023-08-04 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1829 |
1.1829 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-03 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1829 |
1.1829 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0037 |
0.31% |
2023-08-02 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1792 |
1.1792 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0090 |
-0.76% |
2023-08-01 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1882 |
1.1882 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0088 |
-0.74% |
2023-07-31 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1970 |
1.1970 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0103 |
-0.85% |
2023-07-28 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.2073 |
1.2073 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0241 |
2.04% |
2023-07-27 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1832 |
1.1832 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0014 |
0.12% |
2023-07-26 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1818 |
1.1818 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0001 |
0.01% |
2023-07-25 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1817 |
1.1817 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0312 |
2.71% |
2023-07-24 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1505 |
1.1505 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0033 |
-0.29% |
2023-07-21 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1538 |
1.1538 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0090 |
0.79% |
2023-07-20 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1448 |
1.1448 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0037 |
-0.32% |
2023-07-19 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1485 |
1.1485 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0019 |
-0.17% |
2023-07-18 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1504 |
1.1504 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0055 |
-0.48% |
2023-07-17 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1559 |
1.1559 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0063 |
-0.54% |
2023-07-14 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1622 |
1.1622 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-07-13 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1625 |
1.1625 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0187 |
1.63% |
2023-07-12 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1438 |
1.1438 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0099 |
-0.86% |
2023-07-11 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1537 |
1.1537 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0025 |
0.22% |
2023-07-10 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1512 |
1.1512 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0054 |
0.47% |
2023-07-07 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1458 |
1.1458 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0040 |
-0.35% |
2023-07-06 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1498 |
1.1498 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0088 |
-0.76% |
2023-07-05 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1586 |
1.1586 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0097 |
-0.83% |
2023-07-04 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1683 |
1.1683 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0052 |
0.45% |
2023-07-03 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1631 |
1.1631 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0121 |
1.05% |
2023-06-30 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0006 |
-0.05% |
2023-06-29 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1516 |
1.1516 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0063 |
-0.54% |
2023-06-28 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1579 |
1.1579 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0018 |
-0.16% |
2023-06-27 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1597 |
1.1597 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0077 |
0.67% |
2023-06-26 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1520 |
1.1520 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0213 |
-1.82% |
2023-06-21 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1733 |
1.1733 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0192 |
-1.61% |
2023-06-20 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1925 |
1.1925 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0007 |
-0.06% |
2023-06-19 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1932 |
1.1932 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0107 |
-0.89% |
2023-06-16 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.2039 |
1.2039 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0065 |
0.54% |
2023-06-15 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1974 |
1.1974 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0097 |
0.82% |
2023-06-14 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1877 |
1.1877 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0119 |
1.01% |
2023-06-13 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1758 |
1.1758 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0065 |
0.56% |
2023-06-12 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1693 |
1.1693 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0114 |
0.98% |
2023-06-09 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1579 |
1.1579 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0004 |
0.03% |
2023-06-08 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1575 |
1.1575 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0014 |
-0.12% |
2023-06-07 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1589 |
1.1589 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0040 |
-0.34% |
2023-06-06 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1629 |
1.1629 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0145 |
-1.23% |
2023-06-05 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1774 |
1.1774 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0032 |
-0.27% |
2023-06-02 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1806 |
1.1806 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0154 |
1.32% |
2023-06-01 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1652 |
1.1652 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0045 |
0.39% |
2023-05-31 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1607 |
1.1607 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0158 |
-1.34% |
2023-05-30 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1765 |
1.1765 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0065 |
-0.55% |
2023-05-29 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1830 |
1.1830 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0071 |
-0.60% |
2023-05-26 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1901 |
1.1901 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0042 |
0.35% |
2023-05-25 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1859 |
1.1859 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0081 |
-0.68% |
2023-05-24 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1940 |
1.1940 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0130 |
-1.08% |
2023-05-23 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.2070 |
1.2070 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0096 |
-0.79% |
2023-05-22 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.2166 |
1.2166 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0126 |
1.05% |
2023-05-19 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.2040 |
1.2040 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0106 |
0.89% |
2023-05-18 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1934 |
1.1934 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0018 |
-0.15% |
2023-05-17 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1952 |
1.1952 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0067 |
-0.56% |
2023-05-16 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.2019 |
1.2019 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0009 |
0.07% |
2023-05-15 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.2010 |
1.2010 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0119 |
1.00% |
2023-05-12 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1891 |
1.1891 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0102 |
-0.85% |
2023-05-11 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1993 |
1.1993 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0022 |
-0.18% |
2023-05-10 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.2015 |
1.2015 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0027 |
-0.22% |
2023-05-09 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.2042 |
1.2042 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0076 |
-0.63% |
2023-05-08 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.2118 |
1.2118 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0080 |
-0.66% |
2023-05-05 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.2198 |
1.2198 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0046 |
-0.38% |
2023-05-04 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.2244 |
1.2244 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0043 |
-0.35% |