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中欧瑾和灵活配置混合C(中欧瑾和C)基金盘中实时估值(001174)

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今天最新净值 1.3865 0.0026 0.1900% 2025-03-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3865
成立日期：2015-04-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：14.0976亿
最近资产：1.79亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王健李帅张跃鹏许文星

中欧瑾和灵活配置混合C基金001174重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688012	中微公司	0.0000	8.63%	-2.65%	-0.2287%
000063	中兴通讯	0.0000	8.37%	-1.68%	-0.1406%
688981	中芯国际	0.0000	8.33%	-0.37%	-0.0308%
688361	中科飞测	0.0000	8.17%	-1.48%	-0.1209%
688072	拓荆科技	0.0000	7.96%	-3.96%	-0.3152%
688037	芯源微	0.0000	5.03%	0.44%	0.0221%
688010	福光股份	0.0000	5.02%	-4.70%	-0.2359%
688195	腾景科技	0.0000	5.00%	-2.53%	-0.1265%
688502	茂莱光学	0.0000	4.80%	-5.70%	-0.2736%
688627	精智达	0.0000	4.76%	-1.50%	-0.0714%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
66.07%		-1.5215%		94.95%

中欧瑾和灵活配置混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-03-19	-2.30%	-1.85%
2025-03-18	0.19%	0.14%
2025-03-17	0.69%	0.15%
2025-03-14	1.56%	1.07%
2025-03-13	-3.01%	-2.14%
2025-03-12	-1.35%	-1.66%
2025-03-11	-0.17%	0.10%
2025-03-10	0.27%	-0.55%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧瑾和灵活配置混合C基金001174实时估值图

中欧瑾和灵活配置混合C基金001174实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧中证A50指数A	1.2544	1.0740%
中欧中证A50指数C	1.2526	1.0740%
中欧行业成长混合(LOF)A	1.7409	1.0474%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.0997	1.0381%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.0988	1.0381%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.1480	0.9952%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.0409	0.9952%
中欧价值回报混合A	1.2970	0.9922%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
北信瑞丰外延增长	1.3997	1.7211%
鹏华品牌传承混合	2.4576	1.3858%
中银医疗保健混合A	1.8629	1.2958%
中银医疗保健混合C	1.8301	1.2958%
前海开源金银珠宝混合A	1.6903	1.2785%
前海开源金银珠宝混合C	1.6529	1.2785%
鹏华策略优选灵活配置混合	2.8891	1.1955%
国融融银灵活配置混合A	0.4563	1.1641%