金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧瑾和灵活配置混合C(中欧瑾和C)基金盘中实时估值(001174)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8005 -0.0297 -1.62% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8005
成立日期：2015-04-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：14.0976亿
最近资产：4.74亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王健李帅张跃鹏许文星

中欧瑾和灵活配置混合C基金001174重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688347	华虹公司	0.0000	11.00%	-0.87%	-0.0957%
688981	中芯国际	0.0000	10.09%	0.13%	0.0131%
688256	寒武纪-U	0.0000	7.16%	-1.80%	-0.1289%
688041	海光信息	0.0000	6.97%	-2.19%	-0.1526%
688072	拓荆科技	0.0000	4.68%	-0.56%	-0.0262%
688012	中微公司	0.0000	4.67%	-2.04%	-0.0953%
688037	芯源微	0.0000	3.93%	-1.95%	-0.0766%
688627	精智达	0.0000	3.91%	-1.59%	-0.0622%
688652	京仪装备	0.0000	3.63%	-1.91%	-0.0693%
688141	杰华特	0.0000	3.48%	-0.79%	-0.0275%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
59.52%		-0.7212%		94.95%

中欧瑾和灵活配置混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	2.93%	2.71%
2025-12-16	-1.62%	-1.73%
2025-12-15	-4.13%	-2.44%
2025-12-12	1.90%	1.77%
2025-12-11	-1.09%	-1.79%
2025-12-10	-0.40%	-0.46%
2025-12-09	-0.53%	-0.64%
2025-12-08	3.10%	2.53%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧瑾和灵活配置混合C基金001174实时估值图

中欧瑾和灵活配置混合C基金001174实时估值图

标签云

中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6125	1.1949%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6090	1.1949%
中欧化工产业混合发起A	1.1693	0.9108%
中欧化工产业混合发起C	1.1669	0.9108%
中欧农业产业混合发起A	1.2877	0.8333%
中欧农业产业混合发起C	1.2821	0.8333%
中欧资源精选混合发起A	1.7159	0.6994%
中欧资源精选混合发起C	1.7149	0.6994%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源大海洋混合	1.8443	2.5760%
泰信互联网+混合	1.4186	2.1326%
长城久嘉创新成长混合A	2.6661	1.8956%
嘉实创新成长混合	1.1630	1.7536%
汇安多策略混合A	1.5278	1.5869%
汇安多策略混合C	1.4790	1.5869%
银华永祥灵活配置混合	1.4281	1.5693%
大成正向回报灵活配置混合A	1.4043	1.5371%