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中欧瑾和灵活配置混合C(中欧瑾和C)基金净值查询(001174)

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今天最新净值 2.0803 0.0904 4.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0975 0.0336 1.6290% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0803
成立日期：2015-04-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：14.0976亿
最近资产：3.94亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：李帅

近一周中欧瑾和灵活配置混合C|中欧瑾和C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧瑾和灵活配置混合C(001174)基金累计收益率1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.0540	2.0540	2.0803	2.0803	-0.0263	-1.28%
2026-09-16	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.0803	2.0803	1.9899	1.9899	0.0904	4.54%
2026-09-15	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	1.9899	1.9899	1.9718	1.9718	0.0181	0.92%
2026-09-14	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	1.9718	1.9718	2.0085	2.0085	-0.0367	-1.86%
2026-09-11	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.0085	2.0085	2.0358	2.0358	-0.0273	-1.34%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%