中欧瑾和灵活配置混合C(中欧瑾和C)基金净值查询(001174)

今天最新净值 2.0803 0.0904 4.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0975 0.0336 1.6290% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0803
成立日期：2015-04-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：14.0976亿
最近资产：3.94亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：李帅

近一季中欧瑾和灵活配置混合C|中欧瑾和C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧瑾和灵活配置混合C(001174)基金累计收益率-13.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.0540	2.0540	2.0803	2.0803	-0.0263	-1.28%
2026-09-16	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.0803	2.0803	1.9899	1.9899	0.0904	4.54%
2026-09-15	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	1.9899	1.9899	1.9718	1.9718	0.0181	0.92%
2026-09-14	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	1.9718	1.9718	2.0085	2.0085	-0.0367	-1.86%
2026-09-11	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.0085	2.0085	2.0358	2.0358	-0.0273	-1.34%
2026-09-10	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.0358	2.0358	2.0546	2.0546	-0.0188	-0.92%
2026-09-09	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.0546	2.0546	2.0669	2.0669	-0.0123	-0.60%
2026-09-08	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.0669	2.0669	2.1081	2.1081	-0.0412	-1.99%
2026-09-07	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.1081	2.1081	2.0842	2.0842	0.0239	1.15%
2026-09-04	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.0842	2.0842	2.1822	2.1822	-0.0980	-4.70%

2026-09-03	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.1822	2.1822	2.1974	2.1974	-0.0152	-0.69%
2026-09-02	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.1974	2.1974	2.2271	2.2271	-0.0297	-1.33%
2026-09-01	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.2271	2.2271	2.2768	2.2768	-0.0497	-2.18%
2026-08-31	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.2768	2.2768	2.2089	2.2089	0.0679	3.07%
2026-08-28	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.2089	2.2089	2.2413	2.2413	-0.0324	-1.45%
2026-08-27	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.2413	2.2413	2.1448	2.1448	0.0965	4.50%
2026-08-26	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.1448	2.1448	2.1039	2.1039	0.0409	1.94%
2026-08-25	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.1039	2.1039	2.0915	2.0915	0.0124	0.59%
2026-08-24	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.0915	2.0915	2.1908	2.1908	-0.0993	-4.75%
2026-08-21	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.1908	2.1908	2.1801	2.1801	0.0107	0.49%
2026-08-20	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.1801	2.1801	2.1996	2.1996	-0.0195	-0.89%
2026-08-19	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.1996	2.1996	2.3932	2.3932	-0.1936	-8.80%
2026-08-18	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.3932	2.3932	2.4176	2.4176	-0.0244	-1.01%
2026-08-17	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.4176	2.4176	2.3116	2.3116	0.1060	4.59%
2026-08-14	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.3116	2.3116	2.3294	2.3294	-0.0178	-0.77%

2026-08-13	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.3294	2.3294	2.3259	2.3259	0.0035	0.15%
2026-08-12	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.3259	2.3259	2.3042	2.3042	0.0217	0.94%
2026-08-11	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.3042	2.3042	2.3263	2.3263	-0.0221	-0.95%
2026-08-10	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.3263	2.3263	2.3940	2.3940	-0.0677	-2.91%
2026-08-07	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.3940	2.3940	2.3441	2.3441	0.0499	2.13%
2026-08-06	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.3441	2.3441	2.3129	2.3129	0.0312	1.35%
2026-08-05	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.3129	2.3129	2.2603	2.2603	0.0526	2.33%
2026-08-04	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.2603	2.2603	2.1212	2.1212	0.1391	6.56%
2026-08-03	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.1212	2.1212	2.2205	2.2205	-0.0993	-4.68%
2026-07-31	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.2205	2.2205	2.1230	2.1230	0.0975	4.59%
2026-07-30	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.1230	2.1230	2.3006	2.3006	-0.1776	-8.37%
2026-07-29	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.3006	2.3006	2.3278	2.3278	-0.0272	-1.18%
2026-07-28	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.3278	2.3278	2.5086	2.5086	-0.1808	-7.77%
2026-07-27	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.5086	2.5086	2.4786	2.4786	0.0300	1.21%
2026-07-24	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.4786	2.4786	2.4979	2.4979	-0.0193	-0.77%
2026-07-23	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.4979	2.4979	2.6211	2.6211	-0.1232	-4.93%
2026-07-22	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.6211	2.6211	2.6605	2.6605	-0.0394	-1.48%
2026-07-21	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.6605	2.6605	2.4155	2.4155	0.2450	10.14%
2026-07-20	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.4155	2.4155	2.3960	2.3960	0.0195	0.81%
2026-07-17	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.3960	2.3960	2.5679	2.5679	-0.1719	-6.69%
2026-07-16	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.5679	2.5679	2.5984	2.5984	-0.0305	-1.17%
2026-07-15	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.5984	2.5984	2.6744	2.6744	-0.0760	-2.84%
2026-07-14	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.6744	2.6744	2.6719	2.6719	0.0025	0.09%
2026-07-13	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.6719	2.6719	2.7570	2.7570	-0.0851	-3.09%
2026-07-10	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.7570	2.7570	2.8957	2.8957	-0.1387	-4.79%
2026-07-09	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.8957	2.8957	2.7510	2.7510	0.1447	5.26%
2026-07-08	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.7510	2.7510	2.7464	2.7464	0.0046	0.17%
2026-07-07	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.7464	2.7464	2.7611	2.7611	-0.0147	-0.53%
2026-07-06	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.7611	2.7611	2.7218	2.7218	0.0393	1.44%
2026-07-03	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.7218	2.7218	2.7345	2.7345	-0.0127	-0.46%
2026-07-02	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.7345	2.7345	2.9498	2.9498	-0.2153	-7.87%
2026-07-01	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.9498	2.9498	3.0088	3.0088	-0.0590	-1.96%
2026-06-30	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	3.0088	3.0088	2.9297	2.9297	0.0791	2.70%
2026-06-29	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.9297	2.9297	2.8205	2.8205	0.1092	3.87%
2026-06-26	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.8205	2.8205	2.8913	2.8913	-0.0708	-2.45%
2026-06-25	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.8913	2.8913	2.7818	2.7818	0.1095	3.94%
2026-06-24	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.7818	2.7818	2.6448	2.6448	0.1370	5.18%
2026-06-23	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.6448	2.6448	2.7209	2.7209	-0.0761	-2.80%
2026-06-22	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.7209	2.7209	2.6510	2.6510	0.0699	2.64%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%