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中欧瑾和灵活配置混合C基金净值查询(001174)

今天最新净值 1.0896 0.0035 0.3200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0457 0.0042 0.4024%
近一月中欧瑾和灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,中欧瑾和灵活配置混合C(001174)基金累计收益率12.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0415 1.0415 1.0778 1.0778 -0.0363 -3.37%
2024-03-26 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0778 1.0778 1.0973 1.0973 -0.0195 -1.78%
2024-03-25 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0973 1.0973 1.1234 1.1234 -0.0261 -2.32%
2024-03-22 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1234 1.1234 1.1147 1.1147 0.0087 0.78%
2024-03-21 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1147 1.1147 1.0982 1.0982 0.0165 1.50%
2024-03-20 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0982 1.0982 1.0983 1.0983 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0983 1.0983 1.1149 1.1149 -0.0166 -1.49%
2024-03-18 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1149 1.1149 1.0896 1.0896 0.0253 2.32%
2024-03-15 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0896 1.0896 1.0861 1.0861 0.0035 0.32%
2024-03-14 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0861 1.0861 1.1047 1.1047 -0.0186 -1.68%
2024-03-13 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1047 1.1047 1.1111 1.1111 -0.0064 -0.58%
2024-03-12 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1111 1.1111 1.1102 1.1102 0.0009 0.08%
2024-03-11 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1102 1.1102 1.0963 1.0963 0.0139 1.27%
2024-03-08 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0963 1.0963 1.0831 1.0831 0.0132 1.22%
2024-03-07 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0831 1.0831 1.0979 1.0979 -0.0148 -1.35%
2024-03-06 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0979 1.0979 1.1144 1.1144 -0.0165 -1.48%
2024-03-05 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1144 1.1144 1.1299 1.1299 -0.0155 -1.37%
2024-03-04 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1299 1.1299 1.1082 1.1082 0.0217 1.96%
2024-03-01 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1082 1.1082 1.1008 1.1008 0.0074 0.67%
2024-02-29 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1008 1.1008 1.0235 1.0235 0.0773 7.55%