中欧瑾和灵活配置混合C基金净值查询(001174)
今天最新净值
1.0896
0.0035 0.3200%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0457
0.0042 0.4024%
- 累计净值:1.0896
- 成立日期:2015-04-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.9795亿
- 最近资产:
- 基金公司:中欧基金
- 基金经理:王健 李帅 张跃鹏 许文星
近一月,中欧瑾和灵活配置混合C(001174)基金累计收益率12.91%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0363 |
-3.37% |
2024-03-26 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0195 |
-1.78% |
2024-03-25 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0261 |
-2.32% |
2024-03-22 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0087 |
0.78% |
2024-03-21 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.1147 |
1.1147 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0165 |
1.50% |
2024-03-20 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-19 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0983 |
1.0983 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0166 |
-1.49% |
2024-03-18 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0253 |
2.32% |
2024-03-15 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0035 |
0.32% |
2024-03-14 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0861 |
1.0861 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0186 |
-1.68% |
|
2024-03-13 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0064 |
-0.58% |
2024-03-12 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0009 |
0.08% |
2024-03-11 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.1102 |
1.1102 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0139 |
1.27% |
2024-03-08 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0132 |
1.22% |
2024-03-07 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0148 |
-1.35% |
2024-03-06 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0979 |
1.0979 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0165 |
-1.48% |
2024-03-05 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0155 |
-1.37% |
2024-03-04 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0217 |
1.96% |
2024-03-01 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0074 |
0.67% |
2024-02-29 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.1008 |
1.1008 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0773 |
7.55% |