易方达先锋成长混合C基金净值查询(011892)
今天最新净值
2.3893
0.0638 2.74%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
2.4675
0.1109 4.7060%
- 累计净值：2.3893
- 成立日期：2021-09-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.0758亿
- 最近资产：9.29亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：武阳
近一月,易方达先锋成长混合C(011892)基金累计收益率3.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.3566 |
2.3566 |
2.3893 |
2.3893 |
-0.0327 |
-1.37% |
| 2026-01-28 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.3893 |
2.3893 |
2.3255 |
2.3255 |
0.0638 |
2.74% |
| 2026-01-27 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.3255 |
2.3255 |
2.2386 |
2.2386 |
0.0869 |
3.88% |
| 2026-01-26 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.2386 |
2.2386 |
2.1972 |
2.1972 |
0.0414 |
1.88% |
| 2026-01-23 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.1972 |
2.1972 |
2.2602 |
2.2602 |
-0.0630 |
-2.87% |
| 2026-01-22 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.2602 |
2.2602 |
2.2219 |
2.2219 |
0.0383 |
1.72% |
| 2026-01-21 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.2219 |
2.2219 |
2.1765 |
2.1765 |
0.0454 |
2.09% |
| 2026-01-20 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.1765 |
2.1765 |
2.2584 |
2.2584 |
-0.0819 |
-3.76% |
| 2026-01-19 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.2584 |
2.2584 |
2.2624 |
2.2624 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2026-01-16 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.2624 |
2.2624 |
2.2489 |
2.2489 |
0.0135 |
0.60% |
|
|
| 2026-01-15 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.2489 |
2.2489 |
2.2010 |
2.2010 |
0.0479 |
2.18% |
| 2026-01-14 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.2010 |
2.2010 |
2.1698 |
2.1698 |
0.0312 |
1.44% |
| 2026-01-13 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.1698 |
2.1698 |
2.2206 |
2.2206 |
-0.0508 |
-2.29% |
| 2026-01-12 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.2206 |
2.2206 |
2.2422 |
2.2422 |
-0.0216 |
-0.97% |
| 2026-01-09 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.2422 |
2.2422 |
2.2464 |
2.2464 |
-0.0042 |
-0.19% |
| 2026-01-08 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.2464 |
2.2464 |
2.3081 |
2.3081 |
-0.0617 |
-2.75% |
| 2026-01-07 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.3081 |
2.3081 |
2.2719 |
2.2719 |
0.0362 |
1.59% |
| 2026-01-06 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.2719 |
2.2719 |
2.2804 |
2.2804 |
-0.0085 |
-0.37% |
| 2026-01-05 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.2804 |
2.2804 |
2.2567 |
2.2567 |
0.0237 |
1.05% |
| 2025-12-31 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.2567 |
2.2567 |
2.3036 |
2.3036 |
-0.0469 |
-2.08% |
| 2025-12-30 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.3036 |
2.3036 |
2.3039 |
2.3039 |
-0.0003 |
-0.01% |
