中融高质量成长混合C基金净值查询(012524)

今天最新净值 0.7054 0.0129 1.8600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7066 0.0141 2.0350%

累计净值：0.7054
成立日期：2021-11-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.5666亿
最近资产：
基金公司：中融基金
基金经理：甘传琦

今年以来中融高质量成长混合C基金净值查询

今年以来,中融高质量成长混合C(012524)基金累计收益率-0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012524	中融高质量成长混合C	0.7054	0.7054	0.6925	0.6925	0.0129	1.86%
2024-04-25	012524	中融高质量成长混合C	0.6925	0.6925	0.6980	0.6980	-0.0055	-0.79%
2024-04-24	012524	中融高质量成长混合C	0.6980	0.6980	0.6875	0.6875	0.0105	1.53%
2024-04-23	012524	中融高质量成长混合C	0.6875	0.6875	0.6970	0.6970	-0.0095	-1.36%
2024-04-22	012524	中融高质量成长混合C	0.6970	0.6970	0.7047	0.7047	-0.0077	-1.09%
2024-04-19	012524	中融高质量成长混合C	0.7047	0.7047	0.7095	0.7095	-0.0048	-0.68%
2024-04-18	012524	中融高质量成长混合C	0.7095	0.7095	0.7078	0.7078	0.0017	0.24%
2024-04-17	012524	中融高质量成长混合C	0.7078	0.7078	0.6896	0.6896	0.0182	2.64%
2024-04-16	012524	中融高质量成长混合C	0.6896	0.6896	0.7105	0.7105	-0.0209	-2.94%
2024-04-15	012524	中融高质量成长混合C	0.7105	0.7105	0.7057	0.7057	0.0048	0.68%

2024-04-12	012524	中融高质量成长混合C	0.7057	0.7057	0.7007	0.7007	0.0050	0.71%
2024-04-11	012524	中融高质量成长混合C	0.7007	0.7007	0.6978	0.6978	0.0029	0.42%
2024-04-10	012524	中融高质量成长混合C	0.6978	0.6978	0.7067	0.7067	-0.0089	-1.26%
2024-04-09	012524	中融高质量成长混合C	0.7067	0.7067	0.7101	0.7101	-0.0034	-0.48%
2024-04-08	012524	中融高质量成长混合C	0.7101	0.7101	0.7150	0.7150	-0.0049	-0.69%
2024-04-03	012524	中融高质量成长混合C	0.7150	0.7150	0.7160	0.7160	-0.0010	-0.14%
2024-04-02	012524	中融高质量成长混合C	0.7160	0.7160	0.7222	0.7222	-0.0062	-0.86%
2024-04-01	012524	中融高质量成长混合C	0.7222	0.7222	0.7105	0.7105	0.0117	1.65%
2024-03-29	012524	中融高质量成长混合C	0.7105	0.7105	0.6988	0.6988	0.0117	1.67%
2024-03-28	012524	中融高质量成长混合C	0.6988	0.6988	0.6906	0.6906	0.0082	1.19%
2024-03-27	012524	中融高质量成长混合C	0.6906	0.6906	0.7024	0.7024	-0.0118	-1.68%
2024-03-26	012524	中融高质量成长混合C	0.7024	0.7024	0.7016	0.7016	0.0008	0.11%
2024-03-25	012524	中融高质量成长混合C	0.7016	0.7016	0.7106	0.7106	-0.0090	-1.27%
2024-03-22	012524	中融高质量成长混合C	0.7106	0.7106	0.7182	0.7182	-0.0076	-1.06%
2024-03-21	012524	中融高质量成长混合C	0.7182	0.7182	0.7192	0.7192	-0.0010	-0.14%

2024-03-20	012524	中融高质量成长混合C	0.7192	0.7192	0.7191	0.7191	0.0001	0.01%
2024-03-19	012524	中融高质量成长混合C	0.7191	0.7191	0.7266	0.7266	-0.0075	-1.03%
2024-03-18	012524	中融高质量成长混合C	0.7266	0.7266	0.7186	0.7186	0.0080	1.11%
2024-03-15	012524	中融高质量成长混合C	0.7186	0.7186	0.7078	0.7078	0.0108	1.53%
2024-03-14	012524	中融高质量成长混合C	0.7078	0.7078	0.7142	0.7142	-0.0064	-0.90%
2024-03-13	012524	中融高质量成长混合C	0.7142	0.7142	0.7123	0.7123	0.0019	0.27%
2024-03-12	012524	中融高质量成长混合C	0.7123	0.7123	0.7134	0.7134	-0.0011	-0.15%
2024-03-11	012524	中融高质量成长混合C	0.7134	0.7134	0.7061	0.7061	0.0073	1.03%
2024-03-08	012524	中融高质量成长混合C	0.7061	0.7061	0.6953	0.6953	0.0108	1.55%
2024-03-07	012524	中融高质量成长混合C	0.6953	0.6953	0.7082	0.7082	-0.0129	-1.82%
2024-03-06	012524	中融高质量成长混合C	0.7082	0.7082	0.7051	0.7051	0.0031	0.44%
2024-03-05	012524	中融高质量成长混合C	0.7051	0.7051	0.7108	0.7108	-0.0057	-0.80%
2024-03-04	012524	中融高质量成长混合C	0.7108	0.7108	0.7037	0.7037	0.0071	1.01%
2024-03-01	012524	中融高质量成长混合C	0.7037	0.7037	0.6969	0.6969	0.0068	0.98%
2024-02-29	012524	中融高质量成长混合C	0.6969	0.6969	0.6707	0.6707	0.0262	3.91%
2024-02-28	012524	中融高质量成长混合C	0.6707	0.6707	0.7079	0.7079	-0.0372	-5.25%
2024-02-27	012524	中融高质量成长混合C	0.7079	0.7079	0.6907	0.6907	0.0172	2.49%
2024-02-26	012524	中融高质量成长混合C	0.6907	0.6907	0.6838	0.6838	0.0069	1.01%
2024-02-23	012524	中融高质量成长混合C	0.6838	0.6838	0.6717	0.6717	0.0121	1.80%
2024-02-22	012524	中融高质量成长混合C	0.6717	0.6717	0.6651	0.6651	0.0066	0.99%
2024-02-21	012524	中融高质量成长混合C	0.6651	0.6651	0.6625	0.6625	0.0026	0.39%
2024-02-20	012524	中融高质量成长混合C	0.6625	0.6625	0.6628	0.6628	-0.0003	-0.05%
2024-02-19	012524	中融高质量成长混合C	0.6628	0.6628	0.6510	0.6510	0.0118	1.81%
2024-02-08	012524	中融高质量成长混合C	0.6510	0.6510	0.6265	0.6265	0.0245	3.91%
2024-02-07	012524	中融高质量成长混合C	0.6265	0.6265	0.6137	0.6137	0.0128	2.09%
2024-02-06	012524	中融高质量成长混合C	0.6137	0.6137	0.5782	0.5782	0.0355	6.14%
2024-02-05	012524	中融高质量成长混合C	0.5782	0.5782	0.5942	0.5942	-0.0160	-2.69%
2024-02-02	012524	中融高质量成长混合C	0.5942	0.5942	0.6047	0.6047	-0.0105	-1.74%
2024-02-01	012524	中融高质量成长混合C	0.6047	0.6047	0.6009	0.6009	0.0038	0.63%
2024-01-31	012524	中融高质量成长混合C	0.6009	0.6009	0.6175	0.6175	-0.0166	-2.69%
2024-01-30	012524	中融高质量成长混合C	0.6175	0.6175	0.6250	0.6250	-0.0075	-1.20%
2024-01-29	012524	中融高质量成长混合C	0.6250	0.6250	0.6414	0.6414	-0.0164	-2.56%
2024-01-26	012524	中融高质量成长混合C	0.6414	0.6414	0.6538	0.6538	-0.0124	-1.90%
2024-01-25	012524	中融高质量成长混合C	0.6538	0.6538	0.6399	0.6399	0.0139	2.17%
2024-01-24	012524	中融高质量成长混合C	0.6399	0.6399	0.6372	0.6372	0.0027	0.42%
2024-01-23	012524	中融高质量成长混合C	0.6372	0.6372	0.6301	0.6301	0.0071	1.13%
2024-01-22	012524	中融高质量成长混合C	0.6301	0.6301	0.6605	0.6605	-0.0304	-4.60%
2024-01-19	012524	中融高质量成长混合C	0.6605	0.6605	0.6678	0.6678	-0.0073	-1.09%
2024-01-18	012524	中融高质量成长混合C	0.6678	0.6678	0.6654	0.6654	0.0024	0.36%
2024-01-17	012524	中融高质量成长混合C	0.6654	0.6654	0.6809	0.6809	-0.0155	-2.28%
2024-01-16	012524	中融高质量成长混合C	0.6809	0.6809	0.6808	0.6808	0.0001	0.01%
2024-01-15	012524	中融高质量成长混合C	0.6808	0.6808	0.6839	0.6839	-0.0031	-0.45%
2024-01-12	012524	中融高质量成长混合C	0.6839	0.6839	0.6876	0.6876	-0.0037	-0.54%
2024-01-11	012524	中融高质量成长混合C	0.6876	0.6876	0.6777	0.6777	0.0099	1.46%
2024-01-10	012524	中融高质量成长混合C	0.6777	0.6777	0.6810	0.6810	-0.0033	-0.48%
2024-01-09	012524	中融高质量成长混合C	0.6810	0.6810	0.6809	0.6809	0.0001	0.01%
2024-01-08	012524	中融高质量成长混合C	0.6809	0.6809	0.6908	0.6908	-0.0099	-1.43%
2024-01-05	012524	中融高质量成长混合C	0.6908	0.6908	0.7026	0.7026	-0.0118	-1.68%
2024-01-04	012524	中融高质量成长混合C	0.7026	0.7026	0.7088	0.7088	-0.0062	-0.87%
2024-01-03	012524	中融高质量成长混合C	0.7088	0.7088	0.7168	0.7168	-0.0080	-1.12%
2024-01-02	012524	中融高质量成长混合C	0.7168	0.7168	0.7248	0.7248	-0.0080	-1.10%

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联物联网主题	1.1278	3.61%
国联成长优选混合A	0.9452	3.40%
国联成长优选混合C	0.9231	3.39%
创业定开	0.7527	3.14%
国联沪港深大消费主题C	0.5697	2.93%
国联沪港深大消费主题A	0.5761	2.91%
国联500	1.1650	2.14%
国联竞争优势	1.5820	2.12%
国联鑫锐精选一年持有混合A	0.7551	2.01%
国联鑫锐精选一年持有混合C	0.7419	2.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%