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中融高质量成长混合C基金净值查询(012524)

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今天最新净值 0.7054 0.0129 1.8600% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7066 0.0141 2.0350%
  • 累计净值：0.7054
  • 成立日期：2021-11-16
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.5666亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：甘传琦
近一年中融高质量成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中融高质量成长混合C(012524)基金累计收益率-15.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 012524 中融高质量成长混合C 0.7054 0.7054 0.6925 0.6925 0.0129 1.86%
2024-04-25 012524 中融高质量成长混合C 0.6925 0.6925 0.6980 0.6980 -0.0055 -0.79%
2024-04-24 012524 中融高质量成长混合C 0.6980 0.6980 0.6875 0.6875 0.0105 1.53%
2024-04-23 012524 中融高质量成长混合C 0.6875 0.6875 0.6970 0.6970 -0.0095 -1.36%
2024-04-22 012524 中融高质量成长混合C 0.6970 0.6970 0.7047 0.7047 -0.0077 -1.09%
2024-04-19 012524 中融高质量成长混合C 0.7047 0.7047 0.7095 0.7095 -0.0048 -0.68%
2024-04-18 012524 中融高质量成长混合C 0.7095 0.7095 0.7078 0.7078 0.0017 0.24%
2024-04-17 012524 中融高质量成长混合C 0.7078 0.7078 0.6896 0.6896 0.0182 2.64%
2024-04-16 012524 中融高质量成长混合C 0.6896 0.6896 0.7105 0.7105 -0.0209 -2.94%
2024-04-15 012524 中融高质量成长混合C 0.7105 0.7105 0.7057 0.7057 0.0048 0.68%
2024-04-12 012524 中融高质量成长混合C 0.7057 0.7057 0.7007 0.7007 0.0050 0.71%
2024-04-11 012524 中融高质量成长混合C 0.7007 0.7007 0.6978 0.6978 0.0029 0.42%
2024-04-10 012524 中融高质量成长混合C 0.6978 0.6978 0.7067 0.7067 -0.0089 -1.26%
2024-04-09 012524 中融高质量成长混合C 0.7067 0.7067 0.7101 0.7101 -0.0034 -0.48%
2024-04-08 012524 中融高质量成长混合C 0.7101 0.7101 0.7150 0.7150 -0.0049 -0.69%
2024-04-03 012524 中融高质量成长混合C 0.7150 0.7150 0.7160 0.7160 -0.0010 -0.14%
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2024-04-01 012524 中融高质量成长混合C 0.7222 0.7222 0.7105 0.7105 0.0117 1.65%
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2024-03-20 012524 中融高质量成长混合C 0.7192 0.7192 0.7191 0.7191 0.0001 0.01%
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2024-03-14 012524 中融高质量成长混合C 0.7078 0.7078 0.7142 0.7142 -0.0064 -0.90%
2024-03-13 012524 中融高质量成长混合C 0.7142 0.7142 0.7123 0.7123 0.0019 0.27%
2024-03-12 012524 中融高质量成长混合C 0.7123 0.7123 0.7134 0.7134 -0.0011 -0.15%
2024-03-11 012524 中融高质量成长混合C 0.7134 0.7134 0.7061 0.7061 0.0073 1.03%
2024-03-08 012524 中融高质量成长混合C 0.7061 0.7061 0.6953 0.6953 0.0108 1.55%
2024-03-07 012524 中融高质量成长混合C 0.6953 0.6953 0.7082 0.7082 -0.0129 -1.82%
2024-03-06 012524 中融高质量成长混合C 0.7082 0.7082 0.7051 0.7051 0.0031 0.44%
2024-03-05 012524 中融高质量成长混合C 0.7051 0.7051 0.7108 0.7108 -0.0057 -0.80%
2024-03-04 012524 中融高质量成长混合C 0.7108 0.7108 0.7037 0.7037 0.0071 1.01%
2024-03-01 012524 中融高质量成长混合C 0.7037 0.7037 0.6969 0.6969 0.0068 0.98%
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2024-02-27 012524 中融高质量成长混合C 0.7079 0.7079 0.6907 0.6907 0.0172 2.49%
2024-02-26 012524 中融高质量成长混合C 0.6907 0.6907 0.6838 0.6838 0.0069 1.01%
2024-02-23 012524 中融高质量成长混合C 0.6838 0.6838 0.6717 0.6717 0.0121 1.80%
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2024-02-21 012524 中融高质量成长混合C 0.6651 0.6651 0.6625 0.6625 0.0026 0.39%
2024-02-20 012524 中融高质量成长混合C 0.6625 0.6625 0.6628 0.6628 -0.0003 -0.05%
2024-02-19 012524 中融高质量成长混合C 0.6628 0.6628 0.6510 0.6510 0.0118 1.81%
2024-02-08 012524 中融高质量成长混合C 0.6510 0.6510 0.6265 0.6265 0.0245 3.91%
2024-02-07 012524 中融高质量成长混合C 0.6265 0.6265 0.6137 0.6137 0.0128 2.09%
2024-02-06 012524 中融高质量成长混合C 0.6137 0.6137 0.5782 0.5782 0.0355 6.14%
2024-02-05 012524 中融高质量成长混合C 0.5782 0.5782 0.5942 0.5942 -0.0160 -2.69%
2024-02-02 012524 中融高质量成长混合C 0.5942 0.5942 0.6047 0.6047 -0.0105 -1.74%
2024-02-01 012524 中融高质量成长混合C 0.6047 0.6047 0.6009 0.6009 0.0038 0.63%
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2024-01-29 012524 中融高质量成长混合C 0.6250 0.6250 0.6414 0.6414 -0.0164 -2.56%
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2023-12-21 012524 中融高质量成长混合C 0.7104 0.7104 0.7052 0.7052 0.0052 0.74%
2023-12-20 012524 中融高质量成长混合C 0.7052 0.7052 0.7147 0.7147 -0.0095 -1.33%
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2023-12-14 012524 中融高质量成长混合C 0.7218 0.7218 0.7293 0.7293 -0.0075 -1.03%
2023-12-13 012524 中融高质量成长混合C 0.7293 0.7293 0.7335 0.7335 -0.0042 -0.57%
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2023-11-24 012524 中融高质量成长混合C 0.7260 0.7260 0.7363 0.7363 -0.0103 -1.40%
2023-11-23 012524 中融高质量成长混合C 0.7363 0.7363 0.7246 0.7246 0.0117 1.61%
2023-11-22 012524 中融高质量成长混合C 0.7246 0.7246 0.7349 0.7349 -0.0103 -1.40%
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2023-11-17 012524 中融高质量成长混合C 0.7377 0.7377 0.7307 0.7307 0.0070 0.96%
2023-11-16 012524 中融高质量成长混合C 0.7307 0.7307 0.7403 0.7403 -0.0096 -1.30%
2023-11-15 012524 中融高质量成长混合C 0.7403 0.7403 0.7361 0.7361 0.0042 0.57%
2023-11-14 012524 中融高质量成长混合C 0.7361 0.7361 0.7306 0.7306 0.0055 0.75%
2023-11-13 012524 中融高质量成长混合C 0.7306 0.7306 0.7280 0.7280 0.0026 0.36%
2023-11-10 012524 中融高质量成长混合C 0.7280 0.7280 0.7309 0.7309 -0.0029 -0.40%
2023-11-09 012524 中融高质量成长混合C 0.7309 0.7309 0.7360 0.7360 -0.0051 -0.69%
2023-11-08 012524 中融高质量成长混合C 0.7360 0.7360 0.7384 0.7384 -0.0024 -0.33%
2023-11-07 012524 中融高质量成长混合C 0.7384 0.7384 0.7366 0.7366 0.0018 0.24%
2023-11-06 012524 中融高质量成长混合C 0.7366 0.7366 0.7173 0.7173 0.0193 2.69%
2023-11-03 012524 中融高质量成长混合C 0.7173 0.7173 0.7064 0.7064 0.0109 1.54%
2023-11-02 012524 中融高质量成长混合C 0.7064 0.7064 0.7123 0.7123 -0.0059 -0.83%
2023-11-01 012524 中融高质量成长混合C 0.7123 0.7123 0.7161 0.7161 -0.0038 -0.53%
2023-10-31 012524 中融高质量成长混合C 0.7161 0.7161 0.7231 0.7231 -0.0070 -0.97%
2023-10-30 012524 中融高质量成长混合C 0.7231 0.7231 0.7061 0.7061 0.0170 2.41%
2023-10-27 012524 中融高质量成长混合C 0.7061 0.7061 0.6953 0.6953 0.0108 1.55%
2023-10-26 012524 中融高质量成长混合C 0.6953 0.6953 0.6941 0.6941 0.0012 0.17%
2023-10-25 012524 中融高质量成长混合C 0.6941 0.6941 0.6927 0.6927 0.0014 0.20%
2023-10-24 012524 中融高质量成长混合C 0.6927 0.6927 0.6835 0.6835 0.0092 1.35%
2023-10-23 012524 中融高质量成长混合C 0.6835 0.6835 0.6982 0.6982 -0.0147 -2.11%
2023-10-20 012524 中融高质量成长混合C 0.6982 0.6982 0.7076 0.7076 -0.0094 -1.33%
2023-10-19 012524 中融高质量成长混合C 0.7076 0.7076 0.7146 0.7146 -0.0070 -0.98%
2023-10-18 012524 中融高质量成长混合C 0.7146 0.7146 0.7227 0.7227 -0.0081 -1.12%
2023-10-17 012524 中融高质量成长混合C 0.7227 0.7227 0.7203 0.7203 0.0024 0.33%
2023-10-16 012524 中融高质量成长混合C 0.7203 0.7203 0.7263 0.7263 -0.0060 -0.83%
2023-10-13 012524 中融高质量成长混合C 0.7263 0.7263 0.7334 0.7334 -0.0071 -0.97%
2023-10-12 012524 中融高质量成长混合C 0.7334 0.7334 0.7314 0.7314 0.0020 0.27%
2023-10-11 012524 中融高质量成长混合C 0.7314 0.7314 0.7305 0.7305 0.0009 0.12%
2023-10-10 012524 中融高质量成长混合C 0.7305 0.7305 0.7362 0.7362 -0.0057 -0.77%
2023-10-09 012524 中融高质量成长混合C 0.7362 0.7362 0.7341 0.7341 0.0021 0.29%
2023-09-28 012524 中融高质量成长混合C 0.7341 0.7341 0.7310 0.7310 0.0031 0.42%
2023-09-27 012524 中融高质量成长混合C 0.7310 0.7310 0.7259 0.7259 0.0051 0.70%
2023-09-26 012524 中融高质量成长混合C 0.7259 0.7259 0.7211 0.7211 0.0048 0.67%
2023-09-25 012524 中融高质量成长混合C 0.7211 0.7211 0.7208 0.7208 0.0003 0.04%
2023-09-22 012524 中融高质量成长混合C 0.7208 0.7208 0.7062 0.7062 0.0146 2.07%
2023-09-21 012524 中融高质量成长混合C 0.7062 0.7062 0.7096 0.7096 -0.0034 -0.48%
2023-09-20 012524 中融高质量成长混合C 0.7096 0.7096 0.7147 0.7147 -0.0051 -0.71%
2023-09-19 012524 中融高质量成长混合C 0.7147 0.7147 0.7199 0.7199 -0.0052 -0.72%
2023-09-18 012524 中融高质量成长混合C 0.7199 0.7199 0.7178 0.7178 0.0021 0.29%
2023-09-15 012524 中融高质量成长混合C 0.7178 0.7178 0.7200 0.7200 -0.0022 -0.31%
2023-09-14 012524 中融高质量成长混合C 0.7200 0.7200 0.7283 0.7283 -0.0083 -1.14%
2023-09-13 012524 中融高质量成长混合C 0.7283 0.7283 0.7382 0.7382 -0.0099 -1.34%
2023-09-12 012524 中融高质量成长混合C 0.7382 0.7382 0.7378 0.7378 0.0004 0.05%
2023-09-11 012524 中融高质量成长混合C 0.7378 0.7378 0.7309 0.7309 0.0069 0.94%
2023-09-08 012524 中融高质量成长混合C 0.7309 0.7309 0.7340 0.7340 -0.0031 -0.42%
2023-09-07 012524 中融高质量成长混合C 0.7340 0.7340 0.7492 0.7492 -0.0152 -2.03%
2023-09-06 012524 中融高质量成长混合C 0.7492 0.7492 0.7531 0.7531 -0.0039 -0.52%
2023-09-05 012524 中融高质量成长混合C 0.7531 0.7531 0.7555 0.7555 -0.0024 -0.32%
2023-09-04 012524 中融高质量成长混合C 0.7555 0.7555 0.7485 0.7485 0.0070 0.94%
2023-09-01 012524 中融高质量成长混合C 0.7485 0.7485 0.7509 0.7509 -0.0024 -0.32%
2023-08-31 012524 中融高质量成长混合C 0.7509 0.7509 0.7589 0.7589 -0.0080 -1.05%
2023-08-30 012524 中融高质量成长混合C 0.7589 0.7589 0.7499 0.7499 0.0090 1.20%
2023-08-29 012524 中融高质量成长混合C 0.7499 0.7499 0.7202 0.7202 0.0297 4.12%
2023-08-28 012524 中融高质量成长混合C 0.7202 0.7202 0.7159 0.7159 0.0043 0.60%
2023-08-25 012524 中融高质量成长混合C 0.7159 0.7159 0.7296 0.7296 -0.0137 -1.88%
2023-08-24 012524 中融高质量成长混合C 0.7296 0.7296 0.7209 0.7209 0.0087 1.21%
2023-08-23 012524 中融高质量成长混合C 0.7209 0.7209 0.7395 0.7395 -0.0186 -2.52%
2023-08-22 012524 中融高质量成长混合C 0.7395 0.7395 0.7336 0.7336 0.0059 0.80%
2023-08-21 012524 中融高质量成长混合C 0.7336 0.7336 0.7410 0.7410 -0.0074 -1.00%
2023-08-18 012524 中融高质量成长混合C 0.7410 0.7410 0.7514 0.7514 -0.0104 -1.38%
2023-08-17 012524 中融高质量成长混合C 0.7514 0.7514 0.7404 0.7404 0.0110 1.49%
2023-08-16 012524 中融高质量成长混合C 0.7404 0.7404 0.7522 0.7522 -0.0118 -1.57%
2023-08-15 012524 中融高质量成长混合C 0.7522 0.7522 0.7626 0.7626 -0.0104 -1.36%
2023-08-14 012524 中融高质量成长混合C 0.7626 0.7626 0.7611 0.7611 0.0015 0.20%
2023-08-11 012524 中融高质量成长混合C 0.7611 0.7611 0.7709 0.7709 -0.0098 -1.27%
2023-08-10 012524 中融高质量成长混合C 0.7709 0.7709 0.7699 0.7699 0.0010 0.13%
2023-08-09 012524 中融高质量成长混合C 0.7699 0.7699 0.7828 0.7828 -0.0129 -1.65%
2023-08-08 012524 中融高质量成长混合C 0.7828 0.7828 0.7830 0.7830 -0.0002 -0.03%
2023-08-07 012524 中融高质量成长混合C 0.7830 0.7830 0.7823 0.7823 0.0007 0.09%
2023-08-04 012524 中融高质量成长混合C 0.7823 0.7823 0.7746 0.7746 0.0077 0.99%
2023-08-03 012524 中融高质量成长混合C 0.7746 0.7746 0.7758 0.7758 -0.0012 -0.15%
2023-08-02 012524 中融高质量成长混合C 0.7758 0.7758 0.7748 0.7748 0.0010 0.13%
2023-08-01 012524 中融高质量成长混合C 0.7748 0.7748 0.7760 0.7760 -0.0012 -0.15%
2023-07-31 012524 中融高质量成长混合C 0.7760 0.7760 0.7735 0.7735 0.0025 0.32%
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2023-07-26 012524 中融高质量成长混合C 0.7775 0.7775 0.7884 0.7884 -0.0109 -1.38%
2023-07-25 012524 中融高质量成长混合C 0.7884 0.7884 0.7843 0.7843 0.0041 0.52%
2023-07-24 012524 中融高质量成长混合C 0.7843 0.7843 0.7818 0.7818 0.0025 0.32%
2023-07-21 012524 中融高质量成长混合C 0.7818 0.7818 0.7880 0.7880 -0.0062 -0.79%
2023-07-20 012524 中融高质量成长混合C 0.7880 0.7880 0.8061 0.8061 -0.0181 -2.25%
2023-07-19 012524 中融高质量成长混合C 0.8061 0.8061 0.8101 0.8101 -0.0040 -0.49%
2023-07-18 012524 中融高质量成长混合C 0.8101 0.8101 0.8200 0.8200 -0.0099 -1.21%
2023-07-17 012524 中融高质量成长混合C 0.8200 0.8200 0.8246 0.8246 -0.0046 -0.56%
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2023-07-10 012524 中融高质量成长混合C 0.8219 0.8219 0.8308 0.8308 -0.0089 -1.07%
2023-07-07 012524 中融高质量成长混合C 0.8308 0.8308 0.8427 0.8427 -0.0119 -1.41%
2023-07-06 012524 中融高质量成长混合C 0.8427 0.8427 0.8353 0.8353 0.0074 0.89%
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2023-06-05 012524 中融高质量成长混合C 0.8485 0.8485 0.8449 0.8449 0.0036 0.43%
2023-06-02 012524 中融高质量成长混合C 0.8449 0.8449 0.8462 0.8462 -0.0013 -0.15%
2023-06-01 012524 中融高质量成长混合C 0.8462 0.8462 0.8468 0.8468 -0.0006 -0.07%
2023-05-31 012524 中融高质量成长混合C 0.8468 0.8468 0.8471 0.8471 -0.0003 -0.04%
2023-05-30 012524 中融高质量成长混合C 0.8471 0.8471 0.8352 0.8352 0.0119 1.42%
2023-05-29 012524 中融高质量成长混合C 0.8352 0.8352 0.8426 0.8426 -0.0074 -0.88%
2023-05-26 012524 中融高质量成长混合C 0.8426 0.8426 0.8318 0.8318 0.0108 1.30%
2023-05-25 012524 中融高质量成长混合C 0.8318 0.8318 0.8273 0.8273 0.0045 0.54%
2023-05-24 012524 中融高质量成长混合C 0.8273 0.8273 0.8185 0.8185 0.0088 1.08%
2023-05-23 012524 中融高质量成长混合C 0.8185 0.8185 0.8265 0.8265 -0.0080 -0.97%
2023-05-22 012524 中融高质量成长混合C 0.8265 0.8265 0.8308 0.8308 -0.0043 -0.52%
2023-05-19 012524 中融高质量成长混合C 0.8308 0.8308 0.8288 0.8288 0.0020 0.24%
2023-05-18 012524 中融高质量成长混合C 0.8288 0.8288 0.8153 0.8153 0.0135 1.66%
2023-05-17 012524 中融高质量成长混合C 0.8153 0.8153 0.8054 0.8054 0.0099 1.23%
2023-05-16 012524 中融高质量成长混合C 0.8054 0.8054 0.8139 0.8139 -0.0085 -1.04%
2023-05-15 012524 中融高质量成长混合C 0.8139 0.8139 0.8072 0.8072 0.0067 0.83%
2023-05-12 012524 中融高质量成长混合C 0.8072 0.8072 0.8190 0.8190 -0.0118 -1.44%
2023-05-11 012524 中融高质量成长混合C 0.8190 0.8190 0.8265 0.8265 -0.0075 -0.91%
2023-05-10 012524 中融高质量成长混合C 0.8265 0.8265 0.8284 0.8284 -0.0019 -0.23%
2023-05-09 012524 中融高质量成长混合C 0.8284 0.8284 0.8466 0.8466 -0.0182 -2.15%
2023-05-08 012524 中融高质量成长混合C 0.8466 0.8466 0.8472 0.8472 -0.0006 -0.07%
2023-05-05 012524 中融高质量成长混合C 0.8472 0.8472 0.8572 0.8572 -0.0100 -1.17%
2023-05-04 012524 中融高质量成长混合C 0.8572 0.8572 0.8545 0.8545 0.0027 0.32%
2023-04-28 012524 中融高质量成长混合C 0.8545 0.8545 0.8332 0.8332 0.0213 2.56%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联物联网主题 1.1278 3.61%
国联成长优选混合A 0.9452 3.40%
国联成长优选混合C 0.9231 3.39%
创业定开 0.7527 3.14%
国联沪港深大消费主题C 0.5697 2.93%
国联沪港深大消费主题A 0.5761 2.91%
国联500 1.1650 2.14%
国联竞争优势 1.5820 2.12%
国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7551 2.01%
国联鑫锐精选一年持有混合C 0.7419 2.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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