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中融高质量成长混合C基金净值查询(012524)

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今天最新净值 0.7186 0.0108 1.5300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7066 0.0141 2.0350%

累计净值：0.7186
成立日期：2021-11-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.5666亿
最近资产：
基金公司：中融基金
基金经理：甘传琦

近一月中融高质量成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中融高质量成长混合C(012524)基金累计收益率10.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012524	中融高质量成长混合C	0.7054	0.7054	0.6925	0.6925	0.0129	1.86%
2024-04-25	012524	中融高质量成长混合C	0.6925	0.6925	0.6980	0.6980	-0.0055	-0.79%
2024-04-24	012524	中融高质量成长混合C	0.6980	0.6980	0.6875	0.6875	0.0105	1.53%
2024-04-23	012524	中融高质量成长混合C	0.6875	0.6875	0.6970	0.6970	-0.0095	-1.36%
2024-04-22	012524	中融高质量成长混合C	0.6970	0.6970	0.7047	0.7047	-0.0077	-1.09%
2024-04-19	012524	中融高质量成长混合C	0.7047	0.7047	0.7095	0.7095	-0.0048	-0.68%
2024-04-18	012524	中融高质量成长混合C	0.7095	0.7095	0.7078	0.7078	0.0017	0.24%
2024-04-17	012524	中融高质量成长混合C	0.7078	0.7078	0.6896	0.6896	0.0182	2.64%
2024-04-16	012524	中融高质量成长混合C	0.6896	0.6896	0.7105	0.7105	-0.0209	-2.94%
2024-04-15	012524	中融高质量成长混合C	0.7105	0.7105	0.7057	0.7057	0.0048	0.68%

2024-04-12	012524	中融高质量成长混合C	0.7057	0.7057	0.7007	0.7007	0.0050	0.71%
2024-04-11	012524	中融高质量成长混合C	0.7007	0.7007	0.6978	0.6978	0.0029	0.42%
2024-04-10	012524	中融高质量成长混合C	0.6978	0.6978	0.7067	0.7067	-0.0089	-1.26%
2024-04-09	012524	中融高质量成长混合C	0.7067	0.7067	0.7101	0.7101	-0.0034	-0.48%
2024-04-08	012524	中融高质量成长混合C	0.7101	0.7101	0.7150	0.7150	-0.0049	-0.69%
2024-04-03	012524	中融高质量成长混合C	0.7150	0.7150	0.7160	0.7160	-0.0010	-0.14%
2024-04-02	012524	中融高质量成长混合C	0.7160	0.7160	0.7222	0.7222	-0.0062	-0.86%
2024-04-01	012524	中融高质量成长混合C	0.7222	0.7222	0.7105	0.7105	0.0117	1.65%
2024-03-29	012524	中融高质量成长混合C	0.7105	0.7105	0.6988	0.6988	0.0117	1.67%
2024-03-28	012524	中融高质量成长混合C	0.6988	0.6988	0.6906	0.6906	0.0082	1.19%
2024-03-27	012524	中融高质量成长混合C	0.6906	0.6906	0.7024	0.7024	-0.0118	-1.68%

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联物联网主题	1.1278	3.61%
国联成长优选混合A	0.9452	3.40%
国联成长优选混合C	0.9231	3.39%
创业定开	0.7527	3.14%
国联沪港深大消费主题C	0.5697	2.93%
国联沪港深大消费主题A	0.5761	2.91%
国联500	1.1650	2.14%
国联竞争优势	1.5820	2.12%
国联鑫锐精选一年持有混合A	0.7551	2.01%
国联鑫锐精选一年持有混合C	0.7419	2.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%