国联高质量成长混合C(中融高质量成长混合C)基金净值查询(012524)

今天最新净值 0.6381 0.0357 5.93% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7378 0.0049 0.6637% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6381
成立日期：2021-11-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.9667亿
最近资产：2.67亿
基金公司：中融基金
基金经理：甘传琦

近一月国联高质量成长混合C|中融高质量成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联高质量成长混合C(012524)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012524	国联高质量成长混合C	0.6403	0.6403	0.6381	0.6381	0.0022	0.34%
2026-09-16	012524	国联高质量成长混合C	0.6381	0.6381	0.6024	0.6024	0.0357	5.93%
2026-09-15	012524	国联高质量成长混合C	0.6024	0.6024	0.6057	0.6057	-0.0033	-0.54%
2026-09-14	012524	国联高质量成长混合C	0.6057	0.6057	0.6190	0.6190	-0.0133	-2.20%
2026-09-11	012524	国联高质量成长混合C	0.6190	0.6190	0.6309	0.6309	-0.0119	-1.92%
2026-09-10	012524	国联高质量成长混合C	0.6309	0.6309	0.6259	0.6259	0.0050	0.80%
2026-09-09	012524	国联高质量成长混合C	0.6259	0.6259	0.6253	0.6253	0.0006	0.10%
2026-09-08	012524	国联高质量成长混合C	0.6253	0.6253	0.6296	0.6296	-0.0043	-0.68%
2026-09-07	012524	国联高质量成长混合C	0.6296	0.6296	0.5817	0.5817	0.0479	8.23%
2026-09-04	012524	国联高质量成长混合C	0.5817	0.5817	0.5897	0.5897	-0.0080	-1.36%

2026-09-03	012524	国联高质量成长混合C	0.5897	0.5897	0.5893	0.5893	0.0004	0.07%
2026-09-02	012524	国联高质量成长混合C	0.5893	0.5893	0.5993	0.5993	-0.0100	-1.67%
2026-09-01	012524	国联高质量成长混合C	0.5993	0.5993	0.6169	0.6169	-0.0176	-2.94%
2026-08-31	012524	国联高质量成长混合C	0.6169	0.6169	0.6115	0.6115	0.0054	0.88%
2026-08-28	012524	国联高质量成长混合C	0.6115	0.6115	0.6227	0.6227	-0.0112	-1.83%
2026-08-27	012524	国联高质量成长混合C	0.6227	0.6227	0.5959	0.5959	0.0268	4.50%
2026-08-26	012524	国联高质量成长混合C	0.5959	0.5959	0.5932	0.5932	0.0027	0.46%
2026-08-25	012524	国联高质量成长混合C	0.5932	0.5932	0.5971	0.5971	-0.0039	-0.65%
2026-08-24	012524	国联高质量成长混合C	0.5971	0.5971	0.6200	0.6200	-0.0229	-3.84%
2026-08-21	012524	国联高质量成长混合C	0.6200	0.6200	0.6156	0.6156	0.0044	0.71%
2026-08-20	012524	国联高质量成长混合C	0.6156	0.6156	0.5926	0.5926	0.0230	3.88%
2026-08-19	012524	国联高质量成长混合C	0.5926	0.5926	0.6437	0.6437	-0.0511	-8.62%
2026-08-18	012524	国联高质量成长混合C	0.6437	0.6437	0.6429	0.6429	0.0008	0.12%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.24%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.23%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.02%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.02%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
国联品牌优选混合A	0.5447	0.52%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
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方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%