中融高质量成长混合C基金净值查询(012524)
今天最新净值
0.7054
0.0129 1.8600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7066
0.0141 2.0350%
- 累计净值：0.7054
- 成立日期：2021-11-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.5666亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：甘传琦
近一周,中融高质量成长混合C(012524)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.7054 |
0.7054 |
0.6925 |
0.6925 |
0.0129 |
1.86% |
| 2024-04-25 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.6925 |
0.6925 |
0.6980 |
0.6980 |
-0.0055 |
-0.79% |
| 2024-04-24 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.6980 |
0.6980 |
0.6875 |
0.6875 |
0.0105 |
1.53% |
| 2024-04-23 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.6875 |
0.6875 |
0.6970 |
0.6970 |
-0.0095 |
-1.36% |
| 2024-04-22 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.6970 |
0.6970 |
0.7047 |
0.7047 |
-0.0077 |
-1.09% |
