新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(新华鑫科技3个月滚动持有A)基金净值查询(012200)
今天最新净值
1.0847
-0.0211 -1.91%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1296
0.0449 4.1349%
- 累计净值：1.0847
- 成立日期：2021-05-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4944亿
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：付伟 王永明
近一月新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A|新华鑫科技3个月滚动持有A基金净值查询
近一月,新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(012200)基金累计收益率2.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1214 |
1.1214 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0367 |
3.38% |
| 2025-12-16 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0847 |
1.0847 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0211 |
-1.91% |
| 2025-12-15 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0370 |
-3.35% |
| 2025-12-12 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0207 |
1.84% |
| 2025-12-11 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0203 |
-1.78% |
| 2025-12-10 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-12-08 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1332 |
1.1332 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0526 |
4.87% |
| 2025-12-05 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0113 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0693 |
1.0693 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0133 |
1.26% |
|
|
| 2025-12-03 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0144 |
-1.34% |
| 2025-12-01 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0133 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0072 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0530 |
1.0530 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0206 |
1.99% |
| 2025-11-25 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0354 |
3.54% |
| 2025-11-24 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-11-21 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0475 |
-4.52% |
| 2025-11-20 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0079 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0629 |
1.0629 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0071 |
0.67% |
