新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(新华鑫科技3个月滚动持有A)基金净值查询(012200)
今天最新净值
1.0847
-0.0211 -1.91%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1296
0.0449 4.1349%
- 累计净值：1.0847
- 成立日期：2021-05-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4944亿
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：付伟 王永明
近一年新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A|新华鑫科技3个月滚动持有A基金净值查询
近一年,新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(012200)基金累计收益率32.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1214 |
1.1214 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0367 |
3.38% |
| 2025-12-16 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0847 |
1.0847 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0211 |
-1.91% |
| 2025-12-15 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0370 |
-3.35% |
| 2025-12-12 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0207 |
1.84% |
| 2025-12-11 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0203 |
-1.78% |
| 2025-12-10 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-12-08 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1332 |
1.1332 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0526 |
4.87% |
| 2025-12-05 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0113 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0693 |
1.0693 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0133 |
1.26% |
|
|
| 2025-12-03 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0144 |
-1.34% |
| 2025-12-01 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0133 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0072 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0530 |
1.0530 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0206 |
1.99% |
| 2025-11-25 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0354 |
3.54% |
| 2025-11-24 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-11-21 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0475 |
-4.52% |
| 2025-11-20 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0079 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0629 |
1.0629 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0071 |
0.67% |
| 2025-11-17 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0326 |
-3.00% |
| 2025-11-13 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0051 |
0.47% |
|
|
| 2025-11-12 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-11-11 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0146 |
-1.34% |
| 2025-11-10 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0934 |
1.0934 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0934 |
1.0934 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0126 |
-1.14% |
| 2025-11-06 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1060 |
1.1060 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0310 |
2.88% |
| 2025-11-05 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0074 |
-0.68% |
| 2025-11-04 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0152 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0976 |
1.0976 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-31 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0993 |
1.0993 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0477 |
-4.16% |
| 2025-10-30 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0470 |
-4.10% |
| 2025-10-29 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1940 |
1.1940 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1913 |
1.1913 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1912 |
1.1912 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0364 |
3.15% |
| 2025-10-24 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0506 |
4.58% |
| 2025-10-23 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0204 |
-1.81% |
| 2025-10-22 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-10-21 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0465 |
4.33% |
| 2025-10-20 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0095 |
0.89% |
| 2025-10-17 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0641 |
1.0641 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0464 |
-4.18% |
| 2025-10-16 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0147 |
-1.31% |
| 2025-10-15 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0127 |
1.14% |
| 2025-10-14 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0540 |
-4.63% |
| 2025-10-13 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-10-10 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1718 |
1.1718 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0584 |
-4.75% |
| 2025-10-09 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2302 |
1.2302 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0107 |
0.88% |
| 2025-09-30 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2195 |
1.2195 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0110 |
0.91% |
| 2025-09-29 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2085 |
1.2085 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0205 |
1.73% |
| 2025-09-26 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1880 |
1.1880 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0426 |
-3.46% |
| 2025-09-25 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2306 |
1.2306 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0075 |
0.61% |
| 2025-09-24 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2231 |
1.2231 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-09-23 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2260 |
1.2260 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0115 |
-0.93% |
| 2025-09-22 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2375 |
1.2375 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0110 |
0.90% |
| 2025-09-19 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2265 |
1.2265 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-09-18 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2213 |
1.2213 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0195 |
1.62% |
| 2025-09-17 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2018 |
1.2018 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0237 |
2.01% |
| 2025-09-16 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0180 |
1.55% |
| 2025-09-15 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0116 |
-0.99% |
| 2025-09-12 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0118 |
-1.00% |
| 2025-09-11 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0385 |
3.36% |
| 2025-09-10 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-09-09 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0077 |
-0.67% |
| 2025-09-08 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0216 |
-1.85% |
| 2025-09-05 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1689 |
1.1689 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0665 |
6.03% |
| 2025-09-04 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1024 |
1.1024 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0773 |
-6.55% |
| 2025-09-03 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1797 |
1.1797 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0159 |
1.37% |
| 2025-09-02 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1638 |
1.1638 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0543 |
-4.46% |
| 2025-09-01 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2181 |
1.2181 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0484 |
4.14% |
| 2025-08-29 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-08-28 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1740 |
1.1740 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0667 |
6.02% |
| 2025-08-27 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-08-26 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0282 |
-2.47% |
| 2025-08-25 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1403 |
1.1403 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0444 |
4.05% |
| 2025-08-22 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0959 |
1.0959 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0326 |
3.07% |
| 2025-08-21 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2025-08-20 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0195 |
-1.79% |
| 2025-08-19 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0077 |
0.71% |
| 2025-08-18 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0568 |
5.54% |
| 2025-08-15 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-08-14 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0213 |
-2.02% |
| 2025-08-13 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0526 |
1.0526 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0552 |
5.53% |
| 2025-08-12 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0217 |
2.22% |
| 2025-08-11 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.9757 |
0.9757 |
0.9563 |
0.9563 |
0.0194 |
2.03% |
| 2025-08-08 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.9563 |
0.9563 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0106 |
-1.10% |
| 2025-08-07 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.9669 |
0.9669 |
0.9757 |
0.9757 |
-0.0088 |
-0.90% |
| 2025-08-06 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.9757 |
0.9757 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0083 |
-0.84% |
| 2025-08-05 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.9840 |
0.9840 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0298 |
3.12% |
| 2025-08-04 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.9542 |
0.9542 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0050 |
0.53% |
| 2025-08-01 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.9492 |
0.9492 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0263 |
-2.70% |
| 2025-07-31 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.9755 |
0.9755 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0095 |
0.98% |
| 2025-07-30 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.9660 |
0.9660 |
0.9789 |
0.9789 |
-0.0129 |
-1.32% |
| 2025-07-29 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.9789 |
0.9789 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0417 |
4.45% |
| 2025-07-28 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.9372 |
0.9372 |
0.9144 |
0.9144 |
0.0228 |
2.49% |
| 2025-07-25 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.9144 |
0.9144 |
0.9087 |
0.9087 |
0.0057 |
0.63% |
| 2025-07-24 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.9087 |
0.9087 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-07-23 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.9077 |
0.9077 |
0.9093 |
0.9093 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-07-22 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.9093 |
0.9093 |
0.9083 |
0.9083 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-07-21 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.9083 |
0.9083 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-07-18 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.9102 |
0.9102 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-07-17 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.9117 |
0.9117 |
0.8843 |
0.8843 |
0.0274 |
3.10% |
| 2025-07-16 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8843 |
0.8843 |
0.8825 |
0.8825 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-07-15 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8825 |
0.8825 |
0.8494 |
0.8494 |
0.0331 |
3.90% |
| 2025-07-14 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8494 |
0.8494 |
0.8432 |
0.8432 |
0.0062 |
0.74% |
| 2025-07-11 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8432 |
0.8432 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0063 |
0.75% |
| 2025-07-10 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8369 |
0.8369 |
0.8361 |
0.8361 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-07-09 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8361 |
0.8361 |
0.8384 |
0.8384 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2025-07-08 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8384 |
0.8384 |
0.8199 |
0.8199 |
0.0185 |
2.26% |
| 2025-07-07 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8199 |
0.8199 |
0.8253 |
0.8253 |
-0.0054 |
-0.65% |
| 2025-07-04 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8253 |
0.8253 |
0.8262 |
0.8262 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-07-03 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8262 |
0.8262 |
0.8181 |
0.8181 |
0.0081 |
0.99% |
| 2025-07-02 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8181 |
0.8181 |
0.8332 |
0.8332 |
-0.0151 |
-1.81% |
| 2025-07-01 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8332 |
0.8332 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-06-30 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8341 |
0.8341 |
0.8185 |
0.8185 |
0.0156 |
1.91% |
| 2025-06-27 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8185 |
0.8185 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0146 |
1.82% |
| 2025-06-26 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8039 |
0.8039 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.0061 |
-0.75% |
| 2025-06-25 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8100 |
0.8100 |
0.8062 |
0.8062 |
0.0038 |
0.47% |
| 2025-06-24 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8062 |
0.8062 |
0.7943 |
0.7943 |
0.0119 |
1.50% |
| 2025-06-23 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7943 |
0.7943 |
0.7925 |
0.7925 |
0.0018 |
0.23% |
| 2025-06-20 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7925 |
0.7925 |
0.7977 |
0.7977 |
-0.0052 |
-0.65% |
| 2025-06-19 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7977 |
0.7977 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.0163 |
-2.00% |
| 2025-06-18 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8140 |
0.8140 |
0.8067 |
0.8067 |
0.0073 |
0.90% |
| 2025-06-17 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8067 |
0.8067 |
0.8234 |
0.8234 |
-0.0167 |
-2.03% |
| 2025-06-16 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8234 |
0.8234 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0116 |
1.43% |
| 2025-06-13 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8118 |
0.8118 |
0.8252 |
0.8252 |
-0.0134 |
-1.62% |
| 2025-06-12 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8252 |
0.8252 |
0.8246 |
0.8246 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-06-11 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8246 |
0.8246 |
0.8213 |
0.8213 |
0.0033 |
0.40% |
| 2025-06-10 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8213 |
0.8213 |
0.8228 |
0.8228 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2025-06-09 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8228 |
0.8228 |
0.7972 |
0.7972 |
0.0256 |
3.21% |
| 2025-06-06 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7972 |
0.7972 |
0.7967 |
0.7967 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-06-05 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7967 |
0.7967 |
0.7719 |
0.7719 |
0.0248 |
3.21% |
| 2025-06-04 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7719 |
0.7719 |
0.7549 |
0.7549 |
0.0170 |
2.25% |
| 2025-06-03 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7549 |
0.7549 |
0.7586 |
0.7586 |
-0.0037 |
-0.49% |
| 2025-05-30 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7586 |
0.7586 |
0.7739 |
0.7739 |
-0.0153 |
-1.98% |
| 2025-05-29 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7739 |
0.7739 |
0.7575 |
0.7575 |
0.0164 |
2.17% |
| 2025-05-28 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7575 |
0.7575 |
0.7526 |
0.7526 |
0.0049 |
0.65% |
| 2025-05-27 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7526 |
0.7526 |
0.7541 |
0.7541 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2025-05-26 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7541 |
0.7541 |
0.7497 |
0.7497 |
0.0044 |
0.59% |
| 2025-05-23 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7497 |
0.7497 |
0.7517 |
0.7517 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2025-05-22 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7517 |
0.7517 |
0.7579 |
0.7579 |
-0.0062 |
-0.82% |
| 2025-05-21 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7579 |
0.7579 |
0.7627 |
0.7627 |
-0.0048 |
-0.63% |
| 2025-05-20 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7627 |
0.7627 |
0.7555 |
0.7555 |
0.0072 |
0.95% |
| 2025-05-19 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7555 |
0.7555 |
0.7589 |
0.7589 |
-0.0034 |
-0.45% |
| 2025-05-16 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7589 |
0.7589 |
0.7615 |
0.7615 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2025-05-15 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7615 |
0.7615 |
0.7773 |
0.7773 |
-0.0158 |
-2.03% |
| 2025-05-14 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7773 |
0.7773 |
0.7724 |
0.7724 |
0.0049 |
0.63% |
| 2025-05-13 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7724 |
0.7724 |
0.7869 |
0.7869 |
-0.0145 |
-1.84% |
| 2025-05-12 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7869 |
0.7869 |
0.7638 |
0.7638 |
0.0231 |
3.02% |
| 2025-05-09 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7638 |
0.7638 |
0.7809 |
0.7809 |
-0.0171 |
-2.19% |
| 2025-05-08 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7809 |
0.7809 |
0.7729 |
0.7729 |
0.0080 |
1.04% |
| 2025-05-07 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7729 |
0.7729 |
0.7792 |
0.7792 |
-0.0063 |
-0.81% |
| 2025-05-06 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7792 |
0.7792 |
0.7533 |
0.7533 |
0.0259 |
3.44% |
| 2025-04-30 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7533 |
0.7533 |
0.7402 |
0.7402 |
0.0131 |
1.77% |
| 2025-04-29 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7402 |
0.7402 |
0.7387 |
0.7387 |
0.0015 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7387 |
0.7387 |
0.7386 |
0.7386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7386 |
0.7386 |
0.7341 |
0.7341 |
0.0045 |
0.61% |
| 2025-04-24 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7341 |
0.7341 |
0.7442 |
0.7442 |
-0.0101 |
-1.36% |
| 2025-04-23 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7442 |
0.7442 |
0.7349 |
0.7349 |
0.0093 |
1.27% |
| 2025-04-22 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7349 |
0.7349 |
0.7337 |
0.7337 |
0.0012 |
0.16% |
| 2025-04-21 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7337 |
0.7337 |
0.7239 |
0.7239 |
0.0098 |
1.35% |
| 2025-04-18 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7239 |
0.7239 |
0.7257 |
0.7257 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2025-04-17 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7257 |
0.7257 |
0.7213 |
0.7213 |
0.0044 |
0.61% |
| 2025-04-16 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7213 |
0.7213 |
0.7293 |
0.7293 |
-0.0080 |
-1.10% |
| 2025-04-15 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7293 |
0.7293 |
0.7353 |
0.7353 |
-0.0060 |
-0.82% |
| 2025-04-14 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7353 |
0.7353 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0080 |
1.10% |
| 2025-04-11 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7273 |
0.7273 |
0.7211 |
0.7211 |
0.0062 |
0.86% |
| 2025-04-10 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7211 |
0.7211 |
0.7131 |
0.7131 |
0.0080 |
1.12% |
| 2025-04-09 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7131 |
0.7131 |
0.6988 |
0.6988 |
0.0143 |
2.05% |
| 2025-04-08 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.6988 |
0.6988 |
0.6969 |
0.6969 |
0.0019 |
0.27% |
| 2025-04-07 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.6969 |
0.6969 |
0.7678 |
0.7678 |
-0.0709 |
-9.23% |
| 2025-04-03 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7678 |
0.7678 |
0.7821 |
0.7821 |
-0.0143 |
-1.83% |
| 2025-04-02 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7821 |
0.7821 |
0.7825 |
0.7825 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7825 |
0.7825 |
0.7811 |
0.7811 |
0.0014 |
0.18% |
| 2025-03-31 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7811 |
0.7811 |
0.7888 |
0.7888 |
-0.0077 |
-0.98% |
| 2025-03-28 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7888 |
0.7888 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0052 |
-0.65% |
| 2025-03-27 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7940 |
0.7940 |
0.7924 |
0.7924 |
0.0016 |
0.20% |
| 2025-03-26 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7924 |
0.7924 |
0.7920 |
0.7920 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7920 |
0.7920 |
0.8157 |
0.8157 |
-0.0237 |
-2.91% |
| 2025-03-24 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8157 |
0.8157 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0064 |
0.79% |
| 2025-03-21 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8093 |
0.8093 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.0282 |
-3.37% |
| 2025-03-20 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8375 |
0.8375 |
0.8539 |
0.8539 |
-0.0164 |
-1.92% |
| 2025-03-19 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8539 |
0.8539 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0153 |
-1.76% |
| 2025-03-18 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8692 |
0.8692 |
0.8512 |
0.8512 |
0.0180 |
2.11% |
| 2025-03-17 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8512 |
0.8512 |
0.8528 |
0.8528 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2025-03-14 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8528 |
0.8528 |
0.8363 |
0.8363 |
0.0165 |
1.97% |
| 2025-03-13 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8363 |
0.8363 |
0.8573 |
0.8573 |
-0.0210 |
-2.45% |
| 2025-03-12 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8573 |
0.8573 |
0.8573 |
0.8573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8573 |
0.8573 |
0.8579 |
0.8579 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8579 |
0.8579 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0049 |
-0.57% |
| 2025-03-07 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8628 |
0.8628 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.0139 |
-1.59% |
| 2025-03-06 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8767 |
0.8767 |
0.8388 |
0.8388 |
0.0379 |
4.52% |
| 2025-03-05 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8388 |
0.8388 |
0.8242 |
0.8242 |
0.0146 |
1.77% |
| 2025-03-04 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8242 |
0.8242 |
0.8172 |
0.8172 |
0.0070 |
0.86% |
| 2025-03-03 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8172 |
0.8172 |
0.8320 |
0.8320 |
-0.0148 |
-1.78% |
| 2025-02-28 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8320 |
0.8320 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0541 |
-6.11% |
| 2025-02-27 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8861 |
0.8861 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.0238 |
-2.62% |
| 2025-02-26 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.9099 |
0.9099 |
0.8934 |
0.8934 |
0.0165 |
1.85% |
| 2025-02-25 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8934 |
0.8934 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0092 |
-1.02% |
| 2025-02-24 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.9026 |
0.9026 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0218 |
-2.36% |
| 2025-02-21 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.9244 |
0.9244 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0464 |
5.28% |
| 2025-02-20 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8780 |
0.8780 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-02-19 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8793 |
0.8793 |
0.8627 |
0.8627 |
0.0166 |
1.92% |
| 2025-02-18 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8627 |
0.8627 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0130 |
-1.48% |
| 2025-02-17 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8757 |
0.8757 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0229 |
2.69% |
| 2025-02-14 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8528 |
0.8528 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2025-02-13 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8559 |
0.8559 |
0.8882 |
0.8882 |
-0.0323 |
-3.64% |
| 2025-02-12 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8882 |
0.8882 |
0.8705 |
0.8705 |
0.0177 |
2.03% |
| 2025-02-11 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8705 |
0.8705 |
0.8721 |
0.8721 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-02-10 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8721 |
0.8721 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0034 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8687 |
0.8687 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0167 |
1.96% |
| 2025-02-06 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8520 |
0.8520 |
0.8168 |
0.8168 |
0.0352 |
4.31% |
| 2025-02-05 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8168 |
0.8168 |
0.8503 |
0.8503 |
-0.0335 |
-3.94% |
| 2025-01-27 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8503 |
0.8503 |
0.8972 |
0.8972 |
-0.0469 |
-5.23% |
| 2025-01-24 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8972 |
0.8972 |
0.8732 |
0.8732 |
0.0240 |
2.75% |
| 2025-01-23 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8732 |
0.8732 |
0.8951 |
0.8951 |
-0.0219 |
-2.45% |
| 2025-01-22 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8951 |
0.8951 |
0.8759 |
0.8759 |
0.0192 |
2.19% |
| 2025-01-21 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8759 |
0.8759 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0209 |
2.44% |
| 2025-01-20 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8550 |
0.8550 |
0.8415 |
0.8415 |
0.0135 |
1.60% |
| 2025-01-17 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8415 |
0.8415 |
0.8274 |
0.8274 |
0.0141 |
1.70% |
| 2025-01-16 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8274 |
0.8274 |
0.8286 |
0.8286 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2025-01-15 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8286 |
0.8286 |
0.8429 |
0.8429 |
-0.0143 |
-1.70% |
| 2025-01-14 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8429 |
0.8429 |
0.8082 |
0.8082 |
0.0347 |
4.29% |
| 2025-01-13 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8082 |
0.8082 |
0.8175 |
0.8175 |
-0.0093 |
-1.14% |
| 2025-01-10 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8175 |
0.8175 |
0.8357 |
0.8357 |
-0.0182 |
-2.18% |
| 2025-01-09 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8357 |
0.8357 |
0.8281 |
0.8281 |
0.0076 |
0.92% |
| 2025-01-08 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8281 |
0.8281 |
0.8283 |
0.8283 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8283 |
0.8283 |
0.7904 |
0.7904 |
0.0379 |
4.80% |
| 2025-01-06 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7904 |
0.7904 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0036 |
-0.45% |
| 2025-01-03 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.7940 |
0.7940 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.0171 |
-2.11% |
| 2025-01-02 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8111 |
0.8111 |
0.8362 |
0.8362 |
-0.0251 |
-3.00% |
| 2024-12-31 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8362 |
0.8362 |
0.8650 |
0.8650 |
-0.0288 |
-3.33% |
| 2024-12-26 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8816 |
0.8816 |
0.8471 |
0.8471 |
0.0345 |
4.07% |
| 2024-12-25 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8471 |
0.8471 |
0.8464 |
0.8464 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-12-24 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8464 |
0.8464 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0117 |
1.40% |
| 2024-12-23 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8347 |
0.8347 |
0.8566 |
0.8566 |
-0.0219 |
-2.56% |
| 2024-12-20 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8566 |
0.8566 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0152 |
1.81% |
| 2024-12-19 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8414 |
0.8414 |
0.8264 |
0.8264 |
0.0150 |
1.82% |
| 2024-12-18 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
0.8264 |
0.8264 |
0.8180 |
0.8180 |
0.0084 |
1.03% |
