序号 | 基金代码 | 基金名称 | 估值时间 | 上期净值 | 预估净值 | 估算增长值 | 估算增长率 | 链接 | |||
1 | 013258 | 南方通元6个月持有债券C | 15:00:00 | 0.9794 | 0.9805 | 0.0011 | 0.1079% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
2 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长 | 15:00:00 | 0.7632 | 0.7640 | 0.0008 | 0.1078% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
3 | 011452 | 华泰柏瑞质量成长C | 15:00:00 | 0.7539 | 0.7547 | 0.0008 | 0.1078% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
4 | 015271 | 财通多策略升级混合(LOF)C | 12:05:58 | 1.0670 | 1.0682 | 0.0012 | 0.1078% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
5 | 501015 | 财通多策略升级混合 | 12:05:58 | 1.0750 | 1.0762 | 0.0012 | 0.1078% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
6 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 12:05:33 | 1.6163 | 1.6180 | 0.0017 | 0.1075% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
7 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 12:05:33 | 1.5932 | 1.5949 | 0.0017 | 0.1075% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
8 | 012789 | 汇添富双享回报债券A | 15:00:00 | 1.0011 | 1.0022 | 0.0011 | 0.1075% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
9 | 012790 | 汇添富双享回报债券C | 15:00:00 | 0.9921 | 0.9932 | 0.0011 | 0.1075% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
10 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 12:05:51 | 1.0767 | 1.0779 | 0.0012 | 0.1074% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
11 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 12:05:51 | 1.0594 | 1.0605 | 0.0011 | 0.1074% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
12 | 000126 | 招商安润保本混合 | 12:05:54 | 2.0227 | 2.0249 | 0.0022 | 0.1073% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
13 | 015398 | 招商安润灵活配置混合C | 12:05:54 | 1.9981 | 2.0002 | 0.0021 | 0.1073% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
14 | 070022 | 嘉实领先成长 | 12:05:51 | 1.8780 | 1.8800 | 0.0020 | 0.1071% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
15 | 004946 | 汇添富盈润混合A | 12:05:29 | 1.3702 | 1.3717 | 0.0015 | 0.1069% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
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16 | 004947 | 汇添富盈润混合C | 12:05:29 | 1.3280 | 1.3294 | 0.0014 | 0.1069% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
17 | 015102 | 东方红ESG可持续投资混合A | 15:00:00 | 0.7015 | 0.7022 | 0.0007 | 0.1069% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
18 | 015103 | 东方红ESG可持续投资混合C | 15:00:00 | 0.6943 | 0.6950 | 0.0007 | 0.1069% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
19 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 15:00:00 | 1.0947 | 1.0959 | 0.0012 | 0.1064% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
20 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 15:00:00 | 1.0627 | 1.0638 | 0.0011 | 0.1064% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
21 | 010543 | 中加科鑫混合A | 12:05:39 | 0.9147 | 0.9157 | 0.0010 | 0.1060% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
22 | 010544 | 中加科鑫混合C | 12:05:39 | 0.9043 | 0.9053 | 0.0010 | 0.1060% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
23 | 000978 | 景顺长城量化精选 | 12:05:57 | 1.4290 | 1.4305 | 0.0015 | 0.1059% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
24 | 002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 12:05:51 | 1.2601 | 1.2614 | 0.0013 | 0.1058% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
25 | 002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 12:05:51 | 1.2556 | 1.2569 | 0.0013 | 0.1058% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
26 | 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A | 12:05:39 | 0.9127 | 0.9137 | 0.0010 | 0.1055% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
27 | 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 12:05:39 | 0.9022 | 0.9032 | 0.0010 | 0.1055% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
28 | 000336 | 农银研究精选 | 12:05:57 | 3.2041 | 3.2075 | 0.0034 | 0.1054% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
29 | 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 12:05:56 | 1.9129 | 1.9149 | 0.0020 | 0.1052% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
30 | 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 12:05:56 | 1.8879 | 1.8899 | 0.0020 | 0.1052% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
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31 | 004671 | 中融核心成长 | 12:05:45 | 1.5701 | 1.5718 | 0.0017 | 0.1052% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
32 | 519975 | 长信量化中小盘 | 12:05:39 | 1.1920 | 1.1932 | 0.0012 | 0.1046% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
33 | 008723 | 永赢鑫享混合 | 12:05:43 | 1.0497 | 1.0508 | 0.0011 | 0.1043% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
34 | 004788 | 富荣福泰混合A | 12:05:57 | 1.6321 | 1.6338 | 0.0017 | 0.1041% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
35 | 004789 | 富荣福泰混合C | 12:05:57 | 1.6215 | 1.6232 | 0.0017 | 0.1041% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
36 | 013027 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 12:05:45 | 0.6525 | 0.6532 | 0.0007 | 0.1041% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
37 | 501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 12:05:45 | 0.6660 | 0.6667 | 0.0007 | 0.1041% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
38 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 12:05:57 | 0.7530 | 0.7538 | 0.0008 | 0.1038% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
39 | 161607 | 融通巨潮100 | 12:05:57 | 0.8610 | 0.8619 | 0.0009 | 0.1038% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
40 | 011525 | 中信保诚丰裕一年持有期混合A | 15:00:00 | 0.9518 | 0.9528 | 0.0010 | 0.1036% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
41 | 011526 | 中信保诚丰裕一年持有期混合C | 15:00:00 | 0.9402 | 0.9412 | 0.0010 | 0.1036% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
42 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 12:05:51 | 1.4699 | 1.4714 | 0.0015 | 0.1035% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
43 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 12:05:51 | 1.4365 | 1.4380 | 0.0015 | 0.1035% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
44 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 12:05:57 | 0.9480 | 0.9490 | 0.0010 | 0.1035% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
45 | 000755 | 富安达新兴成长混合 | 12:05:57 | 0.6746 | 0.6753 | 0.0007 | 0.1027% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
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46 | 014471 | 富安达新兴成长混合C | 12:05:57 | 0.6688 | 0.6695 | 0.0007 | 0.1027% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
47 | 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置 | 12:05:38 | 1.3051 | 1.3064 | 0.0013 | 0.1025% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
48 | 008936 | 中银产业债债券C | 12:05:48 | 1.0595 | 1.0606 | 0.0011 | 0.1023% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
49 | 012661 | 广发恒益一年持有期混合A | 15:00:00 | 0.9561 | 0.9571 | 0.0010 | 0.1023% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
50 | 012662 | 广发恒益一年持有期混合C | 15:00:00 | 0.9460 | 0.9470 | 0.0010 | 0.1023% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
51 | 163827 | 中银产业债定期开放债券 | 12:05:48 | 1.0780 | 1.0791 | 0.0011 | 0.1023% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
52 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 12:05:42 | 1.0007 | 1.0017 | 0.0010 | 0.1017% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
53 | 005399 | 长信量化价值驱动混合 | 12:05:57 | 1.3832 | 1.3846 | 0.0014 | 0.1017% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
54 | 009669 | 长信量化价值驱动混合C | 12:05:57 | 1.3621 | 1.3635 | 0.0014 | 0.1017% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
55 | 002412 | 华富安福保本混合 | 12:05:51 | 1.0298 | 1.0308 | 0.0010 | 0.1016% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
56 | 015167 | 申万菱信可转债债券C | 12:05:57 | 1.7400 | 1.7418 | 0.0018 | 0.1012% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
57 | 310518 | 申万可转换债券 | 12:05:57 | 1.7460 | 1.7478 | 0.0018 | 0.1012% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
58 | 011132 | 鹏扬沪深300质量低波指数A | 12:05:57 | 0.9246 | 0.9255 | 0.0009 | 0.1010% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
59 | 011133 | 鹏扬沪深300质量低波指数C | 12:05:57 | 0.9141 | 0.9150 | 0.0009 | 0.1010% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
60 | 001899 | 东海社会安全 | 12:05:54 | 0.4420 | 0.4424 | 0.0004 | 0.1008% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
61 | 012344 | 嘉实领先优势混合A | 15:00:00 | 0.8195 | 0.8203 | 0.0008 | 0.1008% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
62 | 012345 | 嘉实领先优势混合C | 15:00:00 | 0.8081 | 0.8089 | 0.0008 | 0.1008% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
63 | 180012 | 银华富裕主题 | 12:05:29 | 4.2324 | 4.2367 | 0.0043 | 0.1007% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
64 | 003628 | 华福收益增强债券 | 12:05:25 | 1.0181 | 1.0191 | 0.0010 | 0.1005% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
65 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合 | 12:05:51 | 1.5695 | 1.5711 | 0.0016 | 0.0999% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
66 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 12:05:51 | 1.5504 | 1.5519 | 0.0015 | 0.0999% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
67 | 011572 | 鹏华安荣混合A | 15:00:00 | 0.9700 | 0.9710 | 0.0010 | 0.0998% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
68 | 011573 | 鹏华安荣混合C | 15:00:00 | 0.9675 | 0.9685 | 0.0010 | 0.0998% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
69 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 12:05:57 | 0.9171 | 0.9180 | 0.0009 | 0.0997% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
70 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 12:05:57 | 0.9078 | 0.9087 | 0.0009 | 0.0997% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
71 | 519613 | 银河君尚混合A | 12:05:48 | 1.5379 | 1.5394 | 0.0015 | 0.0996% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
72 | 519614 | 银河君尚混合C | 12:05:48 | 1.4841 | 1.4856 | 0.0015 | 0.0996% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
73 | 519615 | 银河君尚混合I | 12:05:48 | 1.0000 | 1.0010 | 0.0010 | 0.0996% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
74 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 12:05:48 | 1.2215 | 1.2227 | 0.0012 | 0.0995% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
75 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 12:05:57 | 1.0000 | 1.0010 | 0.0010 | 0.0993% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
76 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 12:05:57 | 1.0000 | 1.0010 | 0.0010 | 0.0993% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
77 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 15:00:00 | 1.3140 | 1.3153 | 0.0013 | 0.0993% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
78 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 15:00:00 | 1.2790 | 1.2803 | 0.0013 | 0.0993% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
79 | 012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A | 12:05:45 | 0.9200 | 0.9209 | 0.0009 | 0.0990% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
80 | 012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C | 12:05:45 | 0.9117 | 0.9126 | 0.0009 | 0.0990% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
81 | 008556 | 易方达裕富债券A | 12:05:57 | 1.0331 | 1.0341 | 0.0010 | 0.0989% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
82 | 008557 | 易方达裕富债券C | 12:05:57 | 1.0262 | 1.0272 | 0.0010 | 0.0989% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
83 | 003717 | 中银量化精选混合 | 12:05:54 | 0.9081 | 0.9090 | 0.0009 | 0.0988% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
84 | 010484 | 中银量化精选混合C | 12:05:54 | 0.8956 | 0.8965 | 0.0009 | 0.0988% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
85 | 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 | 12:05:57 | 1.0314 | 1.0324 | 0.0010 | 0.0988% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
86 | 016329 | 鹏华创兴增利债券A | 12:05:41 | 0.9624 | 0.9634 | 0.0010 | 0.0988% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
87 | 016330 | 鹏华创兴增利债券C | 12:05:41 | 0.9540 | 0.9549 | 0.0009 | 0.0988% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
88 | 016331 | 鹏华创兴增利债券D | 12:05:41 | 0.9706 | 0.9716 | 0.0010 | 0.0988% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
89 | 010188 | 中欧添益一年混合A | 12:05:51 | 1.0461 | 1.0471 | 0.0010 | 0.0985% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
90 | 010189 | 中欧添益一年混合C | 12:05:51 | 1.0247 | 1.0257 | 0.0010 | 0.0985% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
91 | 014513 | 金鹰远见优选混合A | 15:00:00 | 0.7592 | 0.7599 | 0.0007 | 0.0984% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
92 | 014514 | 金鹰远见优选混合C | 15:00:00 | 0.7489 | 0.7496 | 0.0007 | 0.0984% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
93 | 015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 12:05:45 | 0.8526 | 0.8534 | 0.0008 | 0.0984% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
94 | 015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 12:05:45 | 0.8442 | 0.8450 | 0.0008 | 0.0984% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
95 | 000992 | 广发对冲 | 12:05:57 | 1.1630 | 1.1641 | 0.0011 | 0.0977% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
96 | 001556 | 天弘中证全指房地产A | 12:05:51 | 1.0190 | 1.0200 | 0.0010 | 0.0975% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
97 | 001557 | 天弘中证全指房地产C | 12:05:51 | 0.9916 | 0.9926 | 0.0010 | 0.0975% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
98 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 12:05:51 | 1.6737 | 1.6753 | 0.0016 | 0.0975% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
99 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 12:05:51 | 1.6970 | 1.6987 | 0.0017 | 0.0975% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
100 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 12:05:51 | 1.6430 | 1.6446 | 0.0016 | 0.0975% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
101 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 12:05:57 | 1.5893 | 1.5908 | 0.0015 | 0.0974% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
102 | 013149 | 鹏华双债加利债券C | 12:05:57 | 0.9498 | 0.9507 | 0.0009 | 0.0974% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
103 | 001596 | 信诚新泽A | 12:05:28 | 1.5250 | 1.5265 | 0.0015 | 0.0973% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
104 | 002177 | 信诚新泽B | 12:05:28 | 1.4480 | 1.4494 | 0.0014 | 0.0973% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
105 | 004138 | 上银鑫达混合 | 12:05:57 | 1.0619 | 1.0629 | 0.0010 | 0.0972% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
106 | 015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 12:05:57 | 1.0465 | 1.0475 | 0.0010 | 0.0972% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
107 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 12:05:55 | 1.0590 | 1.0600 | 0.0010 | 0.0971% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
108 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 12:05:54 | 1.3792 | 1.3805 | 0.0013 | 0.0971% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
109 | 012243 | 东方红内需增长混合B | 15:00:00 | 2.4708 | 2.4732 | 0.0024 | 0.0971% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
110 | 015215 | 南方誉恒一年持有混合A | 15:00:00 | 1.0002 | 1.0012 | 0.0010 | 0.0971% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
111 | 015216 | 南方誉恒一年持有混合C | 15:00:00 | 0.9892 | 0.9902 | 0.0010 | 0.0971% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
112 | 910028 | 东方红内需增长混合A | 15:00:00 | 2.5142 | 2.5166 | 0.0024 | 0.0971% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
113 | 519646 | 银河鑫利混合I | 12:05:57 | 1.0000 | 1.0010 | 0.0010 | 0.0968% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
114 | 519652 | 银河鑫利混合A | 12:05:57 | 1.3710 | 1.3723 | 0.0013 | 0.0968% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
115 | 519653 | 银河鑫利混合C | 12:05:57 | 1.3360 | 1.3373 | 0.0013 | 0.0968% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
116 | 010545 | 中加聚隆持有期混合A | 12:05:53 | 1.0591 | 1.0601 | 0.0010 | 0.0967% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
117 | 010546 | 中加聚隆持有期混合C | 12:05:53 | 1.0463 | 1.0473 | 0.0010 | 0.0967% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
118 | 012069 | 天弘安康颐享12个月持有混合A | 15:00:00 | 0.9996 | 1.0006 | 0.0010 | 0.0967% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
119 | 012070 | 天弘安康颐享12个月持有混合C | 15:00:00 | 0.9884 | 0.9894 | 0.0010 | 0.0967% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
120 | 012119 | 工银核心优势混合A | 12:05:54 | 0.6619 | 0.6625 | 0.0006 | 0.0967% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
121 | 012120 | 工银核心优势混合C | 12:05:54 | 0.6475 | 0.6481 | 0.0006 | 0.0967% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
122 | 011908 | 广发沪港深价值精选混合A | 15:00:00 | 0.5828 | 0.5834 | 0.0006 | 0.0964% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
123 | 011909 | 广发沪港深价值精选混合C | 15:00:00 | 0.5762 | 0.5768 | 0.0006 | 0.0964% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
124 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 12:05:45 | 1.6085 | 1.6100 | 0.0015 | 0.0960% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
125 | 012471 | 中加邮益一年持有混合A | 12:05:54 | 1.0251 | 1.0261 | 0.0010 | 0.0960% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
126 | 012472 | 中加邮益一年持有混合C | 12:05:54 | 1.0137 | 1.0147 | 0.0010 | 0.0960% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
127 | 002601 | 中银证券保本1号 | 12:05:57 | 1.1892 | 1.1903 | 0.0011 | 0.0959% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
128 | 160215 | 国泰价值经典 | 12:05:57 | 1.7970 | 1.7987 | 0.0017 | 0.0957% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
129 | 013867 | 汇安优势企业精选混合A | 12:05:30 | 0.6279 | 0.6285 | 0.0006 | 0.0955% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
130 | 013868 | 汇安优势企业精选混合C | 12:05:30 | 0.6209 | 0.6215 | 0.0006 | 0.0955% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
131 | 161902 | 万家增强债券 | 12:05:36 | 1.0987 | 1.0997 | 0.0010 | 0.0954% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
132 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 12:05:24 | 1.3592 | 1.3605 | 0.0013 | 0.0953% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
133 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 15:00:00 | 3.4064 | 3.4096 | 0.0032 | 0.0949% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
134 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 15:00:00 | 3.4062 | 3.4094 | 0.0032 | 0.0949% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
135 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 12:05:48 | 0.9277 | 0.9286 | 0.0009 | 0.0948% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
136 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 12:05:48 | 0.9158 | 0.9167 | 0.0009 | 0.0948% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
137 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 12:05:57 | 1.1631 | 1.1642 | 0.0011 | 0.0947% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
138 | 002906 | 南方中证500量化增强A | 12:05:46 | 0.9700 | 0.9709 | 0.0009 | 0.0947% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
139 | 002907 | 南方中证500量化增强C | 12:05:46 | 0.9470 | 0.9479 | 0.0009 | 0.0947% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
140 | 004427 | 交银增利增强债券A | 12:05:28 | 1.1770 | 1.1781 | 0.0011 | 0.0947% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
141 | 004428 | 交银增利增强债券C | 12:05:28 | 1.1660 | 1.1671 | 0.0011 | 0.0947% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
142 | 002420 | 汇添富盈鑫保本混合 | 12:05:54 | 1.4620 | 1.4634 | 0.0014 | 0.0945% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
143 | 014833 | 汇添富盈鑫混合C | 12:05:54 | 1.4490 | 1.4504 | 0.0014 | 0.0945% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
144 | 014834 | 汇添富盈鑫混合D | 12:05:54 | 1.4560 | 1.4574 | 0.0014 | 0.0945% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
145 | 004651 | 长信利丰债券E | 12:05:51 | 1.0590 | 1.0600 | 0.0010 | 0.0943% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
146 | 005991 | 长信利丰债券A | 12:05:51 | 1.0360 | 1.0370 | 0.0010 | 0.0943% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
147 | 398021 | 中海能源策略 | 12:05:51 | 0.6243 | 0.6249 | 0.0006 | 0.0943% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
148 | 519989 | 长信利丰债券 | 12:05:51 | 1.2720 | 1.2732 | 0.0012 | 0.0943% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
149 | 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 12:05:51 | 1.6841 | 1.6857 | 0.0016 | 0.0940% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
150 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 12:05:51 | 1.6727 | 1.6743 | 0.0016 | 0.0940% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
151 | 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 12:05:29 | 1.0424 | 1.0434 | 0.0010 | 0.0940% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
152 | 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 12:05:29 | 1.0275 | 1.0285 | 0.0010 | 0.0940% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
153 | 004442 | 中欧康裕混合A | 12:05:29 | 1.1822 | 1.1833 | 0.0011 | 0.0937% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
154 | 004455 | 中欧康裕混合C | 12:05:29 | 1.1768 | 1.1779 | 0.0011 | 0.0937% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
155 | 013969 | 华夏永利一年持有混合A | 12:05:36 | 1.0247 | 1.0257 | 0.0010 | 0.0934% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
156 | 013970 | 华夏永利一年持有混合C | 12:05:36 | 1.0159 | 1.0168 | 0.0009 | 0.0934% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
157 | 004155 | 信诚至泰灵活配置混合A | 12:05:36 | 1.1919 | 1.1930 | 0.0011 | 0.0932% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
158 | 004156 | 信诚至泰灵活配置混合C | 12:05:36 | 1.2527 | 1.2539 | 0.0012 | 0.0932% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
159 | 070003 | 嘉实稳健 | 12:05:51 | 1.3591 | 1.3604 | 0.0013 | 0.0931% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
160 | 002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 12:05:56 | 1.1920 | 1.1931 | 0.0011 | 0.0930% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
161 | 013450 | 博时凤凰领航混合A | 12:05:51 | 0.6640 | 0.6646 | 0.0006 | 0.0930% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
162 | 013451 | 博时凤凰领航混合C | 12:05:51 | 0.6508 | 0.6514 | 0.0006 | 0.0930% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
163 | 001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 12:05:57 | 1.6580 | 1.6595 | 0.0015 | 0.0929% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
164 | 506009 | 国泰科创板两年定开混合 | 12:05:59 | 0.7700 | 0.7707 | 0.0007 | 0.0928% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
165 | 009347 | 中融价值成长6个月持有混合A | 12:05:54 | 0.5575 | 0.5580 | 0.0005 | 0.0924% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
166 | 009348 | 中融价值成长6个月持有混合C | 12:05:54 | 0.5415 | 0.5420 | 0.0005 | 0.0924% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
167 | 012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 12:05:36 | 0.9785 | 0.9794 | 0.0009 | 0.0923% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
168 | 012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 12:05:36 | 0.9691 | 0.9700 | 0.0009 | 0.0923% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
169 | 004153 | 信诚新悦回报灵活配置混合A | 12:05:28 | 1.5650 | 1.5664 | 0.0014 | 0.0922% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
170 | 004154 | 信诚新悦回报灵活配置混合B | 12:05:28 | 1.5340 | 1.5354 | 0.0014 | 0.0922% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
171 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 12:05:57 | 2.2010 | 2.2030 | 0.0020 | 0.0921% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
172 | 008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 12:05:57 | 1.6593 | 1.6608 | 0.0015 | 0.0921% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
173 | 011278 | 华夏内需驱动混合A | 12:05:57 | 0.4910 | 0.4915 | 0.0005 | 0.0921% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
174 | 011279 | 华夏内需驱动混合C | 12:05:57 | 0.4804 | 0.4808 | 0.0004 | 0.0921% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
175 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | 12:05:57 | 1.4240 | 1.4253 | 0.0013 | 0.0921% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
176 | 015946 | 兴业国企改革混合C | 12:05:57 | 2.1890 | 2.1910 | 0.0020 | 0.0921% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
177 | 100038 | 富国量化沪深300 | 12:05:57 | 1.4310 | 1.4323 | 0.0013 | 0.0921% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
178 | 011969 | 建信港股通精选混合A | 15:00:00 | 0.7423 | 0.7430 | 0.0007 | 0.0920% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
179 | 011970 | 建信港股通精选混合C | 15:00:00 | 0.7349 | 0.7356 | 0.0007 | 0.0920% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
180 | 202007 | 南方隆元产业主题 | 12:05:57 | 0.7030 | 0.7036 | 0.0006 | 0.0918% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
181 | 000896 | 鑫元半年定期开放债券A | 12:05:29 | 1.1033 | 1.1043 | 0.0010 | 0.0916% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
182 | 000897 | 鑫元半年定期开放债券C | 12:05:29 | 1.0626 | 1.0636 | 0.0010 | 0.0916% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
183 | 007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 12:05:48 | 1.0382 | 1.0391 | 0.0009 | 0.0915% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
184 | 007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 12:05:48 | 0.9862 | 0.9871 | 0.0009 | 0.0915% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
185 | 012065 | 嘉实民安添复一年持有期混合A | 15:00:00 | 1.0149 | 1.0158 | 0.0009 | 0.0915% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
186 | 012066 | 嘉实民安添复一年持有期混合C | 15:00:00 | 1.0053 | 1.0062 | 0.0009 | 0.0915% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
187 | 009691 | 国泰浩益18个月封闭运作混合A | 12:05:57 | 1.0828 | 1.0838 | 0.0010 | 0.0914% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
188 | 009692 | 国泰浩益18个月封闭运作混合C | 12:05:57 | 1.0595 | 1.0605 | 0.0010 | 0.0914% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
189 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 12:05:51 | 1.2270 | 1.2281 | 0.0011 | 0.0912% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
190 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 12:05:51 | 1.1330 | 1.1340 | 0.0010 | 0.0912% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
191 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 12:05:29 | 1.5120 | 1.5134 | 0.0014 | 0.0911% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
192 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 12:05:29 | 1.4072 | 1.4085 | 0.0013 | 0.0911% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
193 | 001531 | 招商安益保本混合 | 12:05:57 | 1.3475 | 1.3487 | 0.0012 | 0.0911% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
194 | 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 12:05:57 | 1.3630 | 1.3642 | 0.0012 | 0.0908% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
195 | 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 12:05:57 | 1.3520 | 1.3532 | 0.0012 | 0.0908% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
196 | 010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 12:05:51 | 0.7280 | 0.7287 | 0.0007 | 0.0908% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
197 | 010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 12:05:51 | 0.7171 | 0.7178 | 0.0007 | 0.0908% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
198 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合 | 12:05:57 | 1.2545 | 1.2556 | 0.0011 | 0.0907% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
199 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 12:05:57 | 1.2467 | 1.2478 | 0.0011 | 0.0907% | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
200 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 15:00:00 | 1.0371 | 1.0380 | 0.0009 | 0.0906% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |