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基金估值实时查询

序号 基金代码 基金名称 估值时间 上期净值 预估净值 估算增长值 估算增长率 链接
1 013258 南方通元6个月持有债券C 15:00:00 0.9794 0.9805 0.0011 0.1079% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008528 华泰柏瑞质量成长 15:00:00 0.7632 0.7640 0.0008 0.1078% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 011452 华泰柏瑞质量成长C 15:00:00 0.7539 0.7547 0.0008 0.1078% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 12:05:58 1.0670 1.0682 0.0012 0.1078% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 501015 财通多策略升级混合 12:05:58 1.0750 1.0762 0.0012 0.1078% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001316 安信稳健增值混合A 12:05:33 1.6163 1.6180 0.0017 0.1075% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001338 安信稳健增值混合C 12:05:33 1.5932 1.5949 0.0017 0.1075% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012789 汇添富双享回报债券A 15:00:00 1.0011 1.0022 0.0011 0.1075% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012790 汇添富双享回报债券C 15:00:00 0.9921 0.9932 0.0011 0.1075% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008833 银华汇盈一年持有期混合A 12:05:51 1.0767 1.0779 0.0012 0.1074% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008834 银华汇盈一年持有期混合C 12:05:51 1.0594 1.0605 0.0011 0.1074% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000126 招商安润保本混合 12:05:54 2.0227 2.0249 0.0022 0.1073% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015398 招商安润灵活配置混合C 12:05:54 1.9981 2.0002 0.0021 0.1073% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070022 嘉实领先成长 12:05:51 1.8780 1.8800 0.0020 0.1071% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004946 汇添富盈润混合A 12:05:29 1.3702 1.3717 0.0015 0.1069% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004947 汇添富盈润混合C 12:05:29 1.3280 1.3294 0.0014 0.1069% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015102 东方红ESG可持续投资混合A 15:00:00 0.7015 0.7022 0.0007 0.1069% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015103 东方红ESG可持续投资混合C 15:00:00 0.6943 0.6950 0.0007 0.1069% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007523 汇添富内需增长股票A 15:00:00 1.0947 1.0959 0.0012 0.1064% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007524 汇添富内需增长股票C 15:00:00 1.0627 1.0638 0.0011 0.1064% 基金资料 净值查询 盘中估值
21 010543 中加科鑫混合A 12:05:39 0.9147 0.9157 0.0010 0.1060% 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010544 中加科鑫混合C 12:05:39 0.9043 0.9053 0.0010 0.1060% 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000978 景顺长城量化精选 12:05:57 1.4290 1.4305 0.0015 0.1059% 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002310 创金合信沪深300指数增强A 12:05:51 1.2601 1.2614 0.0013 0.1058% 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002315 创金合信沪深300指数增强C 12:05:51 1.2556 1.2569 0.0013 0.1058% 基金资料 净值查询 盘中估值
26 011991 汇安泓利一年持有期混合A 12:05:39 0.9127 0.9137 0.0010 0.1055% 基金资料 净值查询 盘中估值
27 011992 汇安泓利一年持有期混合C 12:05:39 0.9022 0.9032 0.0010 0.1055% 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000336 农银研究精选 12:05:57 3.2041 3.2075 0.0034 0.1054% 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003839 易方达瑞通灵活配置混合A 12:05:56 1.9129 1.9149 0.0020 0.1052% 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003840 易方达瑞通灵活配置混合C 12:05:56 1.8879 1.8899 0.0020 0.1052% 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004671 中融核心成长 12:05:45 1.5701 1.5718 0.0017 0.1052% 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519975 长信量化中小盘 12:05:39 1.1920 1.1932 0.0012 0.1046% 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008723 永赢鑫享混合 12:05:43 1.0497 1.0508 0.0011 0.1043% 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004788 富荣福泰混合A 12:05:57 1.6321 1.6338 0.0017 0.1041% 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004789 富荣福泰混合C 12:05:57 1.6215 1.6232 0.0017 0.1041% 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 12:05:45 0.6525 0.6532 0.0007 0.1041% 基金资料 净值查询 盘中估值
37 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 12:05:45 0.6660 0.6667 0.0007 0.1041% 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004874 融通巨潮100指数C 12:05:57 0.7530 0.7538 0.0008 0.1038% 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161607 融通巨潮100 12:05:57 0.8610 0.8619 0.0009 0.1038% 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 15:00:00 0.9518 0.9528 0.0010 0.1036% 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 15:00:00 0.9402 0.9412 0.0010 0.1036% 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001399 安信鑫安得利混合A 12:05:51 1.4699 1.4714 0.0015 0.1035% 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001400 安信鑫安得利混合C 12:05:51 1.4365 1.4380 0.0015 0.1035% 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260110 景顺长城精选蓝筹 12:05:57 0.9480 0.9490 0.0010 0.1035% 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000755 富安达新兴成长混合 12:05:57 0.6746 0.6753 0.0007 0.1027% 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014471 富安达新兴成长混合C 12:05:57 0.6688 0.6695 0.0007 0.1027% 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000535 长盛航天海工装备灵活配置 12:05:38 1.3051 1.3064 0.0013 0.1025% 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008936 中银产业债债券C 12:05:48 1.0595 1.0606 0.0011 0.1023% 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012661 广发恒益一年持有期混合A 15:00:00 0.9561 0.9571 0.0010 0.1023% 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012662 广发恒益一年持有期混合C 15:00:00 0.9460 0.9470 0.0010 0.1023% 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163827 中银产业债定期开放债券 12:05:48 1.0780 1.0791 0.0011 0.1023% 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001035 中银恒利半年定期开放债券 12:05:42 1.0007 1.0017 0.0010 0.1017% 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005399 长信量化价值驱动混合 12:05:57 1.3832 1.3846 0.0014 0.1017% 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009669 长信量化价值驱动混合C 12:05:57 1.3621 1.3635 0.0014 0.1017% 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002412 华富安福保本混合 12:05:51 1.0298 1.0308 0.0010 0.1016% 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015167 申万菱信可转债债券C 12:05:57 1.7400 1.7418 0.0018 0.1012% 基金资料 净值查询 盘中估值
57 310518 申万可转换债券 12:05:57 1.7460 1.7478 0.0018 0.1012% 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011132 鹏扬沪深300质量低波指数A 12:05:57 0.9246 0.9255 0.0009 0.1010% 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 12:05:57 0.9141 0.9150 0.0009 0.1010% 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001899 东海社会安全 12:05:54 0.4420 0.4424 0.0004 0.1008% 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012344 嘉实领先优势混合A 15:00:00 0.8195 0.8203 0.0008 0.1008% 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012345 嘉实领先优势混合C 15:00:00 0.8081 0.8089 0.0008 0.1008% 基金资料 净值查询 盘中估值
63 180012 银华富裕主题 12:05:29 4.2324 4.2367 0.0043 0.1007% 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003628 华福收益增强债券 12:05:25 1.0181 1.0191 0.0010 0.1005% 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 12:05:51 1.5695 1.5711 0.0016 0.0999% 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 12:05:51 1.5504 1.5519 0.0015 0.0999% 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011572 鹏华安荣混合A 15:00:00 0.9700 0.9710 0.0010 0.0998% 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011573 鹏华安荣混合C 15:00:00 0.9675 0.9685 0.0010 0.0998% 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008838 德邦量化对冲混合A 12:05:57 0.9171 0.9180 0.0009 0.0997% 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008839 德邦量化对冲混合C 12:05:57 0.9078 0.9087 0.0009 0.0997% 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519613 银河君尚混合A 12:05:48 1.5379 1.5394 0.0015 0.0996% 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519614 银河君尚混合C 12:05:48 1.4841 1.4856 0.0015 0.0996% 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519615 银河君尚混合I 12:05:48 1.0000 1.0010 0.0010 0.0996% 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005225 广发量化多因子混合 12:05:48 1.2215 1.2227 0.0012 0.0995% 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001741 广发百发大数据精选混合A 12:05:57 1.0000 1.0010 0.0010 0.0993% 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001742 广发百发大数据精选混合E 12:05:57 1.0000 1.0010 0.0010 0.0993% 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004534 添富年年益定开混合A 15:00:00 1.3140 1.3153 0.0013 0.0993% 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004535 添富年年益定开混合C 15:00:00 1.2790 1.2803 0.0013 0.0993% 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 12:05:45 0.9200 0.9209 0.0009 0.0990% 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 12:05:45 0.9117 0.9126 0.0009 0.0990% 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008556 易方达裕富债券A 12:05:57 1.0331 1.0341 0.0010 0.0989% 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008557 易方达裕富债券C 12:05:57 1.0262 1.0272 0.0010 0.0989% 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003717 中银量化精选混合 12:05:54 0.9081 0.9090 0.0009 0.0988% 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010484 中银量化精选混合C 12:05:54 0.8956 0.8965 0.0009 0.0988% 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012430 农银瑞康6个月持有混合 12:05:57 1.0314 1.0324 0.0010 0.0988% 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016329 鹏华创兴增利债券A 12:05:41 0.9624 0.9634 0.0010 0.0988% 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016330 鹏华创兴增利债券C 12:05:41 0.9540 0.9549 0.0009 0.0988% 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016331 鹏华创兴增利债券D 12:05:41 0.9706 0.9716 0.0010 0.0988% 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010188 中欧添益一年混合A 12:05:51 1.0461 1.0471 0.0010 0.0985% 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010189 中欧添益一年混合C 12:05:51 1.0247 1.0257 0.0010 0.0985% 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014513 金鹰远见优选混合A 15:00:00 0.7592 0.7599 0.0007 0.0984% 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014514 金鹰远见优选混合C 15:00:00 0.7489 0.7496 0.0007 0.0984% 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015889 富国中证500基本面精选股票发起式A 12:05:45 0.8526 0.8534 0.0008 0.0984% 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 12:05:45 0.8442 0.8450 0.0008 0.0984% 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000992 广发对冲 12:05:57 1.1630 1.1641 0.0011 0.0977% 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001556 天弘中证全指房地产A 12:05:51 1.0190 1.0200 0.0010 0.0975% 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001557 天弘中证全指房地产C 12:05:51 0.9916 0.9926 0.0010 0.0975% 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005739 富国转型机遇混合 12:05:51 1.6737 1.6753 0.0016 0.0975% 基金资料 净值查询 盘中估值
99 630007 华商稳健双利债券A 12:05:51 1.6970 1.6987 0.0017 0.0975% 基金资料 净值查询 盘中估值
100 630107 华商稳健双利债券B 12:05:51 1.6430 1.6446 0.0016 0.0975% 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000143 鹏华双债加利债券 12:05:57 1.5893 1.5908 0.0015 0.0974% 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013149 鹏华双债加利债券C 12:05:57 0.9498 0.9507 0.0009 0.0974% 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001596 信诚新泽A 12:05:28 1.5250 1.5265 0.0015 0.0973% 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002177 信诚新泽B 12:05:28 1.4480 1.4494 0.0014 0.0973% 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004138 上银鑫达混合 12:05:57 1.0619 1.0629 0.0010 0.0972% 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015753 上银鑫达灵活配置混合C 12:05:57 1.0465 1.0475 0.0010 0.0972% 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001744 诺安进取回报混合 12:05:55 1.0590 1.0600 0.0010 0.0971% 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005121 富国兴利增强债券 12:05:54 1.3792 1.3805 0.0013 0.0971% 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012243 东方红内需增长混合B 15:00:00 2.4708 2.4732 0.0024 0.0971% 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015215 南方誉恒一年持有混合A 15:00:00 1.0002 1.0012 0.0010 0.0971% 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015216 南方誉恒一年持有混合C 15:00:00 0.9892 0.9902 0.0010 0.0971% 基金资料 净值查询 盘中估值
112 910028 东方红内需增长混合A 15:00:00 2.5142 2.5166 0.0024 0.0971% 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519646 银河鑫利混合I 12:05:57 1.0000 1.0010 0.0010 0.0968% 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519652 银河鑫利混合A 12:05:57 1.3710 1.3723 0.0013 0.0968% 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519653 银河鑫利混合C 12:05:57 1.3360 1.3373 0.0013 0.0968% 基金资料 净值查询 盘中估值
116 010545 中加聚隆持有期混合A 12:05:53 1.0591 1.0601 0.0010 0.0967% 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010546 中加聚隆持有期混合C 12:05:53 1.0463 1.0473 0.0010 0.0967% 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012069 天弘安康颐享12个月持有混合A 15:00:00 0.9996 1.0006 0.0010 0.0967% 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 15:00:00 0.9884 0.9894 0.0010 0.0967% 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012119 工银核心优势混合A 12:05:54 0.6619 0.6625 0.0006 0.0967% 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012120 工银核心优势混合C 12:05:54 0.6475 0.6481 0.0006 0.0967% 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011908 广发沪港深价值精选混合A 15:00:00 0.5828 0.5834 0.0006 0.0964% 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011909 广发沪港深价值精选混合C 15:00:00 0.5762 0.5768 0.0006 0.0964% 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006102 浙商丰利增强债券 12:05:45 1.6085 1.6100 0.0015 0.0960% 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012471 中加邮益一年持有混合A 12:05:54 1.0251 1.0261 0.0010 0.0960% 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012472 中加邮益一年持有混合C 12:05:54 1.0137 1.0147 0.0010 0.0960% 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002601 中银证券保本1号 12:05:57 1.1892 1.1903 0.0011 0.0959% 基金资料 净值查询 盘中估值
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129 013867 汇安优势企业精选混合A 12:05:30 0.6279 0.6285 0.0006 0.0955% 基金资料 净值查询 盘中估值
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132 001157 国联安睿祺灵活配置混合 12:05:24 1.3592 1.3605 0.0013 0.0953% 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010225 东方红启航三年持有混合B 15:00:00 3.4064 3.4096 0.0032 0.0949% 基金资料 净值查询 盘中估值
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148 519989 长信利丰债券 12:05:51 1.2720 1.2732 0.0012 0.0943% 基金资料 净值查询 盘中估值
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158 004156 信诚至泰灵活配置混合C 12:05:36 1.2527 1.2539 0.0012 0.0932% 基金资料 净值查询 盘中估值
159 070003 嘉实稳健 12:05:51 1.3591 1.3604 0.0013 0.0931% 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002649 民生智造2025灵活配置混合 12:05:56 1.1920 1.1931 0.0011 0.0930% 基金资料 净值查询 盘中估值
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164 506009 国泰科创板两年定开混合 12:05:59 0.7700 0.7707 0.0007 0.0928% 基金资料 净值查询 盘中估值
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189 000994 建信睿盈灵活配置混合A 12:05:51 1.2270 1.2281 0.0011 0.0912% 基金资料 净值查询 盘中估值
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