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西部利得中证A500指数增强A - 基金主页(代码:022800)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1556 -0.0070 -0.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1279 0.0110 0.9832% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1556
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.84亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：盛丰衍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.36%	-2.09%	-3.80%	-5.72%	12.89%	-	-	13.34%
同类排名	823/4773	1201/5462	1968/5421	1900/5209	813/4366			-

西部利得中证A500指数增强A(022800)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1519	-0.32%
2026-09-14	1.1556	-0.60%
2026-09-11	1.1626	-1.02%
2026-09-10	1.1746	-0.61%
2026-09-09	1.1818	0.45%
2026-09-08	1.1765	-0.34%

西部利得中证A500指数增强A基金动态

西部利得中证A500指数增强A 今年新基金发行份额超4000亿权益基金占比大幅提升

今年以来，新成立基金发行份额已超过4000亿份。其中，股票型基金的发行份额达1648.46亿份，占比显著上升至40.59%；债券型基金的发行份额占比则有所下降，不过发行规模居前的产品仍以债券型基金为主业内人士表示，此次新型浮动管理费率产品，将基金管理费与投资者的持有期限及持有期间的基金业绩表现挂钩，充分提升了投资者对投资体验的获得感。这不仅为投资者带来了新的选择，同时标志着公募基金在费率改革方面又迈出了实质性一步。
标签：发行份额产品指数费率浮动债券关联基金：大成景苏利率债A 富国国证港股通消费主题ETF 宏利悦利利率债A 建信中债0-3年政金债指数A 浦银安盛科创板综合指数增强A 泰康中债1-5年政策性金融债指数A 西部利得中证A500指数增强A

西部利得中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.28%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	2.66%	0.13%
600176	中国巨石	0.0000	2.02%	3.07%
300502	新易盛	0.0000	1.82%	1.64%
603259	药明康德	0.0000	1.60%	6.71%
002384	东山精密	0.0000	1.50%	2.18%
000938	紫光股份	0.0000	1.48%	1.18%
600030	中信证券	0.0000	1.47%	0.29%
601899	紫金矿业	0.0000	1.46%	5.30%
688256	寒武纪	0.0000	1.43%	5.89%

西部利得中证A500指数增强A(022800)基金档案

基金代码	022800	基金简称	西部利得中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-05-23~2025-08-22	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	盛丰衍	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	0.84亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.4995	1.55%
西部利得CES芯片指数增强C	1.4713	1.54%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3101	0.52%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3070	0.52%
创业综指ETF西部利得	1.0196	0.14%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.6988	0.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.6635	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0232	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接C	1.0205	0.13%
西部利得数字产业混合A	1.7252	0.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%