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国投瑞银深证100指数(深证100) - 基金主页(代码:161227)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5315 -0.0151 -0.98%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5482 0.0363 2.4005%

累计净值：2.8969
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9149亿
最近资产：2.46亿元
基金公司：
基金经理：赵建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.30%	-2.80%	-1.46%	0.02%	23.16%	42.10%	16.03%	52.20%
同类排名	1432/3406	3092/4642	822/4620	1519/4441	1248/3342	940/2453	1318/1947	-

国投瑞银深证100指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-08-17		份额折算	每份份额折算1.89155份

国投瑞银深证100指数重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	11.17%	1.32%
000333	美的集团	0.0000	4.04%	0.64%
300308	中际旭创	0.0000	3.87%	6.92%
300059	东方财富	0.0000	3.79%	2.12%
300502	新易盛	0.0000	3.48%	9.55%
002475	立讯精密	0.0000	3.41%	2.32%
002594	比亚迪	0.0000	3.12%	1.02%
300274	阳光电源	0.0000	2.53%	3.37%
000858	五粮液	0.0000	2.46%	0.35%
002371	北方华创	0.0000	1.98%	0.42%

国投瑞银深证100指数(161227)基金档案

基金代码	161227	基金简称	国投瑞银深证100指数	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	赵建	基金托管人		基金公司
最近资产	2.46亿元	最近份额	1.9149亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%