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国投瑞银深证100指数(LOF)基金盘中实时估值(161227)

今天最新净值 1.1150 0.0000 0.0000% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.1090
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0175亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:赵建
国投瑞银深证100指数(LOF)基金161227重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300750 宁德时代 8.8200 7.89% 2.73% 0.2154%
000333 美的集团 16.6700 5.04% 0.19% 0.0096%
000858 五粮液 6.4500 4.66% 2.19% 0.1021%
000651 格力电器 15.4300 2.85% 1.41% 0.0402%
002594 比亚迪 2.9800 2.85% 4.99% 0.1422%
300059 东方财富 44.6300 2.71% 6.23% 0.1688%
300760 迈瑞医疗 1.8300 2.42% 1.30% 0.0315%
002475 立讯精密 16.5000 2.28% 0.88% 0.0201%
000568 泸州老窖 2.6100 2.27% 3.58% 0.0813%
000725 京东方A 109.3200 2.09% 1.16% 0.0242%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
35.06% 0.8354% 93.36%
国投瑞银深证100指数(LOF)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 2.03% 1.98%
2024-04-25 0.18% 0.51%
2024-04-24 0.19% 0.30%
2024-04-23 -0.46% -0.19%
2024-04-22 -0.09% 0.38%
2024-04-19 -1.18% -1.00%
2024-04-18 -0.09% 0.17%
2024-04-17 1.57% 0.88%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银深证100指数(LOF)基金161227实时估值图
深证100基金161227实时估值图
国投瑞银深证100指数(LOF)基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%