国投瑞银深证100指数(深证100)基金净值查询(161227)
今天最新净值
1.5315
-0.0151 -0.98%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5117
-0.0198 -1.2904%
- 累计净值：2.8969
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.9149亿
- 最近资产：2.46亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵建
近一季国投瑞银深证100指数|深证100基金净值查询
近一季,国投瑞银深证100指数(161227)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5119 |
2.8598 |
1.5315 |
2.8969 |
-0.0196 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5315 |
2.8969 |
1.5466 |
2.9255 |
-0.0151 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5466 |
2.9255 |
1.5368 |
2.9069 |
0.0098 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5368 |
2.9069 |
1.5570 |
2.9451 |
-0.0202 |
-1.30% |
| 2025-12-10 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5570 |
2.9451 |
1.5554 |
2.9421 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5554 |
2.9421 |
1.5590 |
2.9489 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5590 |
2.9489 |
1.5401 |
2.9132 |
0.0189 |
1.23% |
| 2025-12-05 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5401 |
2.9132 |
1.5264 |
2.8873 |
0.0137 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5264 |
2.8873 |
1.5172 |
2.8699 |
0.0092 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5172 |
2.8699 |
1.5270 |
2.8884 |
-0.0098 |
-0.64% |
|
|
| 2025-12-02 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5270 |
2.8884 |
1.5333 |
2.9003 |
-0.0063 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5333 |
2.9003 |
1.5149 |
2.8655 |
0.0184 |
1.21% |
| 2025-11-28 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5149 |
2.8655 |
1.5076 |
2.8517 |
0.0073 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5076 |
2.8517 |
1.5141 |
2.8640 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5141 |
2.8640 |
1.4913 |
2.8209 |
0.0228 |
1.53% |
| 2025-11-25 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.4913 |
2.8209 |
1.4713 |
2.7830 |
0.0200 |
1.36% |
| 2025-11-24 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.4713 |
2.7830 |
1.4704 |
2.7813 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.4704 |
2.7813 |
1.5110 |
2.8581 |
-0.0406 |
-2.69% |
| 2025-11-20 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5110 |
2.8581 |
1.5219 |
2.8788 |
-0.0109 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5219 |
2.8788 |
1.5178 |
2.8710 |
0.0041 |
0.27% |
| 2025-11-18 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5178 |
2.8710 |
1.5265 |
2.8875 |
-0.0087 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5265 |
2.8875 |
1.5343 |
2.9022 |
-0.0078 |
-0.51% |
| 2025-11-14 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5343 |
2.9022 |
1.5659 |
2.9620 |
-0.0316 |
-2.02% |
| 2025-11-13 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5659 |
2.9620 |
1.5425 |
2.9177 |
0.0234 |
1.52% |
| 2025-11-12 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5425 |
2.9177 |
1.5441 |
2.9207 |
-0.0016 |
-0.10% |
|
|
| 2025-11-11 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5441 |
2.9207 |
1.5626 |
2.9557 |
-0.0185 |
-1.18% |
| 2025-11-10 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5626 |
2.9557 |
1.5610 |
2.9527 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5610 |
2.9527 |
1.5701 |
2.9699 |
-0.0091 |
-0.58% |
| 2025-11-06 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5701 |
2.9699 |
1.5452 |
2.9228 |
0.0249 |
1.61% |
| 2025-11-05 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5452 |
2.9228 |
1.5386 |
2.9103 |
0.0066 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5386 |
2.9103 |
1.5610 |
2.9527 |
-0.0224 |
-1.43% |
| 2025-11-03 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5610 |
2.9527 |
1.5600 |
2.9508 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5600 |
2.9508 |
1.5858 |
2.9996 |
-0.0258 |
-1.63% |
| 2025-10-30 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5858 |
2.9996 |
1.6049 |
3.0358 |
-0.0191 |
-1.19% |
| 2025-10-29 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6049 |
3.0358 |
1.5780 |
2.9849 |
0.0269 |
1.70% |
| 2025-10-28 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5780 |
2.9849 |
1.5814 |
2.9913 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5814 |
2.9913 |
1.5625 |
2.9556 |
0.0189 |
1.21% |
| 2025-10-24 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5625 |
2.9556 |
1.5318 |
2.8975 |
0.0307 |
2.00% |
| 2025-10-23 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5318 |
2.8975 |
1.5299 |
2.8939 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5299 |
2.8939 |
1.5365 |
2.9064 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2025-10-21 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5365 |
2.9064 |
1.5037 |
2.8443 |
0.0328 |
2.18% |
| 2025-10-20 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5037 |
2.8443 |
1.4890 |
2.8165 |
0.0147 |
0.99% |
| 2025-10-17 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.4890 |
2.8165 |
1.5309 |
2.8958 |
-0.0419 |
-2.74% |
| 2025-10-16 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5309 |
2.8958 |
1.5267 |
2.8878 |
0.0042 |
0.28% |
| 2025-10-15 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5267 |
2.8878 |
1.5007 |
2.8387 |
0.0260 |
1.73% |
| 2025-10-14 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5007 |
2.8387 |
1.5356 |
2.9047 |
-0.0349 |
-2.27% |
| 2025-10-13 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5356 |
2.9047 |
1.5543 |
2.9400 |
-0.0353 |
-1.20% |
| 2025-10-10 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5543 |
2.9400 |
1.5985 |
3.0236 |
-0.0836 |
-2.77% |
| 2025-10-09 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5985 |
3.0236 |
1.5789 |
2.9866 |
0.0370 |
1.24% |
| 2025-09-30 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5789 |
2.9866 |
1.5766 |
2.9822 |
0.0044 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5766 |
2.9822 |
1.5452 |
2.9228 |
0.0594 |
2.03% |
| 2025-09-26 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5452 |
2.9228 |
1.5699 |
2.9695 |
-0.0467 |
-1.57% |
| 2025-09-25 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5699 |
2.9695 |
1.5533 |
2.9381 |
0.0314 |
1.07% |
| 2025-09-24 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5533 |
2.9381 |
1.5295 |
2.8931 |
0.0450 |
1.56% |
| 2025-09-23 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5295 |
2.8931 |
1.5275 |
2.8893 |
0.0038 |
0.13% |
| 2025-09-22 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5275 |
2.8893 |
1.5204 |
2.8759 |
0.0134 |
0.47% |
| 2025-09-19 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5204 |
2.8759 |
1.5159 |
2.8674 |
0.0085 |
0.30% |
| 2025-09-18 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5159 |
2.8674 |
1.5294 |
2.8929 |
-0.0255 |
-0.88% |
| 2025-09-17 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5294 |
2.8929 |
1.5116 |
2.8593 |
0.0336 |
1.18% |
