国投瑞银深证100指数(深证100)基金净值查询(161227)

今天最新净值 1.5556 0.0135 0.88% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5855 0.0159 1.0152% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9425
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9149亿
最近资产：2.55亿元
基金公司：
基金经理：赵建

近一季国投瑞银深证100指数|深证100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银深证100指数(161227)基金累计收益率-15.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	161227	国投瑞银深证100指数	1.5519	2.9355	1.5556	2.9425	-0.0037	-0.24%
2026-09-16	161227	国投瑞银深证100指数	1.5556	2.9425	1.5421	2.9170	0.0135	0.88%
2026-09-15	161227	国投瑞银深证100指数	1.5421	2.9170	1.5581	2.9472	-0.0160	-1.03%
2026-09-14	161227	国投瑞银深证100指数	1.5581	2.9472	1.5744	2.9781	-0.0163	-1.04%
2026-09-11	161227	国投瑞银深证100指数	1.5744	2.9781	1.5823	2.9930	-0.0079	-0.50%
2026-09-10	161227	国投瑞银深证100指数	1.5823	2.9930	1.5951	3.0172	-0.0128	-0.80%
2026-09-09	161227	国投瑞银深证100指数	1.5951	3.0172	1.5890	3.0057	0.0061	0.38%
2026-09-08	161227	国投瑞银深证100指数	1.5890	3.0057	1.6022	3.0306	-0.0132	-0.82%
2026-09-07	161227	国投瑞银深证100指数	1.6022	3.0306	1.5741	2.9775	0.0281	1.79%
2026-09-04	161227	国投瑞银深证100指数	1.5741	2.9775	1.5783	2.9854	-0.0042	-0.27%

2026-09-03	161227	国投瑞银深证100指数	1.5783	2.9854	1.5794	2.9875	-0.0011	-0.07%
2026-09-02	161227	国投瑞银深证100指数	1.5794	2.9875	1.6090	3.0435	-0.0296	-1.87%
2026-09-01	161227	国投瑞银深证100指数	1.6090	3.0435	1.6225	3.0690	-0.0135	-0.83%
2026-08-31	161227	国投瑞银深证100指数	1.6225	3.0690	1.6204	3.0651	0.0021	0.13%
2026-08-28	161227	国投瑞银深证100指数	1.6204	3.0651	1.6331	3.0891	-0.0127	-0.78%
2026-08-27	161227	国投瑞银深证100指数	1.6331	3.0891	1.6198	3.0639	0.0133	0.82%
2026-08-26	161227	国投瑞银深证100指数	1.6198	3.0639	1.6087	3.0429	0.0111	0.69%
2026-08-25	161227	国投瑞银深证100指数	1.6087	3.0429	1.6172	3.0590	-0.0085	-0.53%
2026-08-24	161227	国投瑞银深证100指数	1.6172	3.0590	1.6535	3.1277	-0.0363	-2.20%
2026-08-21	161227	国投瑞银深证100指数	1.6535	3.1277	1.6325	3.0880	0.0210	1.29%
2026-08-20	161227	国投瑞银深证100指数	1.6325	3.0880	1.6244	3.0726	0.0081	0.50%
2026-08-19	161227	国投瑞银深证100指数	1.6244	3.0726	1.6993	3.2143	-0.0749	-4.41%
2026-08-18	161227	国投瑞银深证100指数	1.6993	3.2143	1.7085	3.2317	-0.0092	-0.54%
2026-08-17	161227	国投瑞银深证100指数	1.7085	3.2317	1.6705	3.1598	0.0380	2.27%
2026-08-14	161227	国投瑞银深证100指数	1.6705	3.1598	1.6652	3.1498	0.0053	0.32%

2026-08-13	161227	国投瑞银深证100指数	1.6652	3.1498	1.6746	3.1676	-0.0094	-0.56%
2026-08-12	161227	国投瑞银深证100指数	1.6746	3.1676	1.6579	3.1360	0.0167	1.01%
2026-08-11	161227	国投瑞银深证100指数	1.6579	3.1360	1.6596	3.1392	-0.0017	-0.10%
2026-08-10	161227	国投瑞银深证100指数	1.6596	3.1392	1.6634	3.1464	-0.0038	-0.23%
2026-08-07	161227	国投瑞银深证100指数	1.6634	3.1464	1.6495	3.1201	0.0139	0.84%
2026-08-06	161227	国投瑞银深证100指数	1.6495	3.1201	1.6583	3.1368	-0.0088	-0.53%
2026-08-05	161227	国投瑞银深证100指数	1.6583	3.1368	1.6430	3.1078	0.0153	0.93%
2026-08-04	161227	国投瑞银深证100指数	1.6430	3.1078	1.5910	3.0095	0.0520	3.27%
2026-08-03	161227	国投瑞银深证100指数	1.5910	3.0095	1.6059	3.0376	-0.0149	-0.93%
2026-07-31	161227	国投瑞银深证100指数	1.6059	3.0376	1.5794	2.9875	0.0265	1.68%
2026-07-30	161227	国投瑞银深证100指数	1.5794	2.9875	1.6243	3.0724	-0.0449	-2.76%
2026-07-29	161227	国投瑞银深证100指数	1.6243	3.0724	1.6043	3.0346	0.0200	1.25%
2026-07-28	161227	国投瑞银深证100指数	1.6043	3.0346	1.6900	3.1967	-0.0857	-5.07%
2026-07-27	161227	国投瑞银深证100指数	1.6900	3.1967	1.6503	3.1216	0.0397	2.41%
2026-07-24	161227	国投瑞银深证100指数	1.6503	3.1216	1.6865	3.1901	-0.0362	-2.15%
2026-07-23	161227	国投瑞银深证100指数	1.6865	3.1901	1.6764	3.1710	0.0101	0.60%
2026-07-22	161227	国投瑞银深证100指数	1.6764	3.1710	1.7072	3.2293	-0.0308	-1.80%
2026-07-21	161227	国投瑞银深证100指数	1.7072	3.2293	1.6359	3.0944	0.0713	4.36%
2026-07-20	161227	国投瑞银深证100指数	1.6359	3.0944	1.6265	3.0766	0.0094	0.58%
2026-07-17	161227	国投瑞银深证100指数	1.6265	3.0766	1.7104	3.2353	-0.0839	-4.91%
2026-07-16	161227	国投瑞银深证100指数	1.7104	3.2353	1.7350	3.2818	-0.0246	-1.42%
2026-07-15	161227	国投瑞银深证100指数	1.7350	3.2818	1.7458	3.3023	-0.0108	-0.62%
2026-07-14	161227	国投瑞银深证100指数	1.7458	3.3023	1.6923	3.2011	0.0535	3.16%
2026-07-13	161227	国投瑞银深证100指数	1.6923	3.2011	1.7282	3.2690	-0.0359	-2.08%
2026-07-10	161227	国投瑞银深证100指数	1.7282	3.2690	1.7811	3.3690	-0.0529	-2.97%
2026-07-09	161227	国投瑞银深证100指数	1.7811	3.3690	1.7243	3.2616	0.0568	3.29%
2026-07-08	161227	国投瑞银深证100指数	1.7243	3.2616	1.7484	3.3072	-0.0241	-1.38%
2026-07-07	161227	国投瑞银深证100指数	1.7484	3.3072	1.7609	3.3308	-0.0125	-0.71%
2026-07-06	161227	国投瑞银深证100指数	1.7609	3.3308	1.7774	3.3620	-0.0165	-0.93%
2026-07-03	161227	国投瑞银深证100指数	1.7774	3.3620	1.7641	3.3369	0.0133	0.75%
2026-07-02	161227	国投瑞银深证100指数	1.7641	3.3369	1.8344	3.4699	-0.0703	-3.83%
2026-07-01	161227	国投瑞银深证100指数	1.8344	3.4699	1.8534	3.5058	-0.0190	-1.03%
2026-06-30	161227	国投瑞银深证100指数	1.8534	3.5058	1.8069	3.4178	0.0465	2.57%
2026-06-29	161227	国投瑞银深证100指数	1.8069	3.4178	1.8033	3.4110	0.0036	0.20%
2026-06-26	161227	国投瑞银深证100指数	1.8033	3.4110	1.8732	3.5433	-0.0699	-3.73%
2026-06-25	161227	国投瑞银深证100指数	1.8732	3.5433	1.8327	3.4666	0.0405	2.21%
2026-06-24	161227	国投瑞银深证100指数	1.8327	3.4666	1.8200	3.4426	0.0127	0.70%
2026-06-23	161227	国投瑞银深证100指数	1.8200	3.4426	1.8802	3.5565	-0.0602	-3.20%
2026-06-22	161227	国投瑞银深证100指数	1.8802	3.5565	1.8451	3.4901	0.0351	1.90%
2026-06-18	161227	国投瑞银深证100指数	1.8451	3.4901	1.8268	3.4555	0.0183	1.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%