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国投瑞银深证100指数(深证100)基金净值查询(161227)

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今天最新净值 1.5519 -0.0037 -0.24% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5855 0.0159 1.0152% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9355
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9149亿
最近资产：2.55亿元
基金公司：
基金经理：赵建

近一周国投瑞银深证100指数|深证100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银深证100指数(161227)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	161227	国投瑞银深证100指数	1.5754	2.9800	1.5519	2.9355	0.0235	1.51%
2026-09-17	161227	国投瑞银深证100指数	1.5519	2.9355	1.5556	2.9425	-0.0037	-0.24%
2026-09-16	161227	国投瑞银深证100指数	1.5556	2.9425	1.5421	2.9170	0.0135	0.88%
2026-09-15	161227	国投瑞银深证100指数	1.5421	2.9170	1.5581	2.9472	-0.0160	-1.03%
2026-09-14	161227	国投瑞银深证100指数	1.5581	2.9472	1.5744	2.9781	-0.0163	-1.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%