华安深证100ETF(深证100ETF华安)基金净值查询(159706)

今天最新净值 0.8795 -0.0095 -1.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9112 0.0094 1.0431% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8795
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6046亿
最近资产：0.55亿
基金公司：
基金经理：刘璇子

近一季华安深证100ETF|深证100ETF华安基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安深证100ETF(159706)基金累计收益率-14.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159706	华安深证100ETF	0.8795	0.8795	0.8890	0.8890	-0.0095	-1.08%
2026-09-14	159706	华安深证100ETF	0.8890	0.8890	0.8992	0.8992	-0.0102	-1.15%
2026-09-11	159706	华安深证100ETF	0.8992	0.8992	0.9036	0.9036	-0.0044	-0.49%
2026-09-10	159706	华安深证100ETF	0.9036	0.9036	0.9116	0.9116	-0.0080	-0.88%
2026-09-09	159706	华安深证100ETF	0.9116	0.9116	0.9078	0.9078	0.0038	0.42%
2026-09-08	159706	华安深证100ETF	0.9078	0.9078	0.9157	0.9157	-0.0079	-0.87%
2026-09-07	159706	华安深证100ETF	0.9157	0.9157	0.8981	0.8981	0.0176	1.92%
2026-09-04	159706	华安深证100ETF	0.8981	0.8981	0.9007	0.9007	-0.0026	-0.29%
2026-09-03	159706	华安深证100ETF	0.9007	0.9007	0.9014	0.9014	-0.0007	-0.08%
2026-09-02	159706	华安深证100ETF	0.9014	0.9014	0.9195	0.9195	-0.0181	-2.01%

2026-09-01	159706	华安深证100ETF	0.9195	0.9195	0.9276	0.9276	-0.0081	-0.88%
2026-08-31	159706	华安深证100ETF	0.9276	0.9276	0.9261	0.9261	0.0015	0.16%
2026-08-28	159706	华安深证100ETF	0.9261	0.9261	0.9338	0.9338	-0.0077	-0.83%
2026-08-27	159706	华安深证100ETF	0.9338	0.9338	0.9263	0.9263	0.0075	0.81%
2026-08-26	159706	华安深证100ETF	0.9263	0.9263	0.9197	0.9197	0.0066	0.72%
2026-08-25	159706	华安深证100ETF	0.9197	0.9197	0.9248	0.9248	-0.0051	-0.55%
2026-08-24	159706	华安深证100ETF	0.9248	0.9248	0.9459	0.9459	-0.0211	-2.28%
2026-08-21	159706	华安深证100ETF	0.9459	0.9459	0.9337	0.9337	0.0122	1.29%
2026-08-20	159706	华安深证100ETF	0.9337	0.9337	0.9291	0.9291	0.0046	0.50%
2026-08-19	159706	华安深证100ETF	0.9291	0.9291	0.9732	0.9732	-0.0441	-4.75%
2026-08-18	159706	华安深证100ETF	0.9732	0.9732	0.9785	0.9785	-0.0053	-0.54%
2026-08-17	159706	华安深证100ETF	0.9785	0.9785	0.9563	0.9563	0.0222	2.27%
2026-08-14	159706	华安深证100ETF	0.9563	0.9563	0.9534	0.9534	0.0029	0.30%
2026-08-13	159706	华安深证100ETF	0.9534	0.9534	0.9591	0.9591	-0.0057	-0.59%
2026-08-12	159706	华安深证100ETF	0.9591	0.9591	0.9493	0.9493	0.0098	1.03%

2026-08-11	159706	华安深证100ETF	0.9493	0.9493	0.9505	0.9505	-0.0012	-0.13%
2026-08-10	159706	华安深证100ETF	0.9505	0.9505	0.9522	0.9522	-0.0017	-0.18%
2026-08-07	159706	华安深证100ETF	0.9522	0.9522	0.9444	0.9444	0.0078	0.82%
2026-08-06	159706	华安深证100ETF	0.9444	0.9444	0.9500	0.9500	-0.0056	-0.59%
2026-08-05	159706	华安深证100ETF	0.9500	0.9500	0.9407	0.9407	0.0093	0.98%
2026-08-04	159706	华安深证100ETF	0.9407	0.9407	0.9107	0.9107	0.0300	3.19%
2026-08-03	159706	华安深证100ETF	0.9107	0.9107	0.9197	0.9197	-0.0090	-0.98%
2026-07-31	159706	华安深证100ETF	0.9197	0.9197	0.9043	0.9043	0.0154	1.67%
2026-07-30	159706	华安深证100ETF	0.9043	0.9043	0.9300	0.9300	-0.0257	-2.84%
2026-07-29	159706	华安深证100ETF	0.9300	0.9300	0.9180	0.9180	0.0120	1.29%
2026-07-28	159706	华安深证100ETF	0.9180	0.9180	0.9681	0.9681	-0.0501	-5.46%
2026-07-27	159706	华安深证100ETF	0.9681	0.9681	0.9445	0.9445	0.0236	2.44%
2026-07-24	159706	华安深证100ETF	0.9445	0.9445	0.9661	0.9661	-0.0216	-2.29%
2026-07-23	159706	华安深证100ETF	0.9661	0.9661	0.9598	0.9598	0.0063	0.66%
2026-07-22	159706	华安深证100ETF	0.9598	0.9598	0.9778	0.9778	-0.0180	-1.88%
2026-07-21	159706	华安深证100ETF	0.9778	0.9778	0.9358	0.9358	0.0420	4.30%
2026-07-20	159706	华安深证100ETF	0.9358	0.9358	0.9297	0.9297	0.0061	0.66%
2026-07-17	159706	华安深证100ETF	0.9297	0.9297	0.9794	0.9794	-0.0497	-5.35%
2026-07-16	159706	华安深证100ETF	0.9794	0.9794	0.9940	0.9940	-0.0146	-1.49%
2026-07-15	159706	华安深证100ETF	0.9940	0.9940	0.9998	0.9998	-0.0058	-0.58%
2026-07-14	159706	华安深证100ETF	0.9998	0.9998	0.9683	0.9683	0.0315	3.15%
2026-07-13	159706	华安深证100ETF	0.9683	0.9683	0.9897	0.9897	-0.0214	-2.21%
2026-07-10	159706	华安深证100ETF	0.9897	0.9897	1.0223	1.0223	-0.0326	-3.29%
2026-07-09	159706	华安深证100ETF	1.0223	1.0223	0.9887	0.9887	0.0336	3.29%
2026-07-08	159706	华安深证100ETF	0.9887	0.9887	1.0033	1.0033	-0.0146	-1.48%
2026-07-07	159706	华安深证100ETF	1.0033	1.0033	1.0111	1.0111	-0.0078	-0.77%
2026-07-06	159706	华安深证100ETF	1.0111	1.0111	1.0203	1.0203	-0.0092	-0.90%
2026-07-03	159706	华安深证100ETF	1.0203	1.0203	1.0125	1.0125	0.0078	0.77%
2026-07-02	159706	华安深证100ETF	1.0125	1.0125	1.0545	1.0545	-0.0420	-4.15%
2026-07-01	159706	华安深证100ETF	1.0545	1.0545	1.0654	1.0654	-0.0109	-1.03%
2026-06-30	159706	华安深证100ETF	1.0654	1.0654	1.0385	1.0385	0.0269	2.52%
2026-06-29	159706	华安深证100ETF	1.0385	1.0385	1.0359	1.0359	0.0026	0.25%
2026-06-26	159706	华安深证100ETF	1.0359	1.0359	1.0778	1.0778	-0.0419	-4.04%
2026-06-25	159706	华安深证100ETF	1.0778	1.0778	1.0532	1.0532	0.0246	2.28%
2026-06-24	159706	华安深证100ETF	1.0532	1.0532	1.0454	1.0454	0.0078	0.75%
2026-06-23	159706	华安深证100ETF	1.0454	1.0454	1.0817	1.0817	-0.0363	-3.47%
2026-06-22	159706	华安深证100ETF	1.0817	1.0817	1.0607	1.0607	0.0210	1.94%
2026-06-18	159706	华安深证100ETF	1.0607	1.0607	1.0487	1.0487	0.0120	1.14%
2026-06-17	159706	华安深证100ETF	1.0487	1.0487	1.0358	1.0358	0.0129	1.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%