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华安深证100ETF(深证100ETF华安) - 基金主页(代码:159706)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8858 -0.0022 -0.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9112 0.0094 1.0431% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8858
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6046亿
最近资产：0.55亿
基金公司：
基金经理：刘璇子

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.71%	-1.97%	-9.47%	-15.53%	0.40%	60.35%	31.37%	-9.23%
同类排名	2527/4773	3896/5467	4313/5421	4194/5238	2501/4400	1217/2954	1022/2253	-

华安深证100ETF(159706)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8999	1.57%
2026-09-17	0.8858	-0.25%
2026-09-16	0.8880	0.96%
2026-09-15	0.8795	-1.08%
2026-09-14	0.8890	-1.15%
2026-09-11	0.8992	-0.49%

华安深证100ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	10.09%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	9.33%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	6.81%	1.64%
000333	美的集团	0.0000	3.31%	1.17%
002371	北方华创	0.0000	3.24%	-0.09%
002475	立讯精密	0.0000	3.00%	0.09%
002384	东山精密	0.0000	2.98%	2.18%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.55%	3.36%
300059	东方财富	0.0000	2.37%	0.82%
300274	阳光电源	0.0000	2.13%	-2.29%

华安深证100ETF(159706)基金档案

基金代码	159706	基金简称	华安深证100ETF	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘璇子	基金托管人		基金公司
最近资产	0.55亿	最近份额	0.6046亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%