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诺安鸿鑫混合C - 基金主页(代码:014498)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3585 -0.0288 -1.22% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.4220 0.0243 1.0115% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3585
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3249亿
最近资产：0.45亿
基金公司：
基金经理：李迪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.16%	-3.40%	-6.32%	-14.18%	19.74%	107.60%	45.13%	15.16%
同类排名	1929/4981	4996/5421	3008/5424	3542/5380	1006/4741	850/4207	1273/3662	-

诺安鸿鑫混合C(014498)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.3912	1.39%
2026-09-17	2.3585	-1.22%
2026-09-16	2.3873	1.74%
2026-09-15	2.3465	-0.77%
2026-09-14	2.3647	-1.36%
2026-09-11	2.3969	-1.83%

诺安鸿鑫混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	6.72%	1.64%
002475	立讯精密	0.0000	6.03%	0.09%
000657	中钨高新	0.0000	4.31%	4.15%
688041	海光信息	0.0000	4.30%	3.01%
000725	京东方Ａ	0.0000	4.18%	3.36%
600584	长电科技	0.0000	4.10%	0.95%
300308	中际旭创	0.0000	3.83%	0.60%
600176	中国巨石	0.0000	3.62%	3.07%
688525	XD佰维存	0.0000	3.58%	2.89%

诺安鸿鑫混合C(014498)基金档案

基金代码	014498	基金简称	诺安鸿鑫混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李迪	基金托管人		基金公司
最近资产	0.45亿	最近份额	0.3249亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%