融通红利机会主题精选混合C(融通红利机会主题精选灵活配置混合C)基金净值查询(005619)

今天最新净值 2.2278 0.0001 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4936 0.0256 1.0374% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2278
成立日期：2018-03-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2190亿
最近资产：0.34亿
基金公司：融通基金
基金经理：何龙张彩婷

近一季融通红利机会主题精选混合C|融通红利机会主题精选灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通红利机会主题精选混合C(005619)基金累计收益率-1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2120	2.2120	2.2278	2.2278	-0.0158	-0.71%
2026-09-14	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2278	2.2278	2.2277	2.2277	0.0001	0.00%
2026-09-11	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2277	2.2277	2.2533	2.2533	-0.0256	-1.14%
2026-09-10	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2533	2.2533	2.2541	2.2541	-0.0008	-0.04%
2026-09-09	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2541	2.2541	2.2699	2.2699	-0.0158	-0.70%
2026-09-08	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2699	2.2699	2.2584	2.2584	0.0115	0.51%
2026-09-07	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2584	2.2584	2.2866	2.2866	-0.0282	-1.25%
2026-09-04	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2866	2.2866	2.2557	2.2557	0.0309	1.37%
2026-09-03	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2557	2.2557	2.2402	2.2402	0.0155	0.69%
2026-09-02	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2402	2.2402	2.2536	2.2536	-0.0134	-0.59%

2026-09-01	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2536	2.2536	2.2731	2.2731	-0.0195	-0.86%
2026-08-31	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2731	2.2731	2.3044	2.3044	-0.0313	-1.38%
2026-08-28	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.3044	2.3044	2.3064	2.3064	-0.0020	-0.09%
2026-08-27	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.3064	2.3064	2.2928	2.2928	0.0136	0.59%
2026-08-26	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2928	2.2928	2.2695	2.2695	0.0233	1.03%
2026-08-25	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2695	2.2695	2.2679	2.2679	0.0016	0.07%
2026-08-24	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2679	2.2679	2.2574	2.2574	0.0105	0.47%
2026-08-21	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2574	2.2574	2.2626	2.2626	-0.0052	-0.23%
2026-08-20	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2626	2.2626	2.2498	2.2498	0.0128	0.57%
2026-08-19	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2498	2.2498	2.2446	2.2446	0.0052	0.23%
2026-08-18	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2446	2.2446	2.2270	2.2270	0.0176	0.79%
2026-08-17	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2270	2.2270	2.2371	2.2371	-0.0101	-0.45%
2026-08-14	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2371	2.2371	2.2333	2.2333	0.0038	0.17%
2026-08-13	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2333	2.2333	2.2564	2.2564	-0.0231	-1.02%
2026-08-12	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2564	2.2564	2.2464	2.2464	0.0100	0.45%

2026-08-11	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2464	2.2464	2.2566	2.2566	-0.0102	-0.45%
2026-08-10	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2566	2.2566	2.2228	2.2228	0.0338	1.52%
2026-08-07	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2228	2.2228	2.2224	2.2224	0.0004	0.02%
2026-08-06	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2224	2.2224	2.1690	2.1690	0.0534	2.46%
2026-08-05	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.1690	2.1690	2.1612	2.1612	0.0078	0.36%
2026-08-04	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.1612	2.1612	2.1815	2.1815	-0.0203	-0.93%
2026-08-03	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.1815	2.1815	2.2178	2.2178	-0.0363	-1.64%
2026-07-31	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2178	2.2178	2.2200	2.2200	-0.0022	-0.10%
2026-07-30	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2200	2.2200	2.1982	2.1982	0.0218	0.99%
2026-07-29	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.1982	2.1982	2.1603	2.1603	0.0379	1.75%
2026-07-28	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.1603	2.1603	2.1620	2.1620	-0.0017	-0.08%
2026-07-27	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.1620	2.1620	2.1310	2.1310	0.0310	1.45%
2026-07-24	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.1310	2.1310	2.1941	2.1941	-0.0631	-2.88%
2026-07-23	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.1941	2.1941	2.1812	2.1812	0.0129	0.59%
2026-07-22	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.1812	2.1812	2.1483	2.1483	0.0329	1.53%
2026-07-21	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.1483	2.1483	2.1900	2.1900	-0.0417	-1.94%
2026-07-20	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.1900	2.1900	2.0985	2.0985	0.0915	4.36%
2026-07-17	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.0985	2.0985	2.1210	2.1210	-0.0225	-1.06%
2026-07-16	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.1210	2.1210	2.1431	2.1431	-0.0221	-1.03%
2026-07-15	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.1431	2.1431	2.0994	2.0994	0.0437	2.08%
2026-07-14	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.0994	2.0994	2.0540	2.0540	0.0454	2.21%
2026-07-13	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.0540	2.0540	2.0344	2.0344	0.0196	0.96%
2026-07-10	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.0344	2.0344	2.0361	2.0361	-0.0017	-0.08%
2026-07-09	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.0361	2.0361	2.0646	2.0646	-0.0285	-1.40%
2026-07-08	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.0646	2.0646	2.0447	2.0447	0.0199	0.97%
2026-07-07	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.0447	2.0447	2.0836	2.0836	-0.0389	-1.87%
2026-07-06	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.0836	2.0836	2.0434	2.0434	0.0402	1.97%
2026-07-03	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.0434	2.0434	2.0299	2.0299	0.0135	0.67%
2026-07-02	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.0299	2.0299	2.0196	2.0196	0.0103	0.51%
2026-07-01	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.0196	2.0196	1.9982	1.9982	0.0214	1.07%
2026-06-30	005619	融通红利机会主题精选混合C	1.9982	1.9982	2.0450	2.0450	-0.0468	-2.34%
2026-06-29	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.0450	2.0450	2.0285	2.0285	0.0165	0.81%
2026-06-26	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.0285	2.0285	2.0594	2.0594	-0.0309	-1.50%
2026-06-25	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.0594	2.0594	2.0869	2.0869	-0.0275	-1.34%
2026-06-24	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.0869	2.0869	2.1219	2.1219	-0.0350	-1.68%
2026-06-23	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.1219	2.1219	2.1333	2.1333	-0.0114	-0.53%
2026-06-22	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.1333	2.1333	2.1185	2.1185	0.0148	0.70%
2026-06-18	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.1185	2.1185	2.1583	2.1583	-0.0398	-1.88%
2026-06-17	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.1583	2.1583	2.2016	2.2016	-0.0433	-2.01%
2026-06-16	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2016	2.2016	2.2404	2.2404	-0.0388	-1.76%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%
融通慧心混合C	2.1748	3.29%
人工智能LOF	2.7376	3.19%
融通行业景气混合A	3.2160	3.08%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%