融通红利机会主题精选混合C(融通红利机会主题精选灵活配置混合C)基金净值查询(005619)
今天最新净值
2.2092
-0.0028 -0.13%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.4936
0.0256 1.0374%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2092
- 成立日期：2018-03-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2190亿
- 最近资产：0.34亿
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：何龙 张彩婷
近一月融通红利机会主题精选混合C|融通红利机会主题精选灵活配置混合C基金净值查询
近一月,融通红利机会主题精选混合C(005619)基金累计收益率-1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005619 |
融通红利机会主题精选混合C |
2.1955 |
2.1955 |
2.2092 |
2.2092 |
-0.0137 |
-0.62% |
| 2026-09-16 |
005619 |
融通红利机会主题精选混合C |
2.2092 |
2.2092 |
2.2120 |
2.2120 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2026-09-15 |
005619 |
融通红利机会主题精选混合C |
2.2120 |
2.2120 |
2.2278 |
2.2278 |
-0.0158 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
005619 |
融通红利机会主题精选混合C |
2.2278 |
2.2278 |
2.2277 |
2.2277 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
005619 |
融通红利机会主题精选混合C |
2.2277 |
2.2277 |
2.2533 |
2.2533 |
-0.0256 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
005619 |
融通红利机会主题精选混合C |
2.2533 |
2.2533 |
2.2541 |
2.2541 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
005619 |
融通红利机会主题精选混合C |
2.2541 |
2.2541 |
2.2699 |
2.2699 |
-0.0158 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
005619 |
融通红利机会主题精选混合C |
2.2699 |
2.2699 |
2.2584 |
2.2584 |
0.0115 |
0.51% |
| 2026-09-07 |
005619 |
融通红利机会主题精选混合C |
2.2584 |
2.2584 |
2.2866 |
2.2866 |
-0.0282 |
-1.25% |
| 2026-09-04 |
005619 |
融通红利机会主题精选混合C |
2.2866 |
2.2866 |
2.2557 |
2.2557 |
0.0309 |
1.37% |
|
|
| 2026-09-03 |
005619 |
融通红利机会主题精选混合C |
2.2557 |
2.2557 |
2.2402 |
2.2402 |
0.0155 |
0.69% |
| 2026-09-02 |
005619 |
融通红利机会主题精选混合C |
2.2402 |
2.2402 |
2.2536 |
2.2536 |
-0.0134 |
-0.59% |
| 2026-09-01 |
005619 |
融通红利机会主题精选混合C |
2.2536 |
2.2536 |
2.2731 |
2.2731 |
-0.0195 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
005619 |
融通红利机会主题精选混合C |
2.2731 |
2.2731 |
2.3044 |
2.3044 |
-0.0313 |
-1.38% |
| 2026-08-28 |
005619 |
融通红利机会主题精选混合C |
2.3044 |
2.3044 |
2.3064 |
2.3064 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
005619 |
融通红利机会主题精选混合C |
2.3064 |
2.3064 |
2.2928 |
2.2928 |
0.0136 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
005619 |
融通红利机会主题精选混合C |
2.2928 |
2.2928 |
2.2695 |
2.2695 |
0.0233 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
005619 |
融通红利机会主题精选混合C |
2.2695 |
2.2695 |
2.2679 |
2.2679 |
0.0016 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
005619 |
融通红利机会主题精选混合C |
2.2679 |
2.2679 |
2.2574 |
2.2574 |
0.0105 |
0.47% |
| 2026-08-21 |
005619 |
融通红利机会主题精选混合C |
2.2574 |
2.2574 |
2.2626 |
2.2626 |
-0.0052 |
-0.23% |
| 2026-08-20 |
005619 |
融通红利机会主题精选混合C |
2.2626 |
2.2626 |
2.2498 |
2.2498 |
0.0128 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
005619 |
融通红利机会主题精选混合C |
2.2498 |
2.2498 |
2.2446 |
2.2446 |
0.0052 |
0.23% |
| 2026-08-18 |
005619 |
融通红利机会主题精选混合C |
2.2446 |
2.2446 |
2.2270 |
2.2270 |
0.0176 |
0.79% |
