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民生加银创新成长混合C - 基金主页(代码:014929)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8328 -0.0058 -0.69% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9170 0.0089 0.9783% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8490
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2978亿
最近资产：0.21亿
基金公司：
基金经理：刘霄汉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.68%	-0.06%	-8.80%	-3.80%	-21.12%	49.04%	0.37%	-52.59%
同类排名	3996/4981	2046/5421	4407/5424	1737/5380	4271/4741	2376/4207	3025/3662	-

民生加银创新成长混合C(014929)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8499	2.05%
2026-09-17	0.8328	-0.69%
2026-09-16	0.8386	1.73%
2026-09-15	0.8243	0.17%
2026-09-14	0.8229	-0.95%
2026-09-11	0.8308	-0.30%

民生加银创新成长混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	分红	每份派现金0.0162元

民生加银创新成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	9.53%	1.63%
688271	联影医疗	0.0000	7.42%	1.15%
09926	康方生物	0.0000	7.00%	7.23%
601100	恒立液压	0.0000	6.37%	1.17%
688041	海光信息	0.0000	6.18%	3.01%
01530	三生制药	0.0000	5.29%	3.54%
603119	浙江荣泰	0.0000	5.00%	0.41%
688802	沐曦股份-U	0.0000	4.91%	13.49%
688795	摩尔线程-U	0.0000	4.63%	8.64%
603228	景旺电子	0.0000	4.60%	0.98%

民生加银创新成长混合C(014929)基金档案

基金代码	014929	基金简称	民生加银创新成长混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘霄汉	基金托管人		基金公司
最近资产	0.21亿	最近份额	0.2978亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%