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中信保诚中小盘混合C(信诚中小盘混合C) - 基金主页(代码:016256)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.3616 0.0201 0.38% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 4.4851 0.0446 1.0033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.1236
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7562亿
最近资产：2.25亿
基金公司：
基金经理：孙浩中

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	27.79%	3.77%	-3.77%	-2.92%	25.15%	121.43%	83.57%	18.63%
同类排名	582/4981	221/5421	1565/5424	1566/5380	790/4741	659/4207	565/3662	-

中信保诚中小盘混合C(016256)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	5.5020	2.62%
2026-09-17	5.3616	0.38%
2026-09-16	5.3415	5.16%
2026-09-15	5.0796	0.33%
2026-09-14	5.0629	-1.35%
2026-09-11	5.1312	-0.69%

中信保诚中小盘混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	分红	每份派现金0.4380元

中信保诚中小盘混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	6.09%	3.01%
000977	浪潮信息	0.0000	5.06%	4.18%
000066	中国长城	0.0000	4.85%	2.65%
301285	鸿日达	0.0000	4.32%	8.74%
002850	科达利	0.0000	4.07%	-1.33%
600246	万通发展	0.0000	4.01%	2.85%
688411	海博思创	0.0000	3.74%	-1.62%
688333	铂力特	0.0000	3.59%	1.76%
688258	卓易信息	0.0000	3.52%	6.13%
300857	协创数据	0.0000	3.44%	-0.52%

中信保诚中小盘混合C(016256)基金档案

基金代码	016256	基金简称	中信保诚中小盘混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙浩中	基金托管人		基金公司
最近资产	2.25亿	最近份额	0.7562亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%