中信保诚中小盘混合C(信诚中小盘混合C)基金净值查询(016256)

今天最新净值 5.0796 0.0167 0.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.4851 0.0446 1.0033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.8416
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7562亿
最近资产：2.25亿
基金公司：
基金经理：孙浩中

近一月中信保诚中小盘混合C|信诚中小盘混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚中小盘混合C(016256)基金累计收益率-5.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016256	中信保诚中小盘混合C	5.3415	6.1035	5.0796	5.8416	0.2619	5.16%
2026-09-15	016256	中信保诚中小盘混合C	5.0796	5.8416	5.0629	5.8249	0.0167	0.33%
2026-09-14	016256	中信保诚中小盘混合C	5.0629	5.8249	5.1312	5.8932	-0.0683	-1.35%
2026-09-11	016256	中信保诚中小盘混合C	5.1312	5.8932	5.1666	5.9286	-0.0354	-0.69%
2026-09-10	016256	中信保诚中小盘混合C	5.1666	5.9286	5.1855	5.9475	-0.0189	-0.36%
2026-09-09	016256	中信保诚中小盘混合C	5.1855	5.9475	5.1403	5.9023	0.0452	0.88%
2026-09-08	016256	中信保诚中小盘混合C	5.1403	5.9023	5.1982	5.9602	-0.0579	-1.13%
2026-09-07	016256	中信保诚中小盘混合C	5.1982	5.9602	4.8789	5.6409	0.3193	6.54%
2026-09-04	016256	中信保诚中小盘混合C	4.8789	5.6409	5.0306	5.7926	-0.1517	-3.11%
2026-09-03	016256	中信保诚中小盘混合C	5.0306	5.7926	4.9894	5.7514	0.0412	0.83%

2026-09-02	016256	中信保诚中小盘混合C	4.9894	5.7514	5.0835	5.8455	-0.0941	-1.89%
2026-09-01	016256	中信保诚中小盘混合C	5.0835	5.8455	5.2168	5.9788	-0.1333	-2.62%
2026-08-31	016256	中信保诚中小盘混合C	5.2168	5.9788	5.1292	5.8912	0.0876	1.71%
2026-08-28	016256	中信保诚中小盘混合C	5.1292	5.8912	5.2659	6.0279	-0.1367	-2.67%
2026-08-27	016256	中信保诚中小盘混合C	5.2659	6.0279	4.9738	5.7358	0.2921	5.87%
2026-08-26	016256	中信保诚中小盘混合C	4.9738	5.7358	4.9930	5.7550	-0.0192	-0.38%
2026-08-25	016256	中信保诚中小盘混合C	4.9930	5.7550	5.0003	5.7623	-0.0073	-0.15%
2026-08-24	016256	中信保诚中小盘混合C	5.0003	5.7623	5.1549	5.9169	-0.1546	-3.00%
2026-08-21	016256	中信保诚中小盘混合C	5.1549	5.9169	5.1054	5.8674	0.0495	0.97%
2026-08-20	016256	中信保诚中小盘混合C	5.1054	5.8674	5.0396	5.8016	0.0658	1.31%
2026-08-19	016256	中信保诚中小盘混合C	5.0396	5.8016	5.5256	6.2876	-0.4860	-9.64%
2026-08-18	016256	中信保诚中小盘混合C	5.5256	6.2876	5.5716	6.3336	-0.0460	-0.83%
2026-08-17	016256	中信保诚中小盘混合C	5.5716	6.3336	5.3634	6.1254	0.2082	3.88%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%