中信保诚中小盘混合C(信诚中小盘混合C)基金净值查询(016256)

今天最新净值 5.0629 -0.0683 -1.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.4851 0.0446 1.0033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.8249
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7562亿
最近资产：2.25亿
基金公司：
基金经理：孙浩中

近一季中信保诚中小盘混合C|信诚中小盘混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚中小盘混合C(016256)基金累计收益率-2.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016256	中信保诚中小盘混合C	5.0796	5.8416	5.0629	5.8249	0.0167	0.33%
2026-09-14	016256	中信保诚中小盘混合C	5.0629	5.8249	5.1312	5.8932	-0.0683	-1.35%
2026-09-11	016256	中信保诚中小盘混合C	5.1312	5.8932	5.1666	5.9286	-0.0354	-0.69%
2026-09-10	016256	中信保诚中小盘混合C	5.1666	5.9286	5.1855	5.9475	-0.0189	-0.36%
2026-09-09	016256	中信保诚中小盘混合C	5.1855	5.9475	5.1403	5.9023	0.0452	0.88%
2026-09-08	016256	中信保诚中小盘混合C	5.1403	5.9023	5.1982	5.9602	-0.0579	-1.13%
2026-09-07	016256	中信保诚中小盘混合C	5.1982	5.9602	4.8789	5.6409	0.3193	6.54%
2026-09-04	016256	中信保诚中小盘混合C	4.8789	5.6409	5.0306	5.7926	-0.1517	-3.11%
2026-09-03	016256	中信保诚中小盘混合C	5.0306	5.7926	4.9894	5.7514	0.0412	0.83%
2026-09-02	016256	中信保诚中小盘混合C	4.9894	5.7514	5.0835	5.8455	-0.0941	-1.89%

2026-09-01	016256	中信保诚中小盘混合C	5.0835	5.8455	5.2168	5.9788	-0.1333	-2.62%
2026-08-31	016256	中信保诚中小盘混合C	5.2168	5.9788	5.1292	5.8912	0.0876	1.71%
2026-08-28	016256	中信保诚中小盘混合C	5.1292	5.8912	5.2659	6.0279	-0.1367	-2.67%
2026-08-27	016256	中信保诚中小盘混合C	5.2659	6.0279	4.9738	5.7358	0.2921	5.87%
2026-08-26	016256	中信保诚中小盘混合C	4.9738	5.7358	4.9930	5.7550	-0.0192	-0.38%
2026-08-25	016256	中信保诚中小盘混合C	4.9930	5.7550	5.0003	5.7623	-0.0073	-0.15%
2026-08-24	016256	中信保诚中小盘混合C	5.0003	5.7623	5.1549	5.9169	-0.1546	-3.00%
2026-08-21	016256	中信保诚中小盘混合C	5.1549	5.9169	5.1054	5.8674	0.0495	0.97%
2026-08-20	016256	中信保诚中小盘混合C	5.1054	5.8674	5.0396	5.8016	0.0658	1.31%
2026-08-19	016256	中信保诚中小盘混合C	5.0396	5.8016	5.5256	6.2876	-0.4860	-9.64%
2026-08-18	016256	中信保诚中小盘混合C	5.5256	6.2876	5.5716	6.3336	-0.0460	-0.83%
2026-08-17	016256	中信保诚中小盘混合C	5.5716	6.3336	5.3634	6.1254	0.2082	3.88%
2026-08-14	016256	中信保诚中小盘混合C	5.3634	6.1254	5.2018	5.9638	0.1616	3.11%
2026-08-13	016256	中信保诚中小盘混合C	5.2018	5.9638	5.2044	5.9664	-0.0026	-0.05%
2026-08-12	016256	中信保诚中小盘混合C	5.2044	5.9664	5.0538	5.8158	0.1506	2.98%

2026-08-11	016256	中信保诚中小盘混合C	5.0538	5.8158	5.0741	5.8361	-0.0203	-0.40%
2026-08-10	016256	中信保诚中小盘混合C	5.0741	5.8361	5.1341	5.8961	-0.0600	-1.18%
2026-08-07	016256	中信保诚中小盘混合C	5.1341	5.8961	4.9224	5.6844	0.2117	4.30%
2026-08-06	016256	中信保诚中小盘混合C	4.9224	5.6844	4.8251	5.5871	0.0973	2.02%
2026-08-05	016256	中信保诚中小盘混合C	4.8251	5.5871	4.6372	5.3992	0.1879	4.05%
2026-08-04	016256	中信保诚中小盘混合C	4.6372	5.3992	4.2736	5.0356	0.3636	8.51%
2026-08-03	016256	中信保诚中小盘混合C	4.2736	5.0356	4.3482	5.1102	-0.0746	-1.72%
2026-07-31	016256	中信保诚中小盘混合C	4.3482	5.1102	4.1525	4.9145	0.1957	4.71%
2026-07-30	016256	中信保诚中小盘混合C	4.1525	4.9145	4.4714	5.2334	-0.3189	-7.68%
2026-07-29	016256	中信保诚中小盘混合C	4.4714	5.2334	4.4662	5.2282	0.0052	0.12%
2026-07-28	016256	中信保诚中小盘混合C	4.4662	5.2282	4.7525	5.5145	-0.2863	-6.02%
2026-07-27	016256	中信保诚中小盘混合C	4.7525	5.5145	4.5742	5.3362	0.1783	3.90%
2026-07-24	016256	中信保诚中小盘混合C	4.5742	5.3362	4.6747	5.4367	-0.1005	-2.15%
2026-07-23	016256	中信保诚中小盘混合C	4.6747	5.4367	4.7338	5.4958	-0.0591	-1.25%
2026-07-22	016256	中信保诚中小盘混合C	4.7338	5.4958	4.8347	5.5967	-0.1009	-2.09%
2026-07-21	016256	中信保诚中小盘混合C	4.8347	5.5967	4.6087	5.3707	0.2260	4.90%
2026-07-20	016256	中信保诚中小盘混合C	4.6087	5.3707	4.7305	5.4925	-0.1218	-2.57%
2026-07-17	016256	中信保诚中小盘混合C	4.7305	5.4925	5.0709	5.8329	-0.3404	-6.71%
2026-07-16	016256	中信保诚中小盘混合C	5.0709	5.8329	5.1456	5.9076	-0.0747	-1.45%
2026-07-15	016256	中信保诚中小盘混合C	5.1456	5.9076	5.1942	5.9562	-0.0486	-0.94%
2026-07-14	016256	中信保诚中小盘混合C	5.1942	5.9562	5.2653	6.0273	-0.0711	-1.37%
2026-07-13	016256	中信保诚中小盘混合C	5.2653	6.0273	5.5769	6.3389	-0.3116	-5.92%
2026-07-10	016256	中信保诚中小盘混合C	5.5769	6.3389	5.5952	6.3572	-0.0183	-0.33%
2026-07-09	016256	中信保诚中小盘混合C	5.5952	6.3572	5.3786	6.1406	0.2166	4.03%
2026-07-08	016256	中信保诚中小盘混合C	5.3786	6.1406	5.4185	6.1805	-0.0399	-0.74%
2026-07-07	016256	中信保诚中小盘混合C	5.4185	6.1805	5.5000	6.2620	-0.0815	-1.48%
2026-07-06	016256	中信保诚中小盘混合C	5.5000	6.2620	5.5280	6.2900	-0.0280	-0.51%
2026-07-03	016256	中信保诚中小盘混合C	5.5280	6.2900	5.4302	6.1922	0.0978	1.80%
2026-07-02	016256	中信保诚中小盘混合C	5.4302	6.1922	5.5703	6.3323	-0.1401	-2.52%
2026-07-01	016256	中信保诚中小盘混合C	5.5703	6.3323	5.6263	6.3883	-0.0560	-1.00%
2026-06-30	016256	中信保诚中小盘混合C	5.6263	6.3883	5.4271	6.1891	0.1992	3.67%
2026-06-29	016256	中信保诚中小盘混合C	5.4271	6.1891	5.4370	6.1990	-0.0099	-0.18%
2026-06-26	016256	中信保诚中小盘混合C	5.4370	6.1990	5.6377	6.3997	-0.2007	-3.56%
2026-06-25	016256	中信保诚中小盘混合C	5.6377	6.3997	5.5915	6.3535	0.0462	0.83%
2026-06-24	016256	中信保诚中小盘混合C	5.5915	6.3535	5.4810	6.2430	0.1105	2.02%
2026-06-23	016256	中信保诚中小盘混合C	5.4810	6.2430	5.6159	6.3779	-0.1349	-2.40%
2026-06-22	016256	中信保诚中小盘混合C	5.6159	6.3779	5.6236	6.3856	-0.0077	-0.14%
2026-06-18	016256	中信保诚中小盘混合C	5.6236	6.3856	5.5228	6.2848	0.1008	1.83%
2026-06-17	016256	中信保诚中小盘混合C	5.5228	6.2848	5.4531	6.2151	0.0697	1.28%
2026-06-16	016256	中信保诚中小盘混合C	5.4531	6.2151	5.4047	6.1667	0.0484	0.90%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%