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融通深证100指数C - 基金主页(代码:004876)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5940 -0.0040 -0.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6374 0.0164 1.0136% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8580
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：34.3750亿
最近资产：44.00亿
基金公司：
基金经理：何天翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.94%	-1.91%	-9.28%	-15.44%	0.06%	55.87%	27.59%	45.18%
同类排名	2590/4773	3764/5467	4202/5421	4178/5238	2587/4400	1337/2954	1167/2253	-

融通深证100指数C(004876)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6180	1.51%
2026-09-17	1.5940	-0.25%
2026-09-16	1.5980	0.95%
2026-09-15	1.5830	-1.07%
2026-09-14	1.6000	-1.05%
2026-09-11	1.6170	-0.49%

融通深证100指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-19	2026-01-19	2026-01-21	分红	每份派现金0.0030元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-17	分红	每份派现金0.0030元
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-18	分红	每份派现金0.0030元
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-21	分红	每份派现金0.0050元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-21	分红	每份派现金0.0050元

融通深证100指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.62%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	8.89%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	6.65%	1.64%
000333	美的集团	0.0000	3.23%	1.17%
002371	北方华创	0.0000	3.10%	-0.09%
002384	东山精密	0.0000	2.96%	2.18%
002475	立讯精密	0.0000	2.92%	0.09%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.55%	3.36%
300059	东方财富	0.0000	2.30%	0.82%
300274	阳光电源	0.0000	2.10%	-2.29%

融通深证100指数C(004876)基金档案

基金代码	004876	基金简称	融通深证100指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	何天翔	基金托管人		基金公司
最近资产	44.00亿	最近份额	34.3750亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%