宝盈鸿利收益灵活配置混合C(宝盈鸿利C)基金净值查询(007581)

今天最新净值 1.3200 -0.0060 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6800 0.0170 1.0229% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4350
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.3989亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：
基金经理：张戈侯嘉敏

近一季宝盈鸿利收益灵活配置混合C|宝盈鸿利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈鸿利收益灵活配置混合C(007581)基金累计收益率-20.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.3280	1.4430	1.3200	1.4350	0.0080	0.61%
2026-09-15	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.3200	1.4350	1.3260	1.4410	-0.0060	-0.45%
2026-09-14	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.3260	1.4410	1.3280	1.4430	-0.0020	-0.15%
2026-09-11	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.3280	1.4430	1.3410	1.4560	-0.0130	-0.97%
2026-09-10	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.3410	1.4560	1.3540	1.4690	-0.0130	-0.96%
2026-09-09	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.3540	1.4690	1.3510	1.4660	0.0030	0.22%
2026-09-08	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.3510	1.4660	1.3680	1.4830	-0.0170	-1.26%
2026-09-07	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.3680	1.4830	1.3500	1.4650	0.0180	1.33%
2026-09-04	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.3500	1.4650	1.3610	1.4760	-0.0110	-0.81%
2026-09-03	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.3610	1.4760	1.3610	1.4760	0.0000	0.00%

2026-09-02	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.3610	1.4760	1.3800	1.4950	-0.0190	-1.38%
2026-09-01	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.3800	1.4950	1.4030	1.5180	-0.0230	-1.64%
2026-08-31	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.4030	1.5180	1.4140	1.5290	-0.0110	-0.78%
2026-08-28	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.4140	1.5290	1.4270	1.5420	-0.0130	-0.91%
2026-08-27	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.4270	1.5420	1.4210	1.5360	0.0060	0.42%
2026-08-26	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.4210	1.5360	1.4140	1.5290	0.0070	0.50%
2026-08-25	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.4140	1.5290	1.4230	1.5380	-0.0090	-0.63%
2026-08-24	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.4230	1.5380	1.4570	1.5720	-0.0340	-2.33%
2026-08-21	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.4570	1.5720	1.4410	1.5560	0.0160	1.11%
2026-08-20	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.4410	1.5560	1.4490	1.5640	-0.0080	-0.55%
2026-08-19	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.4490	1.5640	1.5030	1.6180	-0.0540	-3.59%
2026-08-18	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.5030	1.6180	1.5020	1.6170	0.0010	0.07%
2026-08-17	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.5020	1.6170	1.4580	1.5730	0.0440	3.02%
2026-08-14	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.4580	1.5730	1.4520	1.5670	0.0060	0.41%
2026-08-13	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.4520	1.5670	1.4680	1.5830	-0.0160	-1.09%

2026-08-12	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.4680	1.5830	1.4610	1.5760	0.0070	0.48%
2026-08-11	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.4610	1.5760	1.4520	1.5670	0.0090	0.62%
2026-08-10	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.4520	1.5670	1.4470	1.5620	0.0050	0.35%
2026-08-07	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.4470	1.5620	1.4280	1.5430	0.0190	1.33%
2026-08-06	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.4280	1.5430	1.4420	1.5570	-0.0140	-0.98%
2026-08-05	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.4420	1.5570	1.4180	1.5330	0.0240	1.69%
2026-08-04	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.4180	1.5330	1.3930	1.5080	0.0250	1.79%
2026-08-03	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.3930	1.5080	1.3940	1.5090	-0.0010	-0.07%
2026-07-31	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.3940	1.5090	1.3800	1.4950	0.0140	1.01%
2026-07-30	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.3800	1.4950	1.4100	1.5250	-0.0300	-2.13%
2026-07-29	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.4100	1.5250	1.3980	1.5130	0.0120	0.86%
2026-07-28	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.3980	1.5130	1.4580	1.5730	-0.0600	-4.12%
2026-07-27	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.4580	1.5730	1.4200	1.5350	0.0380	2.68%
2026-07-24	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.4200	1.5350	1.4400	1.5550	-0.0200	-1.39%
2026-07-23	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.4400	1.5550	1.3970	1.5120	0.0430	3.08%
2026-07-22	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.3970	1.5120	1.4140	1.5290	-0.0170	-1.20%
2026-07-21	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.4140	1.5290	1.3500	1.4650	0.0640	4.74%
2026-07-20	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.3500	1.4650	1.3700	1.4850	-0.0200	-1.46%
2026-07-17	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.3700	1.4850	1.4260	1.5410	-0.0560	-3.93%
2026-07-16	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.4260	1.5410	1.4700	1.5850	-0.0440	-2.99%
2026-07-15	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.4700	1.5850	1.4930	1.6080	-0.0230	-1.54%
2026-07-14	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.4930	1.6080	1.4660	1.5810	0.0270	1.84%
2026-07-13	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.4660	1.5810	1.5110	1.6260	-0.0450	-2.98%
2026-07-10	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.5110	1.6260	1.5720	1.6870	-0.0610	-3.88%
2026-07-09	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.5720	1.6870	1.5390	1.6540	0.0330	2.14%
2026-07-08	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.5390	1.6540	1.5860	1.7010	-0.0470	-3.05%
2026-07-07	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.5860	1.7010	1.5960	1.7110	-0.0100	-0.63%
2026-07-06	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.5960	1.7110	1.6180	1.7330	-0.0220	-1.36%
2026-07-03	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.6180	1.7330	1.6250	1.7400	-0.0070	-0.43%
2026-07-02	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.6250	1.7400	1.6780	1.7930	-0.0530	-3.16%
2026-07-01	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.6780	1.7930	1.7170	1.8320	-0.0390	-2.27%
2026-06-30	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.7170	1.8320	1.6690	1.7840	0.0480	2.88%
2026-06-29	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.6690	1.7840	1.6520	1.7670	0.0170	1.03%
2026-06-26	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.6520	1.7670	1.6990	1.8140	-0.0470	-2.77%
2026-06-25	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.6990	1.8140	1.6840	1.7990	0.0150	0.89%
2026-06-24	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.6840	1.7990	1.6710	1.7860	0.0130	0.78%
2026-06-23	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.6710	1.7860	1.7320	1.8470	-0.0610	-3.52%
2026-06-22	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.7320	1.8470	1.6820	1.7970	0.0500	2.97%
2026-06-18	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.6820	1.7970	1.6830	1.7980	-0.0010	-0.06%
2026-06-17	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.6830	1.7980	1.6610	1.7760	0.0220	1.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.6570	2.92%
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
财通资管消费精选混合A	2.8853	2.31%
财通资管消费精选混合C	1.3851	2.30%
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城久鑫C	2.1092	2.20%
诺安优势行业C	0.7980	1.79%