宝盈鸿利收益灵活配置混合C(宝盈鸿利C)基金净值查询(007581)
今天最新净值
1.5910
0.0400 2.58%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5481
-0.0429 -2.6995%
- 累计净值：1.7060
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.3989亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李进 肖肖 侯嘉敏
近一月宝盈鸿利收益灵活配置混合C|宝盈鸿利C基金净值查询
近一月,宝盈鸿利收益灵活配置混合C(007581)基金累计收益率3.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.5910 |
1.7060 |
1.5510 |
1.6660 |
0.0400 |
2.58% |
| 2025-12-16 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.5510 |
1.6660 |
1.5730 |
1.6880 |
-0.0220 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.5730 |
1.6880 |
1.5800 |
1.6950 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2025-12-12 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.5800 |
1.6950 |
1.5680 |
1.6830 |
0.0120 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.5680 |
1.6830 |
1.5850 |
1.7000 |
-0.0170 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.5850 |
1.7000 |
1.5850 |
1.7000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.5850 |
1.7000 |
1.5840 |
1.6990 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.5840 |
1.6990 |
1.5660 |
1.6810 |
0.0180 |
1.15% |
| 2025-12-05 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.5660 |
1.6810 |
1.5470 |
1.6620 |
0.0190 |
1.23% |
| 2025-12-04 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.5470 |
1.6620 |
1.5410 |
1.6560 |
0.0060 |
0.39% |
|
|
| 2025-12-03 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.5410 |
1.6560 |
1.5420 |
1.6570 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.5420 |
1.6570 |
1.5500 |
1.6650 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.5500 |
1.6650 |
1.5400 |
1.6550 |
0.0100 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.5400 |
1.6550 |
1.5250 |
1.6400 |
0.0150 |
0.98% |
| 2025-11-27 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.5250 |
1.6400 |
1.5280 |
1.6430 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.5280 |
1.6430 |
1.5170 |
1.6320 |
0.0110 |
0.73% |
| 2025-11-25 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.5170 |
1.6320 |
1.4880 |
1.6030 |
0.0290 |
1.95% |
| 2025-11-24 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.4880 |
1.6030 |
1.4800 |
1.5950 |
0.0080 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.4800 |
1.5950 |
1.5160 |
1.6310 |
-0.0360 |
-2.37% |
| 2025-11-20 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.5160 |
1.6310 |
1.5170 |
1.6320 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.5170 |
1.6320 |
1.5180 |
1.6330 |
-0.0010 |
-0.07% |
