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基金净值查询(517390)

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今天最新净值 0.8046 0.0356 4.6300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8160 0.0365 4.6809%

累计净值：0.8046
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.9639亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：陈瑶胡超林心龙

近一季基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,(517390)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	517390		0.8046	0.8046	0.7690	0.7690	0.0356	4.63%
2024-04-24	517390		0.7795	0.7795	0.7413	0.7413	0.0382	5.15%
2024-04-23	517390		0.7413	0.7413	0.7348	0.7348	0.0065	0.88%
2024-04-22	517390		0.7348	0.7348	0.7426	0.7426	-0.0078	-1.05%
2024-04-19	517390		0.7426	0.7426	0.7599	0.7599	-0.0173	-2.28%
2024-04-18	517390		0.7599	0.7599	0.7655	0.7655	-0.0056	-0.73%
2024-04-17	517390		0.7655	0.7655	0.7386	0.7386	0.0269	3.64%
2024-04-16	517390		0.7386	0.7386	0.7604	0.7604	-0.0218	-2.87%
2024-04-15	517390		0.7604	0.7604	0.7628	0.7628	-0.0024	-0.31%
2024-04-12	517390		0.7628	0.7628	0.7594	0.7594	0.0034	0.45%

2024-04-11	517390		0.7594	0.7594	0.7547	0.7547	0.0047	0.62%
2024-04-10	517390		0.7547	0.7547	0.7689	0.7689	-0.0142	-1.85%
2024-04-09	517390		0.7689	0.7689	0.7674	0.7674	0.0015	0.20%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%