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国泰国证房地产行业指数C基金盘中实时估值(015042)

今天最新净值 0.9168 -0.0096 -1.0400% 2022-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2022-05-25 15:54:59
  • 累计净值:0.9168
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.3723亿
  • 最近资产:6.35亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:谢东旭
国泰国证房地产行业指数C基金015042重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600048 保利发展 545.1100 15.19% 0.25% 0.0380%
000002 万 科A 421.9000 12.72% 0.55% 0.0700%
001979 招商蛇口 303.5000 7.24% 0.15% 0.0109%
600383 金地集团 227.2500 5.11% -0.95% -0.0485%
601155 新城控股 77.2300 3.91% -1.83% -0.0716%
600606 绿地控股 326.6000 2.77% 0.50% 0.0139%
000656 金科股份 320.1800 2.47% 0.00% 0.0000%
600848 上海临港 86.6900 1.92% 0.59% 0.0113%
600415 小商品城 235.6500 1.87% 4.06% 0.0759%
600208 新湖中宝 384.3900 1.85% 0.36% 0.0067%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
55.05% 0.1066% 95.04%
国泰国证房地产行业指数C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-05-24 -1.65% -0.86%
2022-05-23 -2.28% -3.03%
2022-05-20 -1.04% -0.96%
2022-05-19 1.89% 1.90%
2022-05-18 -0.72% -0.95%
2022-05-17 -0.91% -0.04%
2022-05-16 1.39% 0.94%
2022-05-13 4.20% 3.75%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证房地产行业指数C基金015042实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证房地产行业指数C基金015042实时估值图 国泰国证房地产行业指数C基金015042实时估值图
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安创新C 0.8652 3.9935%
招商体育文化休闲股票C 1.3254 3.7885%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.3588 3.7319%
泰信行业C 1.3177 3.6745%
财通多策略升级混合(LOF)C 1.0267 3.4993%
广发内需增长混合C 1.5942 3.1166%
融通健康产业灵活配置混合C 2.4871 2.7321%
诺安研究优选混合C 1.0535 2.7243%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发中证全指汽车指数A 1.3510 2.9500%
广发中证全指汽车指数C 1.3445 2.9500%
互联医疗 0.8805 2.4959%
互联医C 0.8657 2.4959%
银河高股 0.9851 2.4336%
银河高C 0.9753 2.4336%
招商中证煤炭等权指数C 1.8106 2.2322%
煤炭分级 1.8119 2.2322%