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国泰国证房地产行业指数C基金净值查询(015042)

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今天最新净值 0.9168 -0.0096 -1.0400% 2022-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.8835 0.0024 0.2671% 2022-05-25 15:54:59
  • 累计净值：0.9168
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.3723亿
  • 最近资产：6.35亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：谢东旭
近一季国泰国证房地产行业指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,国泰国证房地产行业指数C(015042)基金累计收益率-5.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-05-24 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8811 0.8811 0.8959 0.8959 -0.0148 -1.65%
2022-05-23 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8959 0.8959 0.9168 0.9168 -0.0209 -2.28%
2022-05-20 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9168 0.9168 0.9264 0.9264 -0.0096 -1.04%
2022-05-19 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9264 0.9264 0.9092 0.9092 0.0172 1.89%
2022-05-18 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9092 0.9092 0.9158 0.9158 -0.0066 -0.72%
2022-05-17 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9158 0.9158 0.9242 0.9242 -0.0084 -0.91%
2022-05-16 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9242 0.9242 0.9115 0.9115 0.0127 1.39%
2022-05-13 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9115 0.9115 0.8748 0.8748 0.0367 4.20%
2022-05-12 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8748 0.8748 0.8885 0.8885 -0.0137 -1.54%
2022-05-11 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8885 0.8885 0.9015 0.9015 -0.0130 -1.44%
2022-05-10 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9015 0.9015 0.8962 0.8962 0.0053 0.59%
2022-05-09 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8962 0.8962 0.8882 0.8882 0.0080 0.90%
2022-05-06 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8882 0.8882 0.9318 0.9318 -0.0436 -4.68%
2022-05-05 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9318 0.9318 0.9409 0.9409 -0.0091 -0.97%
2022-04-29 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9409 0.9409 0.9117 0.9117 0.0292 3.20%
2022-04-28 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9117 0.9117 0.8838 0.8838 0.0279 3.16%
2022-04-27 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8838 0.8838 0.8993 0.8993 -0.0155 -1.72%
2022-04-26 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8993 0.8993 0.8958 0.8958 0.0035 0.39%
2022-04-25 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8958 0.8958 0.9444 0.9444 -0.0486 -5.15%
2022-04-22 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9444 0.9444 0.9290 0.9290 0.0154 1.66%
2022-04-21 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9290 0.9290 0.9478 0.9478 -0.0188 -1.98%
2022-04-20 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9478 0.9478 0.9948 0.9948 -0.0470 -4.72%
2022-04-19 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9948 0.9948 0.9925 0.9925 0.0023 0.23%
2022-04-18 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9925 0.9925 1.0243 1.0243 -0.0318 -3.10%
2022-04-15 015042 国泰国证房地产行业指数C 1.0243 1.0243 1.0176 1.0176 0.0067 0.66%
2022-04-14 015042 国泰国证房地产行业指数C 1.0176 1.0176 0.9820 0.9820 0.0356 3.63%
2022-04-13 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9820 0.9820 0.9856 0.9856 -0.0036 -0.37%
2022-04-12 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9856 0.9856 1.0089 1.0089 -0.0233 -2.31%
2022-04-11 015042 国泰国证房地产行业指数C 1.0089 1.0089 1.0408 1.0408 -0.0319 -3.06%
2022-04-08 015042 国泰国证房地产行业指数C 1.0408 1.0408 1.0163 1.0163 0.0245 2.41%
2022-04-07 015042 国泰国证房地产行业指数C 1.0163 1.0163 1.0564 1.0564 -0.0401 -3.80%
2022-04-06 015042 国泰国证房地产行业指数C 1.0564 1.0564 1.0284 1.0284 0.0280 2.72%
2022-04-01 015042 国泰国证房地产行业指数C 1.0284 1.0284 0.9965 0.9965 0.0319 3.20%
2022-03-31 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9965 0.9965 0.9876 0.9876 0.0089 0.90%
2022-03-30 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9876 0.9876 0.9394 0.9394 0.0482 5.13%
2022-03-29 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9394 0.9394 0.9557 0.9557 -0.0163 -1.71%
2022-03-28 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9557 0.9557 0.9381 0.9381 0.0176 1.88%
2022-03-25 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9381 0.9381 0.9389 0.9389 -0.0008 -0.09%
2022-03-24 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9389 0.9389 0.9528 0.9528 -0.0139 -1.46%
2022-03-23 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9528 0.9528 0.9357 0.9357 0.0171 1.83%
2022-03-22 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9357 0.9357 0.9041 0.9041 0.0316 3.50%
2022-03-21 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9041 0.9041 0.9096 0.9096 -0.0055 -0.60%
2022-03-18 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9096 0.9096 0.8694 0.8694 0.0402 4.62%
2022-03-17 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8694 0.8694 0.8397 0.8397 0.0297 3.54%
2022-03-16 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8397 0.8397 0.8162 0.8162 0.0235 2.88%
2022-03-15 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8162 0.8162 0.8801 0.8801 -0.0639 -7.26%
2022-03-14 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8801 0.8801 0.8952 0.8952 -0.0151 -1.69%
2022-03-11 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8952 0.8952 0.8940 0.8940 0.0012 0.13%
2022-03-10 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8940 0.8940 0.8886 0.8886 0.0054 0.61%
2022-03-09 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8886 0.8886 0.9167 0.9167 -0.0281 -3.07%
2022-03-08 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9167 0.9167 0.9444 0.9444 -0.0277 -2.93%
2022-03-07 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9444 0.9444 0.9458 0.9458 -0.0014 -0.15%
2022-03-04 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9458 0.9458 0.9544 0.9544 -0.0086 -0.90%
2022-03-03 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9544 0.9544 0.9370 0.9370 0.0174 1.86%
2022-03-02 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9370 0.9370 0.9316 0.9316 0.0054 0.58%
2022-03-01 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9316 0.9316 0.9229 0.9229 0.0087 0.94%
2022-02-28 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9229 0.9229 0.9283 0.9283 -0.0054 -0.58%
2022-02-25 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9283 0.9283 0.9329 0.9329 -0.0046 -0.49%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商体育文化休闲股票C 1.3320 4.31%
广发内需增长混合C 1.6010 3.56%
泰信行业C 1.3160 3.54%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.3549 3.44%
工银传媒指数C 0.7201 3.31%
鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0240 3.23%
西部利得策略C 1.2010 3.18%
诺安创新C 0.8580 3.12%
银河文体娱乐混合C 1.2579 3.01%
国泰医药健康股票C 0.7226 2.99%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银传媒指数C 0.7201 3.31%
传媒基金 0.7227 3.30%
传媒LOF 0.7620 3.25%
鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0240 3.23%
互联医疗 0.8848 2.99%
互联医C 0.8698 2.98%
大成中证360A 1.4730 2.72%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8240 2.68%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8222 2.67%
大成中证360C 1.4280 2.66%
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