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国泰国证房地产行业指数C基金净值查询(015042)

今天最新净值 0.8732 0.0161 1.8800% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.9428 0.0857 9.9999%
  • 累计净值:0.8732
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.6216亿
  • 最近资产:2.92亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:谢东旭
近一季国泰国证房地产行业指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证房地产行业指数C(015042)基金累计收益率-5.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8732 0.8732 0.8571 0.8571 0.0161 1.88%
2022-09-29 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8571 0.8571 0.8726 0.8726 -0.0155 -1.78%
2022-09-28 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8726 0.8726 0.8879 0.8879 -0.0153 -1.72%
2022-09-27 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8879 0.8879 0.8802 0.8802 0.0077 0.87%
2022-09-26 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8802 0.8802 0.8858 0.8858 -0.0056 -0.63%
2022-09-23 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8858 0.8858 0.8913 0.8913 -0.0055 -0.62%
2022-09-22 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8913 0.8913 0.9063 0.9063 -0.0150 -1.66%
2022-09-21 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9063 0.9063 0.8950 0.8950 0.0113 1.26%
2022-09-20 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8950 0.8950 0.9134 0.9134 -0.0184 -2.01%
2022-09-19 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9134 0.9134 0.9109 0.9109 0.0025 0.27%
2022-09-16 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9109 0.9109 0.9451 0.9451 -0.0342 -3.62%
2022-09-15 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9451 0.9451 0.9259 0.9259 0.0192 2.07%
2022-09-14 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9259 0.9259 0.9285 0.9285 -0.0026 -0.28%
2022-09-13 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9285 0.9285 0.9470 0.9470 -0.0185 -1.95%
2022-09-09 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9470 0.9470 0.9162 0.9162 0.0308 3.36%
2022-09-08 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9162 0.9162 0.9172 0.9172 -0.0010 -0.11%
2022-09-07 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9172 0.9172 0.9181 0.9181 -0.0009 -0.10%
2022-09-06 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9181 0.9181 0.8962 0.8962 0.0219 2.44%
2022-09-05 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8962 0.8962 0.8853 0.8853 0.0109 1.23%
2022-09-02 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8853 0.8853 0.8897 0.8897 -0.0044 -0.49%
2022-09-01 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8897 0.8897 0.8829 0.8829 0.0068 0.77%
2022-08-31 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8829 0.8829 0.8812 0.8812 0.0017 0.19%
2022-08-30 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8812 0.8812 0.8698 0.8698 0.0114 1.31%
2022-08-29 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8698 0.8698 0.8729 0.8729 -0.0031 -0.36%
2022-08-26 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8729 0.8729 0.8783 0.8783 -0.0054 -0.61%
2022-08-25 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8783 0.8783 0.8652 0.8652 0.0131 1.51%
2022-08-24 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8652 0.8652 0.8805 0.8805 -0.0153 -1.74%
2022-08-23 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8805 0.8805 0.8883 0.8883 -0.0078 -0.88%
2022-08-22 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8883 0.8883 0.8855 0.8855 0.0028 0.32%
2022-08-19 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8855 0.8855 0.8715 0.8715 0.0140 1.61%
2022-08-18 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8715 0.8715 0.8807 0.8807 -0.0092 -1.04%
2022-08-17 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8807 0.8807 0.8620 0.8620 0.0187 2.17%
2022-08-16 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8620 0.8620 0.8507 0.8507 0.0113 1.33%
2022-08-15 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8507 0.8507 0.8545 0.8545 -0.0038 -0.44%
2022-08-12 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8545 0.8545 0.8480 0.8480 0.0065 0.77%
2022-08-11 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8480 0.8480 0.8352 0.8352 0.0128 1.53%
2022-08-10 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8352 0.8352 0.8396 0.8396 -0.0044 -0.52%
2022-08-09 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8396 0.8396 0.8405 0.8405 -0.0009 -0.11%
2022-08-08 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8405 0.8405 0.8405 0.8405 0.0000 0.00%
2022-08-05 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8405 0.8405 0.8280 0.8280 0.0125 1.51%
2022-08-04 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8280 0.8280 0.8247 0.8247 0.0033 0.40%
2022-08-03 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8247 0.8247 0.8436 0.8436 -0.0189 -2.24%
2022-08-02 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8436 0.8436 0.8632 0.8632 -0.0196 -2.27%
2022-08-01 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8632 0.8632 0.8758 0.8758 -0.0126 -1.44%
2022-07-29 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8758 0.8758 0.8902 0.8902 -0.0144 -1.62%
2022-07-28 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8902 0.8902 0.8893 0.8893 0.0009 0.10%
2022-07-27 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8893 0.8893 0.8919 0.8919 -0.0026 -0.29%
2022-07-26 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8919 0.8919 0.8578 0.8578 0.0341 3.98%
2022-07-25 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8578 0.8578 0.8495 0.8495 0.0083 0.98%
2022-07-22 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8495 0.8495 0.8534 0.8534 -0.0039 -0.46%
2022-07-21 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8534 0.8534 0.8648 0.8648 -0.0114 -1.32%
2022-07-20 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8648 0.8648 0.8655 0.8655 -0.0007 -0.08%
2022-07-19 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8655 0.8655 0.8625 0.8625 0.0030 0.35%
2022-07-18 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8625 0.8625 0.8380 0.8380 0.0245 2.92%
2022-07-15 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8380 0.8380 0.8760 0.8760 -0.0380 -4.34%
2022-07-14 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8760 0.8760 0.8900 0.8900 -0.0140 -1.57%
2022-07-13 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8900 0.8900 0.8831 0.8831 0.0069 0.78%
2022-07-12 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8831 0.8831 0.8783 0.8783 0.0048 0.55%
2022-07-11 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8783 0.8783 0.8897 0.8897 -0.0114 -1.28%
2022-07-08 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8897 0.8897 0.8879 0.8879 0.0018 0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0604 1.62%
南方房地产联接E 0.7406 1.58%
安信新常态C 1.4094 1.47%
华宝价值基金C 0.8013 1.25%
1.6442 1.00%
工银战略转型C 3.8220 0.98%
创金合信金融地产股票A 0.9385 0.97%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%