国泰国证房地产行业指数C基金净值查询(015042)
今天最新净值
0.9168
-0.0096 -1.0400%
2022-05-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8835
0.0024 0.2671%
2022-05-25 15:54:59
- 累计净值:0.9168
- 成立日期:
- 基金类型:指数型-股票
- 成立份额:
- 最近份额:6.3723亿
- 最近资产:6.35亿
- 基金公司:
- 基金经理:谢东旭
近一季,国泰国证房地产行业指数C(015042)基金累计收益率-5.71%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2022-05-24 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.8811 |
0.8811 |
0.8959 |
0.8959 |
-0.0148 |
-1.65% |
2022-05-23 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.8959 |
0.8959 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0209 |
-2.28% |
2022-05-20 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.9168 |
0.9168 |
0.9264 |
0.9264 |
-0.0096 |
-1.04% |
2022-05-19 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.9264 |
0.9264 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0172 |
1.89% |
2022-05-18 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.9092 |
0.9092 |
0.9158 |
0.9158 |
-0.0066 |
-0.72% |
2022-05-17 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.9158 |
0.9158 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0084 |
-0.91% |
2022-05-16 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0127 |
1.39% |
2022-05-13 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.9115 |
0.9115 |
0.8748 |
0.8748 |
0.0367 |
4.20% |
2022-05-12 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.8748 |
0.8748 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0137 |
-1.54% |
2022-05-11 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.8885 |
0.8885 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0130 |
-1.44% |
|
2022-05-10 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.9015 |
0.9015 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0053 |
0.59% |
2022-05-09 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.8962 |
0.8962 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0080 |
0.90% |
2022-05-06 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.8882 |
0.8882 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0436 |
-4.68% |
2022-05-05 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.9318 |
0.9318 |
0.9409 |
0.9409 |
-0.0091 |
-0.97% |
2022-04-29 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.9409 |
0.9409 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0292 |
3.20% |
2022-04-28 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.9117 |
0.9117 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0279 |
3.16% |
2022-04-27 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.8838 |
0.8838 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0155 |
-1.72% |
2022-04-26 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.8993 |
0.8993 |
0.8958 |
0.8958 |
0.0035 |
0.39% |
2022-04-25 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.8958 |
0.8958 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0486 |
-5.15% |
2022-04-22 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.9444 |
0.9444 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0154 |
1.66% |
2022-04-21 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.9290 |
0.9290 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0188 |
-1.98% |
2022-04-20 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.9478 |
0.9478 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0470 |
-4.72% |
2022-04-19 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0023 |
0.23% |
2022-04-18 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.9925 |
0.9925 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0318 |
-3.10% |
2022-04-15 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0067 |
0.66% |
|
2022-04-14 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
1.0176 |
1.0176 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0356 |
3.63% |
2022-04-13 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.9820 |
0.9820 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0036 |
-0.37% |
2022-04-12 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.9856 |
0.9856 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0233 |
-2.31% |
2022-04-11 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0319 |
-3.06% |
2022-04-08 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0245 |
2.41% |
2022-04-07 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0401 |
-3.80% |
2022-04-06 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0280 |
2.72% |
2022-04-01 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
1.0284 |
1.0284 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0319 |
3.20% |
2022-03-31 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0089 |
0.90% |
2022-03-30 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0482 |
5.13% |
2022-03-29 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.9394 |
0.9394 |
0.9557 |
0.9557 |
-0.0163 |
-1.71% |
2022-03-28 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.9557 |
0.9557 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0176 |
1.88% |
2022-03-25 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.9381 |
0.9381 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0008 |
-0.09% |
2022-03-24 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.9389 |
0.9389 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.0139 |
-1.46% |
2022-03-23 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.9528 |
0.9528 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0171 |
1.83% |
2022-03-22 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.9357 |
0.9357 |
0.9041 |
0.9041 |
0.0316 |
3.50% |
2022-03-21 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.9041 |
0.9041 |
0.9096 |
0.9096 |
-0.0055 |
-0.60% |
2022-03-18 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.9096 |
0.9096 |
0.8694 |
0.8694 |
0.0402 |
4.62% |
2022-03-17 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.8694 |
0.8694 |
0.8397 |
0.8397 |
0.0297 |
3.54% |
2022-03-16 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.8397 |
0.8397 |
0.8162 |
0.8162 |
0.0235 |
2.88% |
2022-03-15 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.8162 |
0.8162 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0639 |
-7.26% |
2022-03-14 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.8801 |
0.8801 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0151 |
-1.69% |
2022-03-11 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.8952 |
0.8952 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0012 |
0.13% |
2022-03-10 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.8940 |
0.8940 |
0.8886 |
0.8886 |
0.0054 |
0.61% |
2022-03-09 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.8886 |
0.8886 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.0281 |
-3.07% |
2022-03-08 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.9167 |
0.9167 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0277 |
-2.93% |
2022-03-07 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.9444 |
0.9444 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0014 |
-0.15% |
2022-03-04 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.9458 |
0.9458 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0086 |
-0.90% |
2022-03-03 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.9544 |
0.9544 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0174 |
1.86% |
2022-03-02 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.9370 |
0.9370 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0054 |
0.58% |
2022-03-01 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.9316 |
0.9316 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0087 |
0.94% |
2022-02-28 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.9229 |
0.9229 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0054 |
-0.58% |
2022-02-25 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.9283 |
0.9283 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0046 |
-0.49% |