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国泰国证房地产行业指数C基金净值查询(015042)

今天最新净值 0.6357 -0.0018 -0.2800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6132 -0.0083 -1.3277%
  • 累计净值:0.6357
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.2455亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:谢东旭 吴中昊
近一季国泰国证房地产行业指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证房地产行业指数C(015042)基金累计收益率-7.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6215 0.6215 0.6185 0.6185 0.0030 0.49%
2024-03-27 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6185 0.6185 0.6364 0.6364 -0.0179 -2.81%
2024-03-26 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6364 0.6364 0.6310 0.6310 0.0054 0.86%
2024-03-25 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6310 0.6310 0.6258 0.6258 0.0052 0.83%
2024-03-22 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6258 0.6258 0.6337 0.6337 -0.0079 -1.25%
2024-03-21 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6337 0.6337 0.6307 0.6307 0.0030 0.48%
2024-03-20 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6307 0.6307 0.6303 0.6303 0.0004 0.06%
2024-03-19 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6303 0.6303 0.6361 0.6361 -0.0058 -0.91%
2024-03-18 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6361 0.6361 0.6357 0.6357 0.0004 0.06%
2024-03-15 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6357 0.6357 0.6375 0.6375 -0.0018 -0.28%
2024-03-14 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6375 0.6375 0.6358 0.6358 0.0017 0.27%
2024-03-13 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6358 0.6358 0.6485 0.6485 -0.0127 -1.96%
2024-03-12 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6485 0.6485 0.6276 0.6276 0.0209 3.33%
2024-03-11 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6276 0.6276 0.6119 0.6119 0.0157 2.57%
2024-03-08 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6119 0.6119 0.6138 0.6138 -0.0019 -0.31%
2024-03-07 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6138 0.6138 0.6193 0.6193 -0.0055 -0.89%
2024-03-06 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6193 0.6193 0.6244 0.6244 -0.0051 -0.82%
2024-03-05 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6244 0.6244 0.6258 0.6258 -0.0014 -0.22%
2024-03-04 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6258 0.6258 0.6413 0.6413 -0.0155 -2.42%
2024-03-01 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6413 0.6413 0.6431 0.6431 -0.0018 -0.28%
2024-02-29 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6431 0.6431 0.6313 0.6313 0.0118 1.87%
2024-02-28 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6313 0.6313 0.6452 0.6452 -0.0139 -2.15%
2024-02-27 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6452 0.6452 0.6361 0.6361 0.0091 1.43%
2024-02-26 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6361 0.6361 0.6439 0.6439 -0.0078 -1.21%
2024-02-23 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6439 0.6439 0.6402 0.6402 0.0037 0.58%
2024-02-22 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6402 0.6402 0.6405 0.6405 -0.0003 -0.05%
2024-02-21 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6405 0.6405 0.6287 0.6287 0.0118 1.88%
2024-02-20 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6287 0.6287 0.6245 0.6245 0.0042 0.67%
2024-02-19 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6245 0.6245 0.6285 0.6285 -0.0040 -0.64%
2024-02-08 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6285 0.6285 0.6022 0.6022 0.0263 4.37%
2024-02-07 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6022 0.6022 0.5947 0.5947 0.0075 1.26%
2024-02-06 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5947 0.5947 0.5752 0.5752 0.0195 3.39%
2024-02-05 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5752 0.5752 0.6032 0.6032 -0.0280 -4.64%
2024-02-02 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6032 0.6032 0.6051 0.6051 -0.0019 -0.31%
2024-02-01 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6051 0.6051 0.6160 0.6160 -0.0109 -1.77%
2024-01-31 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6160 0.6160 0.6364 0.6364 -0.0204 -3.21%
2024-01-30 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6364 0.6364 0.6568 0.6568 -0.0204 -3.11%
2024-01-29 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6568 0.6568 0.6636 0.6636 -0.0068 -1.02%
2024-01-26 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6636 0.6636 0.6480 0.6480 0.0156 2.41%
2024-01-25 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6480 0.6480 0.6156 0.6156 0.0324 5.26%
2024-01-24 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6156 0.6156 0.5972 0.5972 0.0184 3.08%
2024-01-23 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5972 0.5972 0.5880 0.5880 0.0092 1.56%
2024-01-22 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5880 0.5880 0.6128 0.6128 -0.0248 -4.05%
2024-01-19 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6128 0.6128 0.6116 0.6116 0.0012 0.20%
2024-01-18 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6116 0.6116 0.6115 0.6115 0.0001 0.02%
2024-01-17 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6115 0.6115 0.6267 0.6267 -0.0152 -2.43%
2024-01-16 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6267 0.6267 0.6324 0.6324 -0.0057 -0.90%
2024-01-15 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6324 0.6324 0.6305 0.6305 0.0019 0.30%
2024-01-12 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6305 0.6305 0.6327 0.6327 -0.0022 -0.35%
2024-01-11 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6327 0.6327 0.6284 0.6284 0.0043 0.68%
2024-01-10 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6284 0.6284 0.6306 0.6306 -0.0022 -0.35%
2024-01-09 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6306 0.6306 0.6263 0.6263 0.0043 0.69%
2024-01-08 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6263 0.6263 0.6381 0.6381 -0.0118 -1.85%
2024-01-05 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6381 0.6381 0.6396 0.6396 -0.0015 -0.23%
2024-01-04 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6396 0.6396 0.6487 0.6487 -0.0091 -1.40%
2024-01-03 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6487 0.6487 0.6470 0.6470 0.0017 0.26%
2024-01-02 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6470 0.6470 0.6619 0.6619 -0.0149 -2.25%
2023-12-29 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6619 0.6619 0.6640 0.6640 -0.0021 -0.32%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%