基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国泰国证房地产行业指数C基金净值查询(015042)

今天最新净值 0.6357 -0.0018 -0.2800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6206 0.0021 0.3390%
  • 累计净值:0.6357
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.2455亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:谢东旭 吴中昊
近一年国泰国证房地产行业指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,国泰国证房地产行业指数C(015042)基金累计收益率-23.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6215 0.6215 0.6185 0.6185 0.0030 0.49%
2024-03-27 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6185 0.6185 0.6364 0.6364 -0.0179 -2.81%
2024-03-26 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6364 0.6364 0.6310 0.6310 0.0054 0.86%
2024-03-25 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6310 0.6310 0.6258 0.6258 0.0052 0.83%
2024-03-22 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6258 0.6258 0.6337 0.6337 -0.0079 -1.25%
2024-03-21 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6337 0.6337 0.6307 0.6307 0.0030 0.48%
2024-03-20 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6307 0.6307 0.6303 0.6303 0.0004 0.06%
2024-03-19 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6303 0.6303 0.6361 0.6361 -0.0058 -0.91%
2024-03-18 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6361 0.6361 0.6357 0.6357 0.0004 0.06%
2024-03-15 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6357 0.6357 0.6375 0.6375 -0.0018 -0.28%
2024-03-14 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6375 0.6375 0.6358 0.6358 0.0017 0.27%
2024-03-13 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6358 0.6358 0.6485 0.6485 -0.0127 -1.96%
2024-03-12 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6485 0.6485 0.6276 0.6276 0.0209 3.33%
2024-03-11 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6276 0.6276 0.6119 0.6119 0.0157 2.57%
2024-03-08 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6119 0.6119 0.6138 0.6138 -0.0019 -0.31%
2024-03-07 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6138 0.6138 0.6193 0.6193 -0.0055 -0.89%
2024-03-06 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6193 0.6193 0.6244 0.6244 -0.0051 -0.82%
2024-03-05 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6244 0.6244 0.6258 0.6258 -0.0014 -0.22%
2024-03-04 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6258 0.6258 0.6413 0.6413 -0.0155 -2.42%
2024-03-01 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6413 0.6413 0.6431 0.6431 -0.0018 -0.28%
2024-02-29 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6431 0.6431 0.6313 0.6313 0.0118 1.87%
2024-02-28 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6313 0.6313 0.6452 0.6452 -0.0139 -2.15%
2024-02-27 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6452 0.6452 0.6361 0.6361 0.0091 1.43%
2024-02-26 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6361 0.6361 0.6439 0.6439 -0.0078 -1.21%
2024-02-23 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6439 0.6439 0.6402 0.6402 0.0037 0.58%
2024-02-22 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6402 0.6402 0.6405 0.6405 -0.0003 -0.05%
2024-02-21 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6405 0.6405 0.6287 0.6287 0.0118 1.88%
2024-02-20 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6287 0.6287 0.6245 0.6245 0.0042 0.67%
2024-02-19 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6245 0.6245 0.6285 0.6285 -0.0040 -0.64%
2024-02-08 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6285 0.6285 0.6022 0.6022 0.0263 4.37%
2024-02-07 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6022 0.6022 0.5947 0.5947 0.0075 1.26%
2024-02-06 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5947 0.5947 0.5752 0.5752 0.0195 3.39%
2024-02-05 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5752 0.5752 0.6032 0.6032 -0.0280 -4.64%
2024-02-02 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6032 0.6032 0.6051 0.6051 -0.0019 -0.31%
2024-02-01 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6051 0.6051 0.6160 0.6160 -0.0109 -1.77%
2024-01-31 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6160 0.6160 0.6364 0.6364 -0.0204 -3.21%
2024-01-30 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6364 0.6364 0.6568 0.6568 -0.0204 -3.11%
2024-01-29 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6568 0.6568 0.6636 0.6636 -0.0068 -1.02%
2024-01-26 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6636 0.6636 0.6480 0.6480 0.0156 2.41%
2024-01-25 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6480 0.6480 0.6156 0.6156 0.0324 5.26%
2024-01-24 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6156 0.6156 0.5972 0.5972 0.0184 3.08%
2024-01-23 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5972 0.5972 0.5880 0.5880 0.0092 1.56%
2024-01-22 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5880 0.5880 0.6128 0.6128 -0.0248 -4.05%
2024-01-19 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6128 0.6128 0.6116 0.6116 0.0012 0.20%
2024-01-18 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6116 0.6116 0.6115 0.6115 0.0001 0.02%
2024-01-17 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6115 0.6115 0.6267 0.6267 -0.0152 -2.43%
2024-01-16 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6267 0.6267 0.6324 0.6324 -0.0057 -0.90%
2024-01-15 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6324 0.6324 0.6305 0.6305 0.0019 0.30%
2024-01-12 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6305 0.6305 0.6327 0.6327 -0.0022 -0.35%
2024-01-11 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6327 0.6327 0.6284 0.6284 0.0043 0.68%
2024-01-10 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6284 0.6284 0.6306 0.6306 -0.0022 -0.35%
2024-01-09 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6306 0.6306 0.6263 0.6263 0.0043 0.69%
2024-01-08 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6263 0.6263 0.6381 0.6381 -0.0118 -1.85%
2024-01-05 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6381 0.6381 0.6396 0.6396 -0.0015 -0.23%
2024-01-04 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6396 0.6396 0.6487 0.6487 -0.0091 -1.40%
2024-01-03 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6487 0.6487 0.6470 0.6470 0.0017 0.26%
2024-01-02 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6470 0.6470 0.6619 0.6619 -0.0149 -2.25%
2023-12-29 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6619 0.6619 0.6640 0.6640 -0.0021 -0.32%
2023-12-28 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6640 0.6640 0.6468 0.6468 0.0172 2.66%
2023-12-27 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6468 0.6468 0.6451 0.6451 0.0017 0.26%
2023-12-26 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6451 0.6451 0.6542 0.6542 -0.0091 -1.39%
2023-12-25 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6542 0.6542 0.6588 0.6588 -0.0046 -0.70%
2023-12-22 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6588 0.6588 0.6647 0.6647 -0.0059 -0.89%
2023-12-21 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6647 0.6647 0.6613 0.6613 0.0034 0.51%
2023-12-20 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6613 0.6613 0.6709 0.6709 -0.0096 -1.43%
2023-12-19 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6709 0.6709 0.6794 0.6794 -0.0085 -1.25%
2023-12-18 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6794 0.6794 0.6860 0.6860 -0.0066 -0.96%
2023-12-15 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6860 0.6860 0.6799 0.6799 0.0061 0.90%
2023-12-14 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6799 0.6799 0.6832 0.6832 -0.0033 -0.48%
2023-12-13 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6832 0.6832 0.6965 0.6965 -0.0133 -1.91%
2023-12-12 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6965 0.6965 0.6779 0.6779 0.0186 2.74%
2023-12-11 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6779 0.6779 0.6801 0.6801 -0.0022 -0.32%
2023-12-08 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6801 0.6801 0.6888 0.6888 -0.0087 -1.26%
2023-12-07 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6888 0.6888 0.6888 0.6888 0.0000 0.00%
2023-12-06 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6888 0.6888 0.6817 0.6817 0.0071 1.04%
2023-12-05 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6817 0.6817 0.6970 0.6970 -0.0153 -2.20%
2023-12-04 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6970 0.6970 0.7064 0.7064 -0.0094 -1.33%
2023-12-01 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7064 0.7064 0.7031 0.7031 0.0033 0.47%
2023-11-30 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7031 0.7031 0.7047 0.7047 -0.0016 -0.23%
2023-11-29 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7047 0.7047 0.7228 0.7228 -0.0181 -2.50%
2023-11-28 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7228 0.7228 0.7301 0.7301 -0.0073 -1.00%
2023-11-27 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7301 0.7301 0.7438 0.7438 -0.0137 -1.84%
2023-11-24 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7438 0.7438 0.7433 0.7433 0.0005 0.07%
2023-11-23 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7433 0.7433 0.7263 0.7263 0.0170 2.34%
2023-11-22 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7263 0.7263 0.7297 0.7297 -0.0034 -0.47%
2023-11-20 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7166 0.7166 0.7180 0.7180 -0.0014 -0.19%
2023-11-17 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7180 0.7180 0.7222 0.7222 -0.0042 -0.58%
2023-11-16 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7222 0.7222 0.7254 0.7254 -0.0032 -0.44%
2023-11-15 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7254 0.7254 0.7270 0.7270 -0.0016 -0.22%
2023-11-14 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7270 0.7270 0.7193 0.7193 0.0077 1.07%
2023-11-13 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7193 0.7193 0.7195 0.7195 -0.0002 -0.03%
2023-11-10 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7195 0.7195 0.7272 0.7272 -0.0077 -1.06%
2023-11-09 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7272 0.7272 0.7313 0.7313 -0.0041 -0.56%
2023-11-08 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7313 0.7313 0.7240 0.7240 0.0073 1.01%
2023-11-07 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7240 0.7240 0.7246 0.7246 -0.0006 -0.08%
2023-11-06 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7246 0.7246 0.7046 0.7046 0.0200 2.84%
2023-11-03 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7046 0.7046 0.7064 0.7064 -0.0018 -0.25%
2023-11-02 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7064 0.7064 0.7118 0.7118 -0.0054 -0.76%
2023-11-01 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7118 0.7118 0.7181 0.7181 -0.0063 -0.88%
2023-10-31 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7181 0.7181 0.7186 0.7186 -0.0005 -0.07%
2023-10-30 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7186 0.7186 0.7209 0.7209 -0.0023 -0.32%
2023-10-27 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7209 0.7209 0.7133 0.7133 0.0076 1.07%
2023-10-26 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7133 0.7133 0.7201 0.7201 -0.0068 -0.94%
2023-10-25 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7201 0.7201 0.7205 0.7205 -0.0004 -0.06%
2023-10-24 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7205 0.7205 0.7092 0.7092 0.0113 1.59%
2023-10-23 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7092 0.7092 0.7230 0.7230 -0.0138 -1.91%
2023-10-20 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7230 0.7230 0.7209 0.7209 0.0021 0.29%
2023-10-19 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7209 0.7209 0.7289 0.7289 -0.0080 -1.10%
2023-10-18 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7289 0.7289 0.7393 0.7393 -0.0104 -1.41%
2023-10-17 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7393 0.7393 0.7434 0.7434 -0.0041 -0.55%
2023-10-16 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7434 0.7434 0.7546 0.7546 -0.0112 -1.48%
2023-10-13 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7546 0.7546 0.7597 0.7597 -0.0051 -0.67%
2023-10-12 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7597 0.7597 0.7572 0.7572 0.0025 0.33%
2023-10-11 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7572 0.7572 0.7574 0.7574 -0.0002 -0.03%
2023-10-10 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7574 0.7574 0.7621 0.7621 -0.0047 -0.62%
2023-10-09 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7621 0.7621 0.7790 0.7790 -0.0169 -2.17%
2023-09-28 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7790 0.7790 0.7757 0.7757 0.0033 0.43%
2023-09-27 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7757 0.7757 0.7767 0.7767 -0.0010 -0.13%
2023-09-26 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7767 0.7767 0.7782 0.7782 -0.0015 -0.19%
2023-09-25 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7782 0.7782 0.7931 0.7931 -0.0149 -1.88%
2023-09-22 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7931 0.7931 0.7865 0.7865 0.0066 0.84%
2023-09-21 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7865 0.7865 0.7912 0.7912 -0.0047 -0.59%
2023-09-20 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7912 0.7912 0.7934 0.7934 -0.0022 -0.28%
2023-09-19 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7934 0.7934 0.7969 0.7969 -0.0035 -0.44%
2023-09-18 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7969 0.7969 0.8031 0.8031 -0.0062 -0.77%
2023-09-15 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8031 0.8031 0.8012 0.8012 0.0019 0.24%
2023-09-14 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8012 0.8012 0.8098 0.8098 -0.0086 -1.06%
2023-09-13 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8098 0.8098 0.8103 0.8103 -0.0005 -0.06%
2023-09-12 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8103 0.8103 0.8135 0.8135 -0.0032 -0.39%
2023-09-11 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8135 0.8135 0.8140 0.8140 -0.0005 -0.06%
2023-09-08 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8140 0.8140 0.8171 0.8171 -0.0031 -0.38%
2023-09-07 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8171 0.8171 0.8223 0.8223 -0.0052 -0.63%
2023-09-06 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8223 0.8223 0.8040 0.8040 0.0183 2.28%
2023-09-05 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8040 0.8040 0.8195 0.8195 -0.0155 -1.89%
2023-09-04 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8195 0.8195 0.8176 0.8176 0.0019 0.23%
2023-09-01 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8176 0.8176 0.8092 0.8092 0.0084 1.04%
2023-08-31 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8092 0.8092 0.8494 0.8494 -0.0402 -4.73%
2023-08-30 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8494 0.8494 0.8490 0.8490 0.0004 0.05%
2023-08-29 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8490 0.8490 0.8291 0.8291 0.0199 2.40%
2023-08-28 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8291 0.8291 0.7992 0.7992 0.0299 3.74%
2023-08-25 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7992 0.7992 0.7870 0.7870 0.0122 1.55%
2023-08-24 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7870 0.7870 0.7953 0.7953 -0.0083 -1.04%
2023-08-23 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7953 0.7953 0.8098 0.8098 -0.0145 -1.79%
2023-08-22 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8098 0.8098 0.8059 0.8059 0.0039 0.48%
2023-08-21 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8059 0.8059 0.8218 0.8218 -0.0159 -1.93%
2023-08-18 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8218 0.8218 0.8344 0.8344 -0.0126 -1.51%
2023-08-17 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8344 0.8344 0.8367 0.8367 -0.0023 -0.27%
2023-08-16 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8367 0.8367 0.8245 0.8245 0.0122 1.48%
2023-08-15 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8245 0.8245 0.8247 0.8247 -0.0002 -0.02%
2023-08-14 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8247 0.8247 0.8334 0.8334 -0.0087 -1.04%
2023-08-11 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8334 0.8334 0.8381 0.8381 -0.0047 -0.56%
2023-08-10 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8381 0.8381 0.8357 0.8357 0.0024 0.29%
2023-08-09 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8357 0.8357 0.8323 0.8323 0.0034 0.41%
2023-08-08 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8323 0.8323 0.8453 0.8453 -0.0130 -1.54%
2023-08-07 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8453 0.8453 0.8719 0.8719 -0.0266 -3.05%
2023-08-04 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8719 0.8719 0.8775 0.8775 -0.0056 -0.64%
2023-08-03 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8775 0.8775 0.8641 0.8641 0.0134 1.55%
2023-08-02 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8641 0.8641 0.8580 0.8580 0.0061 0.71%
2023-08-01 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8580 0.8580 0.8648 0.8648 -0.0068 -0.79%
2023-07-31 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8648 0.8648 0.8498 0.8498 0.0150 1.77%
2023-07-28 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8498 0.8498 0.8219 0.8219 0.0279 3.39%
2023-07-27 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8219 0.8219 0.8272 0.8272 -0.0053 -0.64%
2023-07-26 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8272 0.8272 0.8161 0.8161 0.0111 1.36%
2023-07-25 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8161 0.8161 0.7700 0.7700 0.0461 5.99%
2023-07-24 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7700 0.7700 0.7766 0.7766 -0.0066 -0.85%
2023-07-21 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7766 0.7766 0.7690 0.7690 0.0076 0.99%
2023-07-20 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7690 0.7690 0.7655 0.7655 0.0035 0.46%
2023-07-19 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7655 0.7655 0.7559 0.7559 0.0096 1.27%
2023-07-18 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7559 0.7559 0.7511 0.7511 0.0048 0.64%
2023-07-17 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7511 0.7511 0.7532 0.7532 -0.0021 -0.28%
2023-07-14 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7532 0.7532 0.7553 0.7553 -0.0021 -0.28%
2023-07-13 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7553 0.7553 0.7491 0.7491 0.0062 0.83%
2023-07-12 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7491 0.7491 0.7639 0.7639 -0.0148 -1.94%
2023-07-11 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7639 0.7639 0.7633 0.7633 0.0006 0.08%
2023-07-10 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7633 0.7633 0.7656 0.7656 -0.0023 -0.30%
2023-07-07 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7656 0.7656 0.7684 0.7684 -0.0028 -0.36%
2023-07-06 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7684 0.7684 0.7632 0.7632 0.0052 0.68%
2023-07-05 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7632 0.7632 0.7622 0.7622 0.0010 0.13%
2023-07-04 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7622 0.7622 0.7709 0.7709 -0.0087 -1.13%
2023-07-03 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7709 0.7709 0.7662 0.7662 0.0047 0.61%
2023-06-30 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7662 0.7662 0.7644 0.7644 0.0018 0.24%
2023-06-29 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7644 0.7644 0.7748 0.7748 -0.0104 -1.34%
2023-06-28 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7748 0.7748 0.7784 0.7784 -0.0036 -0.46%
2023-06-27 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7784 0.7784 0.7512 0.7512 0.0272 3.62%
2023-06-26 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7512 0.7512 0.7635 0.7635 -0.0123 -1.61%
2023-06-21 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7635 0.7635 0.7724 0.7724 -0.0089 -1.15%
2023-06-20 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7724 0.7724 0.7872 0.7872 -0.0148 -1.88%
2023-06-19 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7872 0.7872 0.8030 0.8030 -0.0158 -1.97%
2023-06-16 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8030 0.8030 0.8031 0.8031 -0.0001 -0.01%
2023-06-15 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8031 0.8031 0.7963 0.7963 0.0068 0.85%
2023-06-14 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7963 0.7963 0.7988 0.7988 -0.0025 -0.31%
2023-06-13 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7988 0.7988 0.7965 0.7965 0.0023 0.29%
2023-06-12 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7965 0.7965 0.7969 0.7969 -0.0004 -0.05%
2023-06-09 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7969 0.7969 0.8045 0.8045 -0.0076 -0.94%
2023-06-08 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8045 0.8045 0.7919 0.7919 0.0126 1.59%
2023-06-07 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7919 0.7919 0.7822 0.7822 0.0097 1.24%
2023-06-06 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7822 0.7822 0.7805 0.7805 0.0017 0.22%
2023-06-05 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7805 0.7805 0.7819 0.7819 -0.0014 -0.18%
2023-06-02 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7819 0.7819 0.7566 0.7566 0.0253 3.34%
2023-06-01 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7566 0.7566 0.7605 0.7605 -0.0039 -0.51%
2023-05-31 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7605 0.7605 0.7657 0.7657 -0.0052 -0.68%
2023-05-30 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7657 0.7657 0.7558 0.7558 0.0099 1.31%
2023-05-29 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7558 0.7558 0.7622 0.7622 -0.0064 -0.84%
2023-05-26 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7622 0.7622 0.7553 0.7553 0.0069 0.91%
2023-05-25 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7553 0.7553 0.7566 0.7566 -0.0013 -0.17%
2023-05-24 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7566 0.7566 0.7750 0.7750 -0.0184 -2.37%
2023-05-23 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7750 0.7750 0.7821 0.7821 -0.0071 -0.91%
2023-05-22 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7821 0.7821 0.7864 0.7864 -0.0043 -0.55%
2023-05-19 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7864 0.7864 0.7959 0.7959 -0.0095 -1.19%
2023-05-18 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7959 0.7959 0.8014 0.8014 -0.0055 -0.69%
2023-05-17 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8014 0.8014 0.8049 0.8049 -0.0035 -0.43%
2023-05-16 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8049 0.8049 0.8152 0.8152 -0.0103 -1.26%
2023-05-15 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8152 0.8152 0.8171 0.8171 -0.0019 -0.23%
2023-05-12 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8171 0.8171 0.8252 0.8252 -0.0081 -0.98%
2023-05-11 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8252 0.8252 0.8278 0.8278 -0.0026 -0.31%
2023-05-10 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8278 0.8278 0.8352 0.8352 -0.0074 -0.89%
2023-05-09 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8352 0.8352 0.8333 0.8333 0.0019 0.23%
2023-05-08 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8333 0.8333 0.8342 0.8342 -0.0009 -0.11%
2023-05-05 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8342 0.8342 0.8093 0.8093 0.0249 3.08%
2023-05-04 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8093 0.8093 0.8109 0.8109 -0.0016 -0.20%
2023-04-28 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8109 0.8109 0.8033 0.8033 0.0076 0.95%
2023-04-27 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8033 0.8033 0.8010 0.8010 0.0023 0.29%
2023-04-26 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8010 0.8010 0.8015 0.8015 -0.0005 -0.06%
2023-04-25 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8015 0.8015 0.8081 0.8081 -0.0066 -0.82%
2023-04-24 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8081 0.8081 0.8189 0.8189 -0.0108 -1.32%
2023-04-21 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8189 0.8189 0.8306 0.8306 -0.0117 -1.41%
2023-04-20 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8306 0.8306 0.8343 0.8343 -0.0037 -0.44%
2023-04-19 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8343 0.8343 0.8506 0.8506 -0.0163 -1.92%
2023-04-18 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8506 0.8506 0.8555 0.8555 -0.0049 -0.57%
2023-04-17 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8555 0.8555 0.8545 0.8545 0.0010 0.12%
2023-04-14 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8545 0.8545 0.8578 0.8578 -0.0033 -0.38%
2023-04-13 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8578 0.8578 0.8591 0.8591 -0.0013 -0.15%
2023-04-12 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8591 0.8591 0.8572 0.8572 0.0019 0.22%
2023-04-11 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8572 0.8572 0.8470 0.8470 0.0102 1.20%
2023-04-10 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8470 0.8470 0.8502 0.8502 -0.0032 -0.38%
2023-04-07 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8502 0.8502 0.8228 0.8228 0.0274 3.33%
2023-04-06 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8228 0.8228 0.8247 0.8247 -0.0019 -0.23%
2023-04-04 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8247 0.8247 0.8279 0.8279 -0.0032 -0.39%
2023-04-03 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8279 0.8279 0.8108 0.8108 0.0171 2.11%
2023-03-31 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8108 0.8108 0.8135 0.8135 -0.0027 -0.33%
2023-03-30 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8135 0.8135 0.8103 0.8103 0.0032 0.39%
2023-03-29 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8103 0.8103 0.8124 0.8124 -0.0021 -0.26%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%