国泰国证房地产行业指数C基金净值查询(015042)

今天最新净值 0.5515 0.0028 0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6678 -0.0042 -0.6216% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5515
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.9135亿
最近资产：1.27亿元
基金公司：
基金经理：吴中昊

近一月国泰国证房地产行业指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰国证房地产行业指数C(015042)基金累计收益率-3.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5532	0.5532	0.5515	0.5515	0.0017	0.31%
2026-09-16	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5515	0.5515	0.5487	0.5487	0.0028	0.51%
2026-09-15	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5487	0.5487	0.5583	0.5583	-0.0096	-1.75%
2026-09-14	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5583	0.5583	0.5578	0.5578	0.0005	0.09%
2026-09-11	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5578	0.5578	0.5737	0.5737	-0.0159	-2.85%
2026-09-10	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5737	0.5737	0.5771	0.5771	-0.0034	-0.59%
2026-09-09	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5771	0.5771	0.5867	0.5867	-0.0096	-1.66%
2026-09-08	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5867	0.5867	0.5765	0.5765	0.0102	1.77%
2026-09-07	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5765	0.5765	0.5793	0.5793	-0.0028	-0.48%
2026-09-04	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5793	0.5793	0.5700	0.5700	0.0093	1.63%

2026-09-03	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5700	0.5700	0.5651	0.5651	0.0049	0.87%
2026-09-02	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5651	0.5651	0.5711	0.5711	-0.0060	-1.05%
2026-09-01	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5711	0.5711	0.5671	0.5671	0.0040	0.71%
2026-08-31	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5671	0.5671	0.5792	0.5792	-0.0121	-2.13%
2026-08-28	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5792	0.5792	0.5752	0.5752	0.0040	0.70%
2026-08-27	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5752	0.5752	0.5750	0.5750	0.0002	0.03%
2026-08-26	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5750	0.5750	0.5675	0.5675	0.0075	1.32%
2026-08-25	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5675	0.5675	0.5611	0.5611	0.0064	1.14%
2026-08-24	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5611	0.5611	0.5665	0.5665	-0.0054	-0.95%
2026-08-21	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5665	0.5665	0.5749	0.5749	-0.0084	-1.48%
2026-08-20	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5749	0.5749	0.5681	0.5681	0.0068	1.20%
2026-08-19	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5681	0.5681	0.5741	0.5741	-0.0060	-1.05%
2026-08-18	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5741	0.5741	0.5729	0.5729	0.0012	0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%