收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | - | -3.06% | -5.14% | -5.71% | - | - | - | -4.28% |
同类排名 | 0/1810 | 1959/1968 | 1891/1952 | 122/1889 | 0/1315 | 0/1058 | 0/747 | - |
净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
2022-05-24 | 0.8811 | -1.65% |
2022-05-23 | 0.8959 | -2.28% |
2022-05-20 | 0.9168 | -1.04% |
2022-05-19 | 0.9264 | 1.89% |
2022-05-18 | 0.9092 | -0.72% |
2022-05-17 | 0.9158 | -0.91% |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600048 | 保利发展 | 545.1100 | 15.19% | 0.25% |
000002 | 万 科A | 421.9000 | 12.72% | 0.55% |
001979 | 招商蛇口 | 303.5000 | 7.24% | 0.15% |
600383 | 金地集团 | 227.2500 | 5.11% | -0.95% |
601155 | 新城控股 | 77.2300 | 3.91% | -1.83% |
600606 | 绿地控股 | 326.6000 | 2.77% | 0.50% |
000656 | 金科股份 | 320.1800 | 2.47% | 0.00% |
600848 | 上海临港 | 86.6900 | 1.92% | 0.59% |
600415 | 小商品城 | 235.6500 | 1.87% | 4.06% |
600208 | 新湖中宝 | 384.3900 | 1.85% | 0.36% |
基金代码 | 015042 | 基金简称 | 国泰国证房地产行业指数C | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-股票 | ||
基金经理 | 谢东旭 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 6.35亿 | 最近份额 | 6.3723亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商体育文化休闲股票C | 1.3320 | 4.31% |
广发内需增长混合C | 1.6010 | 3.56% |
泰信行业C | 1.3160 | 3.54% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3549 | 3.44% |
工银传媒指数C | 0.7201 | 3.31% |
鹏华中证传媒指数(LOF)C | 1.0240 | 3.23% |
西部利得策略C | 1.2010 | 3.18% |
诺安创新C | 0.8580 | 3.12% |
银河文体娱乐混合C | 1.2579 | 3.01% |
国泰医药健康股票C | 0.7226 | 2.99% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银传媒指数C | 0.7201 | 3.31% |
传媒基金 | 0.7227 | 3.30% |
广发中证传媒ETF联接A | 0.6085 | 3.28% |
广发中证传媒ETF联接C | 0.6076 | 3.28% |
传媒LOF | 0.7620 | 3.25% |
鹏华中证传媒指数(LOF)C | 1.0240 | 3.23% |
互联医疗 | 0.8848 | 2.99% |
互联医C | 0.8698 | 2.98% |
广发中证全指汽车指数A | 1.3504 | 2.90% |
广发中证全指汽车指数C | 1.3438 | 2.89% |