万家和谐增长混合C基金净值查询(016954)
今天最新净值
2.8071
0.0082 0.29%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7157
-0.0718 -2.5757%
- 累计净值：2.8071
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.4116亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：
- 基金经理：莫海波 刘林峰
近一季,万家和谐增长混合C(016954)基金累计收益率6.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.7875 |
2.7875 |
2.8071 |
2.8071 |
-0.0196 |
-0.70% |
| 2025-12-12 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.8071 |
2.8071 |
2.7989 |
2.7989 |
0.0082 |
0.29% |
| 2025-12-11 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.7989 |
2.7989 |
2.8531 |
2.8531 |
-0.0542 |
-1.90% |
| 2025-12-10 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.8531 |
2.8531 |
2.8372 |
2.8372 |
0.0159 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.8372 |
2.8372 |
2.8260 |
2.8260 |
0.0112 |
0.40% |
| 2025-12-08 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.8260 |
2.8260 |
2.7595 |
2.7595 |
0.0665 |
2.41% |
| 2025-12-05 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.7595 |
2.7595 |
2.7545 |
2.7545 |
0.0050 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.7545 |
2.7545 |
2.7369 |
2.7369 |
0.0176 |
0.64% |
| 2025-12-03 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.7369 |
2.7369 |
2.7540 |
2.7540 |
-0.0171 |
-0.62% |
| 2025-12-02 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.7540 |
2.7540 |
2.7629 |
2.7629 |
-0.0089 |
-0.32% |
|
|
| 2025-12-01 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.7629 |
2.7629 |
2.7195 |
2.7195 |
0.0434 |
1.60% |
| 2025-11-28 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.7195 |
2.7195 |
2.7133 |
2.7133 |
0.0062 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.7133 |
2.7133 |
2.7080 |
2.7080 |
0.0053 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.7080 |
2.7080 |
2.6451 |
2.6451 |
0.0629 |
2.38% |
| 2025-11-25 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.6451 |
2.6451 |
2.5979 |
2.5979 |
0.0472 |
1.82% |
| 2025-11-24 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.5979 |
2.5979 |
2.6110 |
2.6110 |
-0.0131 |
-0.50% |
| 2025-11-21 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.6110 |
2.6110 |
2.6695 |
2.6695 |
-0.0585 |
-2.19% |
| 2025-11-20 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.6695 |
2.6695 |
2.6725 |
2.6725 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.6725 |
2.6725 |
2.6620 |
2.6620 |
0.0105 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.6620 |
2.6620 |
2.6768 |
2.6768 |
-0.0148 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.6768 |
2.6768 |
2.6699 |
2.6699 |
0.0069 |
0.26% |
| 2025-11-14 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.6699 |
2.6699 |
2.7241 |
2.7241 |
-0.0542 |
-1.99% |
| 2025-11-13 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.7241 |
2.7241 |
2.7094 |
2.7094 |
0.0147 |
0.54% |
| 2025-11-12 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.7094 |
2.7094 |
2.7086 |
2.7086 |
0.0008 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.7086 |
2.7086 |
2.7340 |
2.7340 |
-0.0254 |
-0.93% |
|
|
| 2025-11-10 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.7340 |
2.7340 |
2.7469 |
2.7469 |
-0.0129 |
-0.47% |
| 2025-11-07 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.7469 |
2.7469 |
2.7679 |
2.7679 |
-0.0210 |
-0.76% |
| 2025-11-06 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.7679 |
2.7679 |
2.7312 |
2.7312 |
0.0367 |
1.34% |
| 2025-11-05 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.7312 |
2.7312 |
2.7324 |
2.7324 |
-0.0012 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.7324 |
2.7324 |
2.7466 |
2.7466 |
-0.0142 |
-0.52% |
| 2025-11-03 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.7466 |
2.7466 |
2.7264 |
2.7264 |
0.0202 |
0.74% |
| 2025-10-31 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.7264 |
2.7264 |
2.7843 |
2.7843 |
-0.0579 |
-2.08% |
| 2025-10-30 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.7843 |
2.7843 |
2.8546 |
2.8546 |
-0.0703 |
-2.46% |
| 2025-10-29 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.8546 |
2.8546 |
2.8546 |
2.8546 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.8546 |
2.8546 |
2.8628 |
2.8628 |
-0.0082 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.8628 |
2.8628 |
2.7847 |
2.7847 |
0.0781 |
2.80% |
| 2025-10-24 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.7847 |
2.7847 |
2.6756 |
2.6756 |
0.1091 |
4.08% |
| 2025-10-23 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.6756 |
2.6756 |
2.7166 |
2.7166 |
-0.0410 |
-1.51% |
| 2025-10-22 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.7166 |
2.7166 |
2.7189 |
2.7189 |
-0.0023 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.7189 |
2.7189 |
2.6295 |
2.6295 |
0.0894 |
3.40% |
| 2025-10-20 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.6295 |
2.6295 |
2.5619 |
2.5619 |
0.0676 |
2.64% |
| 2025-10-17 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.5619 |
2.5619 |
2.6196 |
2.6196 |
-0.0577 |
-2.20% |
| 2025-10-16 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.6196 |
2.6196 |
2.6079 |
2.6079 |
0.0117 |
0.45% |
| 2025-10-15 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.6079 |
2.6079 |
2.5705 |
2.5705 |
0.0374 |
1.45% |
| 2025-10-14 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.5705 |
2.5705 |
2.6676 |
2.6676 |
-0.0971 |
-3.64% |
| 2025-10-13 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.6676 |
2.6676 |
2.6939 |
2.6939 |
-0.0263 |
-0.98% |
| 2025-10-10 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.6939 |
2.6939 |
2.7720 |
2.7720 |
-0.0781 |
-2.82% |
| 2025-10-09 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.7720 |
2.7720 |
2.7377 |
2.7377 |
0.0343 |
1.25% |
| 2025-09-30 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.7377 |
2.7377 |
2.7232 |
2.7232 |
0.0145 |
0.53% |
| 2025-09-29 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.7232 |
2.7232 |
2.6937 |
2.6937 |
0.0295 |
1.10% |
| 2025-09-26 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.6937 |
2.6937 |
2.7618 |
2.7618 |
-0.0681 |
-2.47% |
| 2025-09-25 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.7618 |
2.7618 |
2.7251 |
2.7251 |
0.0367 |
1.35% |
| 2025-09-24 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.7251 |
2.7251 |
2.7041 |
2.7041 |
0.0210 |
0.78% |
| 2025-09-23 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.7041 |
2.7041 |
2.7057 |
2.7057 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.7057 |
2.7057 |
2.6523 |
2.6523 |
0.0534 |
2.01% |
| 2025-09-19 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.6523 |
2.6523 |
2.6624 |
2.6624 |
-0.0101 |
-0.38% |
| 2025-09-18 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.6624 |
2.6624 |
2.6701 |
2.6701 |
-0.0077 |
-0.29% |
| 2025-09-17 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.6701 |
2.6701 |
2.6615 |
2.6615 |
0.0086 |
0.32% |
| 2025-09-16 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
2.6615 |
2.6615 |
2.6319 |
2.6319 |
0.0296 |
1.12% |
