万家和谐增长混合C基金净值查询(016954)
今天最新净值
3.2940
0.0543 1.68%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.0022
0.0883 3.0315%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:3.2940
- 成立日期:
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:
- 最近份额:5.4116亿
- 最近资产:9.65亿
- 基金公司:
- 基金经理:莫海波
近一周,万家和谐增长混合C(016954)基金累计收益率-1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
3.2841 |
3.2841 |
3.2940 |
3.2940 |
-0.0099 |
-0.30% |
| 2026-09-16 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
3.2940 |
3.2940 |
3.2397 |
3.2397 |
0.0543 |
1.68% |
| 2026-09-15 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
3.2397 |
3.2397 |
3.2371 |
3.2371 |
0.0026 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
3.2371 |
3.2371 |
3.2773 |
3.2773 |
-0.0402 |
-1.24% |
| 2026-09-11 |
016954 |
万家和谐增长混合C |
3.2773 |
3.2773 |
3.2945 |
3.2945 |
-0.0172 |
-0.52% |