兴全可转债混合(兴全转基)基金净值查询(340001)
今天最新净值
1.1631
-0.0070 -0.60%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1745
-0.0011 -0.0951%
- 累计净值：4.2291
- 成立日期：2004-05-11
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：32.824亿份
- 最近份额：28.8478亿
- 最近资产：26.50亿元
- 基金公司：兴业全球基金
- 基金经理：虞淼
近一季,兴全可转债混合(340001)基金累计收益率1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1756 |
4.2416 |
1.1631 |
4.2291 |
0.0125 |
1.07% |
| 2025-12-16 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1631 |
4.2291 |
1.1701 |
4.2361 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2025-12-15 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1701 |
4.2361 |
1.1732 |
4.2392 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1732 |
4.2392 |
1.1664 |
4.2324 |
0.0068 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1664 |
4.2324 |
1.1729 |
4.2389 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1729 |
4.2389 |
1.1695 |
4.2355 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1695 |
4.2355 |
1.1763 |
4.2423 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1763 |
4.2423 |
1.1703 |
4.2363 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-12-05 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1703 |
4.2363 |
1.1613 |
4.2273 |
0.0090 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1613 |
4.2273 |
1.1616 |
4.2276 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-03 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1616 |
4.2276 |
1.1646 |
4.2306 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1646 |
4.2306 |
1.1697 |
4.2357 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1697 |
4.2357 |
1.1647 |
4.2307 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1647 |
4.2307 |
1.1608 |
4.2268 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1608 |
4.2268 |
1.1650 |
4.2310 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-11-26 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1650 |
4.2310 |
1.1693 |
4.2353 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1693 |
4.2353 |
1.1637 |
4.2297 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1637 |
4.2297 |
1.1618 |
4.2278 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1618 |
4.2278 |
1.1768 |
4.2428 |
-0.0150 |
-1.27% |
| 2025-11-20 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1768 |
4.2428 |
1.1797 |
4.2457 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1797 |
4.2457 |
1.1783 |
4.2443 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1783 |
4.2443 |
1.1844 |
4.2504 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1844 |
4.2504 |
1.1875 |
4.2535 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1875 |
4.2535 |
1.1944 |
4.2604 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2025-11-13 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1944 |
4.2604 |
1.1831 |
4.2491 |
0.0113 |
0.96% |
|
|
| 2025-11-12 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1831 |
4.2491 |
1.1845 |
4.2505 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1845 |
4.2505 |
1.1865 |
4.2525 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1865 |
4.2525 |
1.1840 |
4.2500 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1840 |
4.2500 |
1.1830 |
4.2490 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1830 |
4.2490 |
1.1779 |
4.2439 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-11-05 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1779 |
4.2439 |
1.1725 |
4.2385 |
0.0054 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1725 |
4.2385 |
1.1802 |
4.2462 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2025-11-03 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1802 |
4.2462 |
1.1803 |
4.2463 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1803 |
4.2463 |
1.1842 |
4.2502 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-10-30 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1842 |
4.2502 |
1.1927 |
4.2587 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2025-10-29 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1927 |
4.2587 |
1.1797 |
4.2457 |
0.0130 |
1.10% |
| 2025-10-28 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1797 |
4.2457 |
1.1833 |
4.2493 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1833 |
4.2493 |
1.1755 |
4.2415 |
0.0078 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1755 |
4.2415 |
1.1675 |
4.2335 |
0.0080 |
0.69% |
| 2025-10-23 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1675 |
4.2335 |
1.1666 |
4.2326 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1666 |
4.2326 |
1.1708 |
4.2368 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1708 |
4.2368 |
1.1592 |
4.2252 |
0.0116 |
1.00% |
| 2025-10-20 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1592 |
4.2252 |
1.1569 |
4.2229 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1569 |
4.2229 |
1.1727 |
4.2387 |
-0.0158 |
-1.35% |
| 2025-10-16 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1727 |
4.2387 |
1.1773 |
4.2433 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1773 |
4.2433 |
1.1709 |
4.2369 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-10-14 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1709 |
4.2369 |
1.1822 |
4.2482 |
-0.0113 |
-0.96% |
| 2025-10-13 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1822 |
4.2482 |
1.1932 |
4.2592 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2025-10-10 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1932 |
4.2592 |
1.2034 |
4.2694 |
-0.0102 |
-0.85% |
| 2025-10-09 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.2034 |
4.2694 |
1.1944 |
4.2604 |
0.0090 |
0.75% |
| 2025-09-30 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1944 |
4.2604 |
1.1851 |
4.2511 |
0.0093 |
0.78% |
| 2025-09-29 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1851 |
4.2511 |
1.1731 |
4.2391 |
0.0120 |
1.02% |
| 2025-09-26 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1731 |
4.2391 |
1.1763 |
4.2423 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-09-25 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1763 |
4.2423 |
1.1724 |
4.2384 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1724 |
4.2384 |
1.1567 |
4.2227 |
0.0157 |
1.36% |
| 2025-09-23 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1567 |
4.2227 |
1.1561 |
4.2221 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1561 |
4.2221 |
1.1549 |
4.2209 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1549 |
4.2209 |
1.1547 |
4.2207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1547 |
4.2207 |
1.1632 |
4.2292 |
-0.0085 |
-0.73% |
