易方达蓝筹精选混合基金净值查询(005827)
今天最新净值
1.7312
-0.0173 -0.9900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.7652
0.0209 1.1973%
- 累计净值：1.7312
- 成立日期：2018-09-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：262.0539亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张坤
近一月,易方达蓝筹精选混合(005827)基金累计收益率8.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.7698 |
1.7698 |
1.7443 |
1.7443 |
0.0255 |
1.46% |
| 2024-04-23 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.7443 |
1.7443 |
1.7093 |
1.7093 |
0.0350 |
2.05% |
| 2024-04-22 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.7093 |
1.7093 |
1.6806 |
1.6806 |
0.0287 |
1.71% |
| 2024-04-19 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.6806 |
1.6806 |
1.6964 |
1.6964 |
-0.0158 |
-0.93% |
| 2024-04-18 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.6964 |
1.6964 |
1.6909 |
1.6909 |
0.0055 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.6909 |
1.6909 |
1.6932 |
1.6932 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-04-16 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.6932 |
1.6932 |
1.7203 |
1.7203 |
-0.0271 |
-1.58% |
| 2024-04-15 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.7203 |
1.7203 |
1.6948 |
1.6948 |
0.0255 |
1.50% |
| 2024-04-12 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.6948 |
1.6948 |
1.7215 |
1.7215 |
-0.0267 |
-1.55% |
| 2024-04-11 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.7215 |
1.7215 |
1.7220 |
1.7220 |
-0.0005 |
-0.03% |
|
|
| 2024-04-10 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.7220 |
1.7220 |
1.7194 |
1.7194 |
0.0026 |
0.15% |
| 2024-04-09 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.7194 |
1.7194 |
1.7208 |
1.7208 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.7208 |
1.7208 |
1.7577 |
1.7577 |
-0.0369 |
-2.10% |
| 2024-04-03 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.7577 |
1.7577 |
1.7682 |
1.7682 |
-0.0105 |
-0.59% |
| 2024-04-02 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.7682 |
1.7682 |
1.7502 |
1.7502 |
0.0180 |
1.03% |
| 2024-04-01 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.7502 |
1.7502 |
1.7292 |
1.7292 |
0.0210 |
1.21% |
| 2024-03-29 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.7292 |
1.7292 |
1.7296 |
1.7296 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-03-28 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.7296 |
1.7296 |
1.7168 |
1.7168 |
0.0128 |
0.75% |
| 2024-03-27 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.7168 |
1.7168 |
1.7333 |
1.7333 |
-0.0165 |
-0.95% |
| 2024-03-26 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.7333 |
1.7333 |
1.7121 |
1.7121 |
0.0212 |
1.24% |
| 2024-03-25 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.7121 |
1.7121 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0001 |
0.01% |
